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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-03-28 18:55:13
看板 Stock
作者 Eide (艾德)
標題 [標的] 9921.TW 巨大
時間 Mon Mar 27 22:09:42 2023

1. 標的： 9921.TW 巨大    

2. 分類：偏多

3. 分析/正文：

今日外資持股佔比來到46.13%
https://i.imgur.com/UIXRtFd.png
[圖]

回顧2020恐慌大逃殺的時候

當時外資持股佔比變化
https://i.imgur.com/ilhIPe3.png
[圖]

最低來到45.48%



當時的走勢
https://i.imgur.com/whHx8qc.png
[圖]

推斷當時一片前景灰暗，外資仍持續賣出一陣子

但股價已提前觸底、打底反彈




參考一下分析師們的營收推估
https://i.imgur.com/mHFStMm.png
[圖]

抓2023最低值EPS=10.31


回顧本益比河流圖，看看主力們都怎估
https://i.imgur.com/f4YH5bc.png
[圖]

由於當前庫存爆滿是中低階車款，高階、電動車款繼續爽賣，可以樂觀一點給他藍線16.6倍
PE


10.31× 16.6=171.x


But,


EPS有沒有可能更低？


有可能，不過從一二月營收來看，對比2019年來說，沒到很差

而匯損風險在美元高點回落後，我想影響小很多


2019年EPS 9元，萬一今年真的只好一點點點的話


價格就得變成 9× 16.6=149.4 甚至更低


從殖利率角度出發，發7.8元

171：殖利率4.56%

149.4：殖利率5.22%

嗯...其實差不了多少ww



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

當前你不會知道是前面歷史K線圖中的紅圈還是綠圈

(還是有人知道= =?!)

風險小一點的話，等十個交易日內跌不動、能表明是綠圈的話，再跟進


心臟大一點的，當前位置就先進場埋伏，等外資回頭


考慮到外資持股佔比和當前低檔爆量換手


我會選擇開始建倉（不到總倉位10%）


接下來得看Q2到底庫存消化的如何，畢竟國外正要衰退呢...


