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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-09-17 15:49:59
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作者 addy7533967 (火爆刺香腸)
標題 [新聞] AI題材猛攻 大摩:半導體首選8檔
時間 Mon Sep 16 23:59:40 2024


原文標題:AI題材猛攻 大摩:半導體首選8檔

原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20240916701478-430201

發布時間:2024.09.16  23:01

記者署名:工商時報 簡威瑟

原文內容:

台股靜待美國聯準會(Fed)降息塵埃落定,外資半導體股投資上菜,替多頭先備妥押寶
方向。摩根士丹利證券指出,AI強勁成長力道不墜,技壓庫存與經濟景氣循環疑慮,在半
導體領域中看多八大指標股,其中,台積電依舊為投資首選。


摩根士丹利證券全球科技產業分析團隊8月曾提出科技類股循環可能觸頂,為未來數季主
要風險,並建議旗下客戶預作準備,大摩亞洲科技分析師Shawn Kim並把亞洲半導體、記
憶體產業看法從「持平」下調至「謹慎」。此番預警,一度引起市場議論。


不過,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最新剖析,2010年以前,記憶體與邏輯半
導體週期同步,然檢視過去十年,由於智慧機(2014年)、數據中心(2018年)出現,20
21年則因新冠肺炎疫情導致的供應鏈中斷與居家需求,邏輯半導體周期峰值較記憶體周期
慢了一至三個季度。


另外,這次從二大跡象來看,也都有所不同:一、邏輯半導體晶圓代工產能利用率尚未完
全恢復;二、對於台積電、聯發科、世芯-KY、京元電這些指標股,AI應是比庫存與經濟
循環更強勁的增長因素。


詹家鴻強調,邏輯半導體循環尚未到頂,基於AI強大且獨特的成長題材,將可衝破庫存與
經濟循環的二大疑雲,同時,因邏輯、類比半導體庫存天數第三季再度下降,通常為半導
體股價上漲的正面信號,助長市場看半導體的信心。在大摩研究範圍中,看好台積電、聯
詠、聯發科、世芯-KY、京元電、祥碩、日月光投控、萬潤等。


領頭羊台積電方面,不僅受惠全球AI資本支出與英特爾委外代工,大摩認為,台積電與南
韓SK海力士也開始脫鉤,畢竟SK海力士要面對來自大陸與三星的競爭,能威脅到台積電的
競爭對手有限。其次,台積電毛利率2025年還會進一步提升,本益比也僅18倍水準,堪稱
資金安全的避風港。除此之外,大摩對遭到超賣或具有防禦特性的半導體股,看法也趨於
正面。


相反地,摩根士丹利現階段不青睞缺乏AI業務護體,或是面對較多競爭的半導體相關企業
,對記憶體、PC與雲端半導體較為保守。

心得/評論:

上週三才用蘋果對台積電、鴻海、大立光、玉晶光、緯創、台達電、國巨、穩懋按讚

剛剛又趕著出最新的八個名單,大概看一下今天的買賣超並依紅買超綠賣超上色

大摩484看了夜盤的一兩百點跟今天接的東西們心中感到有點兒緊張

才會在十一點了還要請記者發新聞@v@

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.6.68 (臺灣)
※ 作者: addy7533967 2024-09-16 23:59:40
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726502383.A.56C.html
※ 編輯: addy7533967 (61.231.6.68 臺灣), 09/17/2024 00:01:34
TameFoxx    : 祥碩已經跌多少了1F 09/17 00:00
junior020486: 大摩沒差,到時候做一些新聞倒貨給散戶就好了2F 09/17 00:00
Eshia       : 這是新的出貨清單嗎?3F 09/17 00:03
jerry10307  : 出貨清單更新。週三一鍵4F 09/17 00:04
brain9453   : 出貨這八檔5F 09/17 00:05
fajita      : 出貨黑名單都列給你看了,別做錯邊!6F 09/17 00:08
ackes       : 這家出貨新聞真的很多耶7F 09/17 00:11
Dirgo       : 日月光已經吹到2026了,EPS這兩年都沒十塊也能噴.8F 09/17 00:11
h75221      : 反著看9F 09/17 00:17
webster1112 : 沒十塊也能噴 ?  明年石塊以上 你也不敢追了10F 09/17 00:18
PTIMIKE     : GG 不是自己封測也在擴廠,其他的還有湯喝嗎11F 09/17 00:26
chalon      : 準備出貨...12F 09/17 00:26
yellone741  : 發糕爛多久了???13F 09/17 00:26
turndown4wat: 出貨文14F 09/17 00:28
lc85301     : 死亡筆記本15F 09/17 00:35
patrol      : 點讚了,看來多蛙要贏了,樓下一鍵all in16F 09/17 00:37
xephon      : 放空清單都有人整理,超方便17F 09/17 00:40
gginin7878  : 崩18F 09/17 00:51
roder       : 丸子19F 09/17 00:52
gn7722      : 阿鴻你是打不倒台積電的!!你點名100次也一樣20F 09/17 00:58
Waitaha     : 出貨名單...21F 09/17 01:05
Haerin520   : 大摩好愛出貨名單喔22F 09/17 01:06
Lenney33    : 大摩真貼心還整理出貨名單23F 09/17 01:10
chunfo      : 記憶體是吧24F 09/17 01:21
falken      : 目標價都隨便給的,根本出貨用25F 09/17 01:22
ga278057    : 大摩跌下來還真的有小買 祥碩26F 09/17 01:41
dontpushme  : 好險我沒買這幾檔27F 09/17 02:01
happylinadog: ...被點名四個 丸子28F 09/17 02:24
raymonde    : 關鍵字:大摩29F 09/17 06:22
tanjau      : 大魔可不可以先閉嘴..30F 09/17 07:15
ifuxxyou    : 一本正經想出貨31F 09/17 08:04
owenxeve    : 先休息一下等美國大選結果32F 09/17 09:01
ef88041811  : 8檔出貨清單 讚33F 09/17 10:53
ohlaohhh    : 中兩個,丸子34F 09/17 11:47
Arjui       : 大摩點名,懂得就懂35F 09/17 13:17
lolpklol0975: 按讚 留言 分享 出貨36F 09/17 13:25

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