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作者 標題 [情報] 00940 115/09/08 預估除息0.055元
時間 Mon Aug 24 16:30:55 2026
1. 標題：00940 115/09/08 預估除息0.055元
2. 來源：元大投信官網
3. 網址：https://reurl.cc/nxNEv2
公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)115年08月21日收益分配評價結果。 - 公告消息 | 元大投信 YuantaETFs 公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)115年08月21日收益分配評價結果。 - ...
4. 內文：
元大證券投資信託股份有限公司
元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證
收益及配息)分配收益公告
交易證券代號：00940 交易證券名稱：元大台灣價值高息
中華民國115年08月24日
元投信字第1150001271號
一、主旨：公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平
準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)115年08月21日收益分配評價結果。
二、公告事項︰
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收
益分配決定做成日(115/08/21)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分
配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元，本基
金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
益分配決定做成日(115/08/21)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分
配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元，本基
金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(二)權利分派內容︰現金收益公布日期:115年09月04日(除息前2個營業日公布)。
(三)除息交易日：115年09月08日。
(四)本次資料異動截止日：115年09月08日。
(五)收益分配發放日：115年10月01日。
(六)停止受益人名簿記載變更起日期：115年09月10日。停止受益人名簿記載變更訖日期
：115年09月14日。
(七)收益分配基準日：115年09月14日。
(八)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)本基金可分配收益，除應符合下列規定
外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後
，始得分配：
外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配查核簽證報告後
，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位
投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出
借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可
分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分
配之收益金額。
投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出
借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可
分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分
配之收益金額。
2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實
現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位
之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行
價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本
基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。前述有關本基金
成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。
現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位
之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行
價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本
基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。前述有關本基金
成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣10元。
3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定
相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若
有未分配收益得累積併入下次之可分配收益。
三、其他應公告敘明事項：
(一)經115年08月21日收益分配決定做成後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配
總金額將依115年09月09日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依115年08月21日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原
則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.055元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於115年09月04日計算並公布於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國115年10月01日逕行扣除匯費後匯入股票(交割
)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股
票通訊地址。
)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股
票通訊地址。
(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開
立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之
通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受
益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該
證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併
入本基金之資產。
立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之
通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受
益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該
證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併
入本基金之資產。
四、特此公告
************************************
補充
(1) 00940 今天(115/8/24)的收盤價：12.47
(2) 之前是配發0.05↗目前預估配發0.055
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※ 作者: q1a1 2026-08-24 16:30:55
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推 : 笑死人1F 08/24 16:31
推 : 55元可以喝五十嵐了2F 08/24 16:32
推 : 這隻超強的地獄歸來3F 08/24 16:32
推 : 還有便宜珍奶可以嗎 55塊以內4F 08/24 16:34
推 : ...5F 08/24 16:35
推 : 本小利不小 如果有1萬張 一次就能領55萬耶6F 08/24 16:38
推 : 10%的增幅，哆啦A夢不要笑.jpg7F 08/24 16:38
推 : 不要笑 不要笑8F 08/24 16:39
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推 : 賺爛了賺爛了10F 08/24 16:41
推 : 這支我出清每張賺3000元欸，當初是申購的，無手續費11F 08/24 16:42
→ : ，大概20張，抱了兩年多出清真爽
→ : ，大概20張，抱了兩年多出清真爽
推 : 還好當初沒申購成功跑去買正2 當初買的每張都200%13F 08/24 16:47
→ : 以上了
→ : 以上了
→ : 當初超多人申購15F 08/24 16:48
推 : 收一收了啦 不要在賺管理費了16F 08/24 16:51
推 : www17F 08/24 16:51
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推 : 先買個一萬張 財富自由19F 08/24 16:52
推 : 它教會了我停損換股 謝謝你0094020F 08/24 16:54
推 : 00939比這隻還強21F 08/24 16:59
推 : 韭是您22F 08/24 17:00
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噓 : 爛到流湯24F 08/24 17:01
→ : 好像變多了！25F 08/24 17:01
推 : 咕嚕咕嚕26F 08/24 17:05
推 : 0.0嗚嗚 哈哈哈幽默27F 08/24 17:10
→ : 2024年底全部出清轉大GG28F 08/24 17:11
推 : 永遠記得大媽買不到29F 08/24 17:15
推 : 查了一下 這隻竟然還有660億的規模...30F 08/24 17:21
→ : 這鬼東西還有人買？31F 08/24 17:28
→ : 940!!!!!!!!! 從麥香鋁箔包 升級成一杯飲料了 太神32F 08/24 17:29
推 : 55元，連杯手搖拿鐵都買不起33F 08/24 17:41
噓 : 情報哥上線啦！謝謝分享34F 08/24 17:43
推 : 韭是您 從麥香升級成手搖飲了35F 08/24 17:44
→ : 不忍苛責。36F 08/24 17:46
→ : 00940教會大家人多的地方不要去 功德無量37F 08/24 17:51
推 : 這波大媽還是全勝啊 屌打定存跟債蛙38F 08/24 17:53
噓 : 呃...39F 08/24 17:59
→ : 零零就是你40F 08/24 18:06
推 : 人多的地方不要去 人最多的地方是0050欸41F 08/24 18:07
推 : 可以買四罐麥香了，匯撥沒用配合銀行還要再扣10元42F 08/24 18:14
→ : 這支真的爛爆43F 08/24 18:17
→ : 大家都好貪心 這隻比定存好很多了 還每個月給你錢44F 08/24 18:18
→ : 花
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推 : 朋友均價8塊多買了600張，有夠舒服46F 08/24 18:22
推 : 無聊去查了當年的難兄難弟939，發0.125耶，怎麼差47F 08/24 18:24
→ : 這麼多？
→ : 這麼多？
推 : 屌打各種垃圾高息49F 08/24 18:25
推 : 939都復活了今年漲不少50F 08/24 18:30
推 : 939這波幾乎都沒有跌 跟幾個高股息的一樣穩51F 08/24 18:33
推 : 好弱52F 08/24 18:53
推 : 搞得買940像在要飯的53F 08/24 19:02
推 : 00940其實放到現在績效還可以啦XD54F 08/24 20:17
推 : 讚啦 買1000張月領5萬5 可以退休了55F 08/24 20:23
推 : 一千萬就能退休 也不錯56F 08/24 20:29
推 : 真的是讓我上了寶貴的一課57F 08/24 20:42
推 : 哇好快喔 上市到現在也2年了58F 08/24 20:47
→ : 現在規模還有千億嗎59F 08/24 20:54
推 : 韭是我 嗚嗚嗚嗚60F 08/24 21:10
推 : 現在回去看當時申購的新聞 超有趣XD61F 08/24 21:11
→ : 新聞有尼姑還是和尚也在買的是這支嗎?62F 08/24 21:39
推 : 00940讓很多散戶上了一課63F 08/24 22:27
推 : 別這樣 從上市到現在 至少贏過很中小個股64F 08/24 22:50
推 : 當初買的捏到現在都賺錢了吧65F 08/24 22:52
→ : 看起來還好 就傳統穩定型的高股息66F 08/25 00:13
推 : 穩穩賺不香嗎 大媽買了放著每月領錢買菜67F 08/25 10:08
→ : 你要他們每天進出 又不會手機下單還要轉錢怕違約交
→ : 割 這種她們最愛
→ : 你要他們每天進出 又不會手機下單還要轉錢怕違約交
→ : 割 這種她們最愛
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