爆個黑天鵝殺回100也不是不可能


停損點沒有建議，畢竟2024贏得機率很高


停利點暫不考慮，因為大概率是2024的事


蝦七八抓個正常發育回230區間，1.5年期34.5%的投報我覺得不錯（比債還高呢！）


--
https://i.imgur.com/jBFKWZk.jpg


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.50.2 (臺灣)
※ 作者: Eide 2023-03-27 22:09:42
※ 文章代碼(AID): #1a8QEeSn (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679926184.A.731.html
→ allgood123  : 有策略 支持1F 03/27 22:11
推 hong92      : 有打電話問發言人嗎?2F 03/27 22:11
推 fourkg      : 殺回100  也是太A3F 03/27 22:12
推 abbasmart   : 小心一堆借券賣出的4F 03/27 22:13
→ Eide        : 確實要小心5F 03/27 22:15
→ Eide        : https://i.imgur.com/ya44N6s.png
[圖]
噓 likemisyou  : 我是業內零件供應商啦 現在全廠都還在做庫存 每週一7F 03/27 22:17
→ likemisyou  : 天無薪假
推 henry318    : 美利達會不會比較好 借券也開始回補了9F 03/27 22:17
→ likemisyou  : 要買我也買美利達 兩家我都有供應啦 至少美利達高10F 03/27 22:18
→ likemisyou  : 階產品一直有在下單
→ asdzxc001   : 唉呦這名字好色喔12F 03/27 22:19
→ likemisyou  : 巨大你要接我看Q3再來建倉還不遲 想先進去套 就去吧13F 03/27 22:20
推 henry318    : likemisyou以前推文跟現在推文講法一致 感覺可信14F 03/27 22:20
→ henry318    : 那就信你 明天allin9914
推 poisonB     : A了一下業內推文 我信了16F 03/27 22:21
→ choasX      : 桂盟呢？17F 03/27 22:21
推 tomdavis    : 空巨大多美利達!!18F 03/27 22:22
推 henry318    : 不過巨大股價如果一直烙賽 我覺得美利達也好不起來19F 03/27 22:22
→ henry318    : 除非兩者財報出現明顯落差或黃金交叉
推 zackro      : 6804比較甜吧？21F 03/27 22:23
推 cblade      : 大家不敢買的時候 會贏22F 03/27 22:26
推 NEX4036     : 99991423F 03/27 22:26
→ NEX4036     : 999921
推 hunteryoyoyo: 今天才有人唱衰卡打掐穩25F 03/27 22:26
推 oldmove     : 先做AI股，這種傳統股之後在怖局26F 03/27 22:26
推 zxcv91039   : 才一天無薪假 聽起來也還好27F 03/27 22:27
推 max220      : 9914會比較好一點 不過要考量庫存及SBC影響程度28F 03/27 22:28
推 YU1225      : 你會贏 推文一堆反不看好 但我已入手美利達了29F 03/27 22:29
推 baseken     : 99992130F 03/27 22:31
→ b0364864    : 每週一天無薪假算還好喔0.031F 03/27 22:32
推 tomdavis    : 因為不是每週四天無薪假阿XD32F 03/27 22:34
推 xkso        : 希望拉美利達下來一點 嘻嘻 還可以更甜33F 03/27 22:34
推 e33195      : 14934F 03/27 22:38
噓 sssallen    : 太早35F 03/27 22:38
推 hung1115    : 低檔佈局，時間拉長勝率很高36F 03/27 22:39
推 f99999993   : 穩了37F 03/27 22:44
推 sakula0616  : 看過往外資持股數不準  台GG跟鴻海都被賣爛38F 03/27 22:44
推 Subzero0000 : 我也覺得太早了39F 03/27 22:45
推 hirorei     : 不會買桂盟喔40F 03/27 22:45
推 lb084778    : 最近也在注意，已經在10年線下，還一直探底，有閒41F 03/27 22:45
→ lb084778    : 錢或許可以考慮長期投資，不過我沒錢了(嗚)
→ sakula0616  : 萬一又來個庫存利空消息  那可慘了43F 03/27 22:45
推 zxcv91039   : 嘿呀 10年線下是給你撿的 不在低檔買難道要等反彈44F 03/27 22:47
→ zxcv91039   : 追?
推 sppray      : 覺得也可以46F 03/27 22:50
→ wake7078    : 太早47F 03/27 22:50
推 sungtau     : 我選848148F 03/27 22:51
推 davidaustin : 高階腳踏車？49F 03/27 22:53
推 NLNG        : 電輔車不需空氣材料力學，連宏碁都切入了…50F 03/27 22:53
→ Eide        : 打底反彈再追比較穩倒是真的，除非直接拉回200打底51F 03/27 22:54
→ Eide        : ，不然真的還需要時間換股價空間
推 nakayamayyt : 宏碁那種應該是找人代工 最後還是腳踏車廠賺53F 03/27 22:57
推 amorose77   : 有電動車股為什麼要買腳踏車股54F 03/27 22:57
→ nakayamayyt : 美利達電輔車高階車占比較大 財報也比巨大好55F 03/27 22:58
推 freeclouds  : 電輔車重點還是在電控吧 巨大有啥電控能力?56F 03/27 22:59
推 alau        : 等Netflix拍環法紀錄片帶起一波風潮57F 03/27 22:59
推 Shiver705   : 極巨化58F 03/27 23:01
推 okah        : 美利達就高階為主所以庫存問題相對優59F 03/27 23:04
→ js70864444  : 原來這族群還這多人在追 那你們先玩來走了= =60F 03/27 23:06
推 homenet9    : 170~171有接一點，但要有長抱的心理準備61F 03/27 23:06
→ aloness     : 巨大的高庫存跟他的商業模式有連帶關係，雖然腳踏62F 03/27 23:07
→ aloness     : 車相對3C較無過季問題，但也得要賣的動
→ aloness     : 2020的運動用品需求跟不搭大眾運輸帶起一波熱潮，
→ aloness     : 甚至讓腳踏車賣到缺貨，此時不可跟昔日比
推 rainingkid  : 美利達感覺比較好，專攻高階比較沒庫存問題66F 03/27 23:11
推 JOKIC       : 現在的無薪假大概6個月前就在反應了…股票是反映未67F 03/27 23:11
→ JOKIC       : 來不是現在
推 spiriturl   : 跟69F 03/27 23:13
