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作者 標題 [情報] 00936 7月配息
時間 Mon Jul 1 15:06:25 2024
台新臺灣永續高息中小型ETF基金民國113年6月30日收益分配評價結果
網址:
https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10606
內文:
台新投(113)總發文字第00215號:
主旨: 公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金(以下簡稱本基金)民國113年6月30日收益分
配評價結果。
公告事項:
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由
依本基金信託契約第十七條規定,按月於評價日(113年6月30日)依本基金淨資產價值進行
收益分配之評價,評價結果已達收益分配標準,故本月擬進行收益分配之發放。
(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期:113年7月11日。
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期:113年7月17日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:113年7月21日。
(四) 收益分配基準日:113年7月21日。
(五) 除息交易日:113年7月15日。
(六) 收益分配發放日:113年8月2日。
(七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金每受益權單位可分配之收益,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核
出具收益分配簽證報告後,始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師
出具核閱報告後進行分配:
出具收益分配簽證報告後,始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師
出具核閱報告後進行分配:
1. 本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益,做為本基金之可分配收益:(一)除
息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利,扣除本基金應負擔之費用。(二)前款
可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本
基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。
息交易日前(不含當日)之利息收入、現金股利,扣除本基金應負擔之費用。(二)前款
可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本
基金應負擔之費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益。
2. 經理公司應按月依前述可分配收益之情形,自行決定應分配之金額或不分配,未分配
之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第(
二)款之可分配收益,則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決
定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)
。
之可分配收益,得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第(
二)款之可分配收益,則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決
定之每受益權單位分配金額後,不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)
。
其他應公告敘明事項:
(一) 經本月收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本月收益分配總金額將依113年
7月16日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依113年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.16元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.16元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三) 本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於113年7月11日計算並公布於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國113年8月2日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥
帳戶或收益分配指定帳戶;無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者,於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
帳戶或收益分配指定帳戶;無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者,於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
(五) 收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時,則改以開立受
益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配之通知至保管銀
行親領支票;或收益分配未達ACH匯費10元,則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時,合
計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請
求權,自收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託
基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益
分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金
之資產。
益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配之通知至保管銀
行親領支票;或收益分配未達ACH匯費10元,則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時,合
計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請
求權,自收益分配發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託
基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益
分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金
之資產。
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月配0.16元 少了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣)
※ 作者: YesHi 2024-07-01 15:06:25
※ 文章代碼(AID): #1cWbLpKq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719817587.A.534.html
→ : 少了 不要了1F 07/01 15:06
推 : 縮水QQ2F 07/01 15:07
推 : 噴3F 07/01 15:07
推 : 賭輸了 快逃4F 07/01 15:08
→ : 其實還不錯,6月股東增加太多了,平準金又還沒生效5F 07/01 15:08
→ : 以為會0.26 QQ6F 07/01 15:09
推 : 現在都是故意壓10%的嗎7F 07/01 15:09
推 : 7/11會給驚喜嗎?8F 07/01 15:10
推 : (0.16x12)/18.61 x100=10.3 ,年化也是10%9F 07/01 15:10
推 : 00940:10F 07/01 15:12
推 : 00934配0.3311F 07/01 15:12
推 : 樓上在那邊看到00934的??12F 07/01 15:16
推 : 官網剛出來13F 07/01 15:18
推 : 00934配0.33,官網公告了!14F 07/01 15:19
→ : 934上禮拜有人傳0.2 沒想到正式是0.3315F 07/01 15:19
推 : 0.33太高了吧16F 07/01 15:20
推 : 934太強了吧17F 07/01 15:23
推 : 可以麻煩樓上好心人另外發文嗎QQ(00934的 感謝18F 07/01 15:23
推 : 934出很久才開始配19F 07/01 15:25
→ : 00934準備溢價20F 07/01 15:28
推 : 00934的年化更可怕..21F 07/01 15:28
推 : 934應該是首配比較高,之後應該也會降22F 07/01 15:28
推 : 我成本16塊多 年化23趴 前提是配息沒降的話23F 07/01 15:30
推 : 692配的好爛25F 07/01 15:31
→ : 0.33/8=0.04126F 07/01 15:32
→ : 八個月才配0.33 換算不見還輸940?
→ : 八個月才配0.33 換算不見還輸940?
推 : 是這樣算的嗎?28F 07/01 15:33
推 : 你要這樣算,那940也要0.05/3啊www29F 07/01 15:35
推 : 笑死 這什麼搞笑算法 8個月配息一次嗎30F 07/01 15:36
推 : 笑死 這樣要不要把00934 去年到現在漲幅一起算進去31F 07/01 15:36
推 : 早買就賺資本利得32F 07/01 15:37
→ : 照你那算法 00940他從4月到7月才配0.05 不是爛到沒33F 07/01 15:37
→ : 救了
→ : 救了
推 : 笑死,這什麼算法,還有這樣除的喔35F 07/01 15:38
→ : 某樓真幽默…36F 07/01 15:38
推 : 正確的算法應該是累計有3個月配息實績後年化37F 07/01 15:42
→ : 像目前936保守預估年化應該有1.9 高一點2
→ : 雖然我不認為934接下來幾個月都有辦法這樣配 但至
→ : 少要等連續3個月有實績後會更明確 不是看第一個月然
→ : 後把前面的時間也拉進來算 沒有邏輯可言
→ : 像目前936保守預估年化應該有1.9 高一點2
→ : 雖然我不認為934接下來幾個月都有辦法這樣配 但至
→ : 少要等連續3個月有實績後會更明確 不是看第一個月然
→ : 後把前面的時間也拉進來算 沒有邏輯可言
推 : 什麼 不卡在0.2嗎 -.-42F 07/01 15:55
→ : 00934去年11/1掛牌, 00936去年11/8掛牌,單看股息,43F 07/01 15:59
→ : 934才要開始發第一次0.33(7月), 但936的
→ : 領0.11(4月)+0.16(5月)+0.25(6月)+0.16(7月)=0.68
→ : 不過此若把價差算進去,是00934較優
→ : 934才要開始發第一次0.33(7月), 但936的
→ : 領0.11(4月)+0.16(5月)+0.25(6月)+0.16(7月)=0.68
→ : 不過此若把價差算進去,是00934較優
推 : 本來就不可能0.2547F 07/01 16:02
→ : 連配0.25才需擔心了
→ : 規模約190
→ : 人數成長三倍
→ : 還沒平準金
→ : 如果穩定配0.15/1個月
→ : 那真的還不錯 股價終於要往淨值靠攏了
→ : 929那時候也才0.11-0.13其實都算好
→ : 連配0.25才需擔心了
→ : 規模約190
→ : 人數成長三倍
→ : 還沒平準金
→ : 如果穩定配0.15/1個月
→ : 那真的還不錯 股價終於要往淨值靠攏了
→ : 929那時候也才0.11-0.13其實都算好
噓 : 爛死0.055F 07/01 16:18
→ : 配0.25填不了息沒比較好56F 07/01 17:25
→ : 但配0.16就不如買929了吧
→ : 但配0.16就不如買929了吧
推 : 936、929 年化都10.3% 哪有買929比較好58F 07/01 17:46
推 : 0.16 不錯吧 我覺得ok 耶 是太容易滿足嗎59F 07/01 18:35
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