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作者 pigpigpig000 (Peter)
標題 [心得] 2022，正二，0050，債券一次性比較
時間 Sat Dec 31 11:32:45 2022

https://upload.cc/i1/2022/12/31/Bartpo.jpg

這裡一律是用曝險100%下去計算
一定要靠北ALL IN的左轉出去

活存利率懶得算小數點或是更高的數位活存，用1%算就好

0050    -21.37%
00675L  (-34.64+1)/2=-16.82%
加權報酬-18.68%
00679   -22.08%

由此看的出來
在熊市正二持有一半現金的組合勝過無腦投資0050
就算股債配置好了，很明顯也是失敗

而且持有一半現金的正二派
進可攻，退可守

回顧牛市，沒有一年0050打得贏正二的，而且熊市還輸
選擇現金ALL IN0050的人，該思考是不是還要這樣持續下去了

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[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.78.222 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Zhwrhho (Stock)
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※ 同主題文章:
[心得] 2022，正二，0050，債券一次性比較
12-31 11:32 pigpigpig000.
Re: [心得] 2022，正二，0050，債券一次性比較
01-01 21:19 QQQwe.
推 haoha: 好棒棒阿 謝謝分享1F 12/31 11:36
推 hihi29: 問就是正2 唯一解2F 12/31 11:42
推 iamten: 定存屌贏全部 呵呵3F 12/31 11:42
推 jackred: 要把今年除息的5元加回去4F 12/31 11:45
推 forestsea722: 好奇長期回測0050正二VS2330，會誰贏5F 12/31 11:48
推 pisu: 這次殺到萬二就是正二最佳甜蜜點吧？6F 12/31 11:49
推 iamhappyQ: 謝分享7F 12/31 11:53
推 victor21813: 問題是不確定會殺到多少吧 還是分批進應該比較保險?8F 12/31 11:57
被動投資派都是ALL IN的啦，沒有分批買進這種事情
推 oven99: 先補血，我覺得你會被恩在地上9F 12/31 12:00
※ 編輯: pigpigpig000 (114.26.78.222 臺灣), 12/31/2022 12:02:17
→ wateryc: 有穩定現金流的人，認真覺得持續正2不錯，如果你還是腦子就是想要配息的派別，那當我沒說10F 12/31 12:02
→ ppppp367: 認真說 今年什麼都不做 反而賺錢12F 12/31 12:03
→ b9513227: 總之無限撿跳水正2到燈號反轉13F 12/31 12:14
推 a82412: 推薦正二，看大家都在漲，持股沒漲，真的很幹14F 12/31 12:17
推 ray0428kk: 不太懂認真問，因為正二只投一半錢所以賠的錢比較少，那我0050一樣不all in也只投一半，以今年來講，結果會是如何，賠的比正二更少吧15F 12/31 12:17
→ ej03xu3: 真倒是現金為王 我是說正2的預留現金部分18F 12/31 12:18
推 rainsilver: 樓上 因為曝險金額不一樣
反過來說大盤正的時候 只要一半正二就贏005019F 12/31 12:20
推 bookerx: 真理21F 12/31 12:24
推 ibetitisnot: 有研究台股正二的買就對了22F 12/31 12:31
推 XDDDpupu5566: 定存今年贏全部，其他年跟長線慘輸23F 12/31 12:31
→ yipi1357: 想拿正二當定存是不是忘了他是槓桿...24F 12/31 12:33
→ w901741: 曝險的計算 投資比例X槓桿倍數，All in 0050= 100% X 1 =100%，50%正二= 50% X 2 =100%25F 12/31 12:34
→ Feather025: 哪門子的畸形算法...27F 12/31 12:37