推 jexiwell    : 終端市場預估過度樂觀造成製造商反應過度是關鍵...70F 03/27 23:15
推 youbo0627   : 現在量還很大會慢慢築地底 量縮點更好71F 03/27 23:15
推 dragonjj    : 我成本240喔，山上的風好冷！雖然只有一張啦！72F 03/27 23:18
推 sks11134    : 太早，看可轉債轉換價就知道73F 03/27 23:18
推 nakayamayyt : 巨大老董有說低階賣不掉 高階不夠賣74F 03/27 23:18
推 DrowningPool: 有閒錢170左右開始買 不會輸75F 03/27 23:18
推 YU1225      : 成本163$x10張 放長不可能輸76F 03/27 23:24
→ YU1225      : 美利達
→ ohya111326  : 庫存還爆炸多 好抖78F 03/27 23:32
噓 extrachaos  : 150以下再叫我79F 03/27 23:35
推 islandant   : 美利達感覺比較好 可是我覺得還是會被巨大拖累80F 03/27 23:38
→ apeople     : 疫情後宅化，路上騎腳踏車變少81F 03/27 23:43
→ apeople     : 連運動場的人也變少
推 iamneptune  : 當初業內的水手好像也信心滿滿83F 03/27 23:50
→ maniac628   : 買美利達的高階EBIKE供應商啊  回溫應該更快84F 03/27 23:52
→ Dimitre     : 要考慮放很多個月再入手吧85F 03/27 23:57
推 aixiiae2005 : 滿可憐的應該是套太多急了齁86F 03/28 00:00
→ gyygy       : 巨大經營階層連庫存都難以搞定87F 03/28 00:01
推 CokeCake    : 慢慢存美利達的路過88F 03/28 00:01
推 jc761128    : 潑個冷水 股價會不會漲跟業不業內不一定正相關89F 03/28 00:07
推 jj782995    : 持續有在下單，跟每次下單都是小雞吃飼料一樣少是差90F 03/28 00:16
→ jj782995    : 沒多少的
→ jj782995    : 就我知道自行車產業還是一起下去吧
→ jj782995    : 現在要就是沒單不是就是有單無量，五十步笑百步
推 HiggsBoson  : 沒夢想 寧願買台灣特斯拉-狗狗肉94F 03/28 00:25
→ loopdiuretic: 沒用的廢話 我朋友 我業內 我供應商 我媽我爸95F 03/28 00:49
推 joehwang    : 腳踏車我覺得桂盟比較香，雖然現在也是烙鍊Orz96F 03/28 00:51
→ HDSM        : 庫存太多還不打折賣 我想買阿==97F 03/28 01:06
推 killver     : 景氣低看凈值比https://i.imgur.com/FRcX4QR.jpg98F 03/28 01:10
→ killver     : 有沒有很清楚打到那邊主力會接阿（笑）
推 killver     : 以線圖來看，我猜這借券是巨大公司派故意加速趕底
→ killver     : ，畢竟美力達已經底部洗一陣子，巨必須加快洗底
[圖]
推 sharkman1793: 答案是170102F 03/28 01:24
推 killver     : 另外A大的觀點我有不同解讀，過去不騎腳踏車通勤的103F 03/28 01:27
→ killver     : 人因為疫情反而開始加入，但因為腳踏車汰換週期約4
→ killver     : -5年，所以2020-2021買的大概要2024-2025才會有一
→ killver     : 波積極的換新潮，尤其是ebike助力之下，一些本來騎
→ killver     : 不動的路線也能剋服，但以上只是猜測，一切都需等
→ killver     : 市場慢慢反應
推 lee255215   : 卡打掐爛到看起來有點誘人109F 03/28 01:30
推 csieflyman  : 我選拓凱而不是美利達 碳纖維材質使用於高階自行車110F 03/28 01:59
→ csieflyman  :  今年前2個月營收都還有成長30% 而且現在股價也很便
→ csieflyman  : 宜
推 linbacon    : 供應商這波慘兮兮113F 03/28 02:00
推 csieflyman  : 歐美政府持續推出很多政策補助自行車 上個月歐洲議114F 03/28 02:14
→ csieflyman  : 會還通過 歐盟自行車策略決議 持續看好自行車發展
推 lizardc1    : 佛心業內給推116F 03/28 05:37
推 pc007ya     :   台北展上禮拜有趣看了嗎？電洞車連墊子葉都來搶117F 03/28 06:18
→ pc007ya     : 惹，雀食很香，沒想過夜邊血海嗎
推 springman   : 我只有買到173，跌5元才買一筆。119F 03/28 06:45
→ n1234560a   : 可是美利達做高階的毛利.120F 03/28 07:12
噓 swei1106    : 太早，幹嘛摸底121F 03/28 07:34
推 jenchieh5   : 買股票不能聽業內消息不是常識嗎122F 03/28 07:41
推 tmdl        : 拜托99 8933123F 03/28 07:49
→ ccloudd     : 甜甜價 不買嗎124F 03/28 08:03
推 guowei616   : 之前航運股大賺的都不是業內的 都是ptt進的早也跑125F 03/28 08:45
→ guowei616   : 的快的水手
推 kinki999    : 美利達，別噴啊！我買很少QQ127F 03/28 08:48
推 cc665566    : 分析給推 真的要賺大的就要扛大風險128F 03/28 08:58
推 killver     : 拓凱PBR低點在1.6-1.7附件，現在2.65129F 03/28 09:04
→ mq778       : 不行了巨大要變巨小了130F 03/28 09:18
推 Syd         : 巨大的同一筆訂單數量可以每周都變一次..131F 03/28 09:45
推 Getbackers  : 巨大變微軟了132F 03/28 09:57
→ likemisyou  : 美利達買起來送分題 巨大窩不知道133F 03/28 10:39
推 bizozi968   : 你會贏134F 03/28 11:50
→ CHOUHSIWEI  : 美利達跟巨大只差不到5塊了...135F 03/28 13:00
推 nccufinance : 巨大重返榮耀！！！ 原PO準備大獲全勝！！！136F 03/28 13:01
推 kmshy       : 買9914實在 至少還有ptt法人幫你買137F 03/28 14:22
→ elaymutter  : 巨大的高階不夠賣？老董你在開我玩笑嗎？連訂單都妹138F 03/28 14:28
→ elaymutter  : 油看到啊！
→ elaymutter  : 去年巨大的票期延後，據我知道蠻多下游直接包一包回
→ elaymutter  : 老家，如果新訂單下來，下游供應商會大風吹一陣，我
→ elaymutter  : 認為成本會增加，比如這個製程的沒做了，改別種加工
→ elaymutter  : 方式，加工成本就上升。

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