※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-17 10:58:27
看板 Stock
作者 標題 [情報] 00939 113/12/31預估除息0.05元
時間 Mon Dec 16 20:11:43 2024
1. 標題：00939 113/12/31預估除息0.05元
2. 來源：統一投信
3. 網址：https://www.ezmoney.com.tw/ETF/News/Info/13573?tid=101
4. 內文：
統一台灣高息動能ETF基金(00939) 113年12月收益分配公告-期前
一、 主旨：
公告「統一台灣高息動能ETF基金」（本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準
金）（以下簡稱本基金）113年12月15日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以113年12月15日淨資產價值進行收益分配之
評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)收益分配內容：現金收益公布日期：113年12月27日（除息日前２個營業日公告）
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114年01月03日
停止受益人名簿記載變更訖日期：114年01月07日
(四)收益分配基準日：114年01月07日
(五)除息交易日：113年12月31日
(六)收益分配發放日：114年02月04日
(七)收益分配標準（公開說明書記載分配收益內容）：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證
會計師出具核閱報告後進行分配）：
師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證
會計師出具核閱報告後進行分配）：
本基金之可分配收益來源為：
1.本基金每受益權單位可分配之收益係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益
權單位投資於下列各款所得，做為本基金可分配收益：
(1)現金股利、利息收入、收益平準金、借券收入，本基金因出借有價證券而由借券人返還
之現金股利等收入扣除本基金應負擔之費用後，為可分配收益。
(2)本基金已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本基金應負擔
之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。
2.經理公司應按每月收益評價日(即每月十五日)之本基金淨資產價值即收入情況進行收益分
配評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益
得累積併入下次之可分配收益。如欲分配前項(2)款之可分配收益，則本基金於收益分配評
價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每
受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。
配評價，本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益
得累積併入下次之可分配收益。如欲分配前項(2)款之可分配收益，則本基金於收益分配評
價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每
受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾伍元)。
三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依114年01月02日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依113年12月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預
計配發金額每受益權單位為新臺幣0.05元
(二)經理公司依113年12月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預
計配發金額每受益權單位為新臺幣0.05元
(三)本基金受益人得於配息資料異動申請截止日114年01月14日前辦理變更收益分配入帳帳
戶。
(四)本基金實際每受益權單位可分配金額將於113年12月27日公告於公開資訊觀測站、投信
投顧公會網站及經理公司網站。
(五)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年02月04日逕行扣除匯費後匯入股票（交割
）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）
股票通訊錄地址。
）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）
股票通訊錄地址。
四、特此公告
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.88.247 (臺灣)
※ 作者: q1a1 2024-12-16 20:11:43
※ 文章代碼(AID): #1dO1aBdZ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734351115.A.9E3.html
推 : 都快忘了還有這檔ETF1F 12/16 20:13
推 : 940委屈了？2F 12/16 20:15
→ deltarobot …
推 : 統一投信台股主動基金超強，結果被動ETF超爛。慘阿4F 12/16 20:21
→ : 940不要想了啦 也會月月縮水5F 12/16 20:21
推 : 救救韭菜6F 12/16 20:23
推 : 就叫你逃了7F 12/16 20:24
推 : 比940還慘8F 12/16 20:29
推 : 快倒了吧9F 12/16 20:30
→ : 到處都5010F 12/16 20:33
推 : 都快忘了有這支11F 12/16 20:33
推 : 快逃啦12F 12/16 20:38
噓 : 糕股息存骨：13F 12/16 20:40
推 : 呵呵 掛牌價15 慘14F 12/16 20:40
→ : 不趕在年前發股利也太哭15F 12/16 20:40
→ : 00937 都比他好16F 12/16 20:40
噓 : 銀行又能賺5元了17F 12/16 20:41
→ : 蛤 ?18F 12/16 20:42
推 : 3940好兄弟19F 12/16 20:46
→ : 毫無存在感的一支20F 12/16 20:48
推 : 通通轉進940 大獲全勝21F 12/16 20:50
推 : 笑死 940根本最強的22F 12/16 20:54
推 : 50元遍地開花23F 12/16 21:01
推 : 噴爆24F 12/16 21:02
推 : 反觀垃圾救一救二舅25F 12/16 21:05
→ : 統一00757超強 結果這個什麼高息的...哈哈26F 12/16 21:10
推 : 首次變少 存股族撐住啊27F 12/16 21:13
推 : 50元概念？28F 12/16 21:25
推 : 00940好多了...29F 12/16 21:32
噓 : 總結: 00940 > 0093930F 12/16 21:35
推 : 膏息31F 12/16 21:43
→ : 月配929.939.940都出清了 拿去進補季配實在32F 12/16 21:47
推 : 規模縮減了82萬張 笑死 廢到笑33F 12/16 22:17
→ : 跟929一樣嗎34F 12/17 07:38
推 : 沒想到買ETF也能被套牢，救救韭三韭35F 12/17 08:17
→ : 真穩定QQ36F 12/17 08:26
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 6
作者 q1a1 的最新發文:
- 1. 標題：00939 113/12/31預估除息0.05元 2. 來源：統一投信 3. 網址： 4. 內文： 統一台灣高息動能ETF基金(00939) 113年12月收益分配公告-期前 一、 主旨 …36F 23推 3噓
![]()
1. 標題：2323 中環 處分台積電，取得廣達 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址： 4. 內文： 公告本公司處分有價證券 1.證券名稱: 台積電 普通股 2.交易日期:113/10/8~11 …64F 43推 1噓![]()
1. 標題：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關 訊息，以利投資人區別暸 解。 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址： 4. 內文： 1.事實發生日:113/12/16 2.發生緣由: …82F 52推 4噓- 16F 15推
![]()
1. 標題：2323 中環 處分陽明，取得鴻海 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址： 4. 內文： 公告本公司處分有價證券 1.證券名稱: 陽明海運 普通股 2.交易日期:113/12/2~11 …64F 43推 4噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享