看板 Stock作者 Severine (賽非茵)標題 [新聞] 大摩看壞記憶體族群 一口氣大砍評等時間 Thu Aug 12 20:53:11 2021
原文標題:
大摩看壞記憶體族群,一口氣大砍南亞科、旺宏、華邦電評等
原文連結:
https://bit.ly/2VNNkCO
發布時間:
2021 年 08 月 12 日 10:04
原文內容:
外資再度對記憶體族群下重手。根據摩根士丹利最新出具報告,看壞記憶體產業接下來的
成長動能,認為記憶體產業寒冬將至。儘管 Nor Flash 的成長動能持續,但也無法避免
來自整體記憶體產業走弱的衝擊,大摩一口氣將南亞科、旺宏、華邦電的評等砍至中立,
僅維持對兆易創新的加碼評等。
大摩指出,Nor Flash 的漲價循環將延續至第四季,然而作為記憶體的次產業,投資人對
Nor 的投資情緒也同樣受到負面影響。不過,大摩仍認為純 Nor Flash 個股的表現將會
比 DRAM 的表現好,原因在於,從供應角度來看,大摩預期下半年來自中國的產能將縮減
,而就需求面來看,來自 PC 的結構性需求成長將持續至下半年;就價格走勢來看,Nor
價格的年增率到今年第四季仍會持續加速,最後則是從股價的表現來看,Nor 族群的股價
走勢多半與價格漲勢相符合。
除了針對 Nor Flash 族群出具最新報告外,大摩也出具最新南亞科報告指出,受到
DRAM 需求減弱的影響,利基型 DRAM 的漲勢將在年底趨緩,DRAM 供應商也無法在享有
今年上半年強勢的議價主導權。根據大摩的預估,南亞科的位元出貨動能和 ASP 成長力
道都將在接下來的季度減緩,同時預期利基型 DRAM 價格在連續幾個季度上揚後,南亞科
的 DRAM ASP 將在第四季出現較前一季持平的狀況。因而建議投資人獲利了結,並且將南
亞科評等砍至中立。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
牆倒眾人推
華爾街對記憶體非常沒信心
不過喊空對機構持股80%的MU到底有何好處...
話說之前機構喊多 一直跌
現在機構喊空....?
延伸閱讀
Micron Stock Slides on Morgan Stanley Downgrade, Memory Chip Sector Warning
https://bit.ly/37R2OZT
(機器翻譯)
摩根士丹利(MorganStanley)分析師下調了對該集團的評級,同時警告稱,全球記憶體
晶元行業"冬天即將來臨",導致該公司股價週四大幅下挫。
摩根士丹利分析師約瑟夫摩爾(Joseph Moore)將該公司股票評級下調了一個檔次,
至"同等權重",同時將股價目標下調30美元至每股75美元。摩根士丹利還下調了對韓國
晶元製造商SK Hynix的評級。
在週四的盤前交易中,美光股價下跌2.87%,開盤價為72.88美元。
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補一點分析師的部分
https://www.tipranks.com/analysts/joseph-moore
成功率59% 平均回報13%
INTC $70
QCOM $180
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目前的目標價 它喊最低 $75
https://i.imgur.com/qVUfPnt.png
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.225.147 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X5HcwrV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628772794.A.D5F.html
推 leokwo: 晶豪科一直空一直爽1F 08/12 20:55
→ skyless: 記憶體真的好慘,好沒多久就又被打下去2F 08/12 20:55
OP了 我調整一下文章 補點美光的部分
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 20:58:13
→ Cliffx: 一下多一下空8F 08/12 20:59
推 tigerzz3: 電子要崩了484 一直降評12F 08/12 21:01
補一些分析師資料
→ fp737: 崩電要下去了嗎15F 08/12 21:03
推 Messi100: 記憶體看美光走勢就好 很好做16F 08/12 21:04
推 joygo: 不太愛碰記憶體就是這樣,上半年說需求大增下半年就18F 08/12 21:05
我覺得是一堆腦X或是專業放空大戶配合新聞在吃肉 = =
→ joygo: 可以變成不需要19F 08/12 21:05
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:07:55
推 pipi2: 99300621F 08/12 21:07
→ birdane32: MU被看雖但股價長時間也是會創新高 到底誰看錯22F 08/12 21:07
推 taruru: MU可憐哪,今年板上討論的時候還講站穩90上看100
結果現在變成費半裡面最爛的那幾個23F 08/12 21:10
推 steven0503: 年初到96 Q2看報價還有8-10%漲幅 以為可能會破百 結果就不斷地失望 之後就搶先1-alpha 搶先EUV 都不為所動 現在看來進棺材也要搶先了26F 08/12 21:12
其實年初那個我反而是非常看壞的
理由是無腦漲太多 當時幾乎沒有任何爆炸性利多 反而天天漲
所以這次修正我才逐漸買回來 (以前4X買過後來出掉)
結果被騙了 機構只想倒貨WTF
DDR5都還沒鋪貨...機構只說籠統地說DRAM週期尾聲騙那堆不懂的..
不過說實話我也看不準DDR5何時鋪貨PC市場
記得蘇媽的部分 DDR5還延遲了一代..
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:17:30
推 aegis43210: 應該是指DDR4吧,中國今明年DDR5都不太行吧,包括手機記憶體31F 08/12 21:19
機構就喜歡混在一起看
→ k85564: Ddr5 明年底才在server 要到pc不知道等到啥時…35F 08/12 21:22
明年底..?
怎麼看今年年初新聞就在DC逐漸採用了
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:24:29
推 acidrain: 99 MU...但是已經跌一大段了才放新聞 想騙雜空?36F 08/12 21:24
以個股來說73似乎有撐
但大盤在高位 下來的話很容易被賣
※ 編輯: Severine (118.169.225.147 臺灣), 08/12/2021 21:25:11
推 acidrain: 昨天73元附近很明顯有買盤 70~73支撐還滿堅固的37F 08/12 21:26
推 siki588: 看這些做股票就是等著死 呵呵38F 08/12 21:26
推 k543k5: 預計明年2月左右市面上就可以買到用DDR5的NB了39F 08/12 21:27
→ acidrain: 而且83元修正下來差不多快15%了 做空實在沒肉40F 08/12 21:27
→ k543k5: 目前DDR5非常缺 sample都拿不到41F 08/12 21:27
推 steven0503: MU已經是廢半成份裡面要漲漲不動 要跌就烙賽的前幾名了 真的慘42F 08/12 21:27
推 a1379: DDR5看光光產能開出來之後吧 不好說
今年被MU搞好慘...45F 08/12 21:29
→ Severine: 跌破半年線了 基本面有變爛嗎? = =50F 08/12 21:33
推 birdlover: 馬士基跟HLAG最近是發生什麼事情54F 08/12 21:38
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