→ w901741: 樓上，槓桿怎麼了嗎？都是有控制曝險的狀況下玩槓桿etf
F大有什麼疑問嗎？28F 12/31 12:37
推 Keatonzeus: 定存輸10年了...只看一年...31F 12/31 12:39
→ icelaw: 但偏偏就是有人在這裡這一年的高點all in正二，笑死
還且還一大堆人32F 12/31 12:41
推 victor21813: 真的 就跟叫人32 all in 美金的一樣35F 12/31 12:41
推 icelaw: 30.7 *1.05= 32.235 就算32買的 明年照要賺錢
 30.7 *1.05= 32.235 就算32買的 明年照樣賺錢
美金定存有利息
用點腦想 很難嗎 OK?36F 12/31 12:44
→ w901741: 依照原PO，樓上也可以左轉出去了，這邊討論的是曝險100%玩正二40F 12/31 12:46
推 victor21813: 他用他的腦想過了 一定很簡單 嘻嘻42F 12/31 12:49
→ icelaw: 觀念根本錯誤，在錯誤的時間投入市場 曝什麼險都是賠錢
你來股市是來賺錢的 不要本末倒置
反之亦然43F 12/31 12:50
→ w901741: 黑啊 I大永遠是對的47F 12/31 12:51
推 nautasechs: 正二讓我一個月內賺24% 完美在100.15全清空出場48F 12/31 12:53
→ ojh: 高點歐印正2至少以後會回來 不要歐印個股就好了49F 12/31 12:53
→ shinyi444: 好期待這種正2能持續多久^_^50F 12/31 12:53
噓 seanidiot: 用正二的會跟你保留現金？51F 12/31 12:54
→ illreal: 相同曝險有較好的表現完全是基於追蹤標的
不然期貨不開槓杆會輸一半現金一半正二?不可能嗎52F 12/31 12:54
噓 XDDDpupu5566: 都有回測網站ㄌ一堆原始人在發表自己"高見"54F 12/31 12:55
推 linkmusic: 我選sqqq tqqq55F 12/31 12:55
→ illreal: 存萃就是台灣50比台指期貨表現差而已56F 12/31 12:56
→ w901741: 樓上 還真的會唷57F 12/31 12:56
→ icelaw: 如果只靠回測的這種後照鏡投資法，那麼你會在2000all in納斯達克，然後在2007 all in 新興市場 ，然後在2021 all in美股 笑死
這種追高殺低 看到之前幾年績效就高潮 就興沖沖的all in下去的韭菜散戶投資法
笑死58F 12/31 12:57
推 XDDDpupu5566: 七月翻多ㄉ小丑有資格嘴ㄛ我ㄏ64F 12/31 12:59
推 icelaw: 七月的多單 我早就賣光了
笑死65F 12/31 13:01
→ w901741: 喔 i大翻多是搶撈底對吧，股神欸67F 12/31 13:01
推 XDDDpupu5566: 失落的20年咧？！（敲碗）（笑死）68F 12/31 13:03
→ illreal: 相同標的曝現相同績效就是相同，會產生優劣只會出於69F 12/31 13:03
→ icelaw: 以基金來說 就跟2008那群世礦幫，四大金鑽幫 一個樣，
然後是去年 一窩蜂搶進的 摩根 美國增長基金
笑死70F 12/31 13:03
→ illreal: 追蹤誤差和再平衡誤差不會因為槓杆改變。74F 12/31 13:04
→ icelaw: 然後不管是當年的世礦，還是去年的美國增長基金 都慘套一票人 笑死75F 12/31 13:04
→ w901741: 黑啊 那還是請i大左轉吧，你說的全都離題了77F 12/31 13:06
→ icelaw: 對了 還有去年的法巴 能源轉型基金也是慘套一大票韭菜
你以為有離題嗎 你根本沒發現裡面的大道理 跟 真理 都是互通的78F 12/31 13:06
推 victor21813: 嗯 你說的都對~~ 笑死82F 12/31 13:08
→ icelaw: 每次你當下發現的投資聖杯 ，過十年後都會被打臉，沒有一次例外的，
不管是股票 基金 還是 etf
萬變不離其宗，都提示這麼明顯了 你還看不懂嗎83F 12/31 13:09
推 XDDDpupu5566: 真理就是大冰綠最好喝，其他都難喝 笑死87F 12/31 13:09
推 babyMclaren: 10-20%的錢買正二88F 12/31 13:09
→ XDDDpupu5566: 以後大冰綠掛了，大家要怎麼投資呢嗚嗚89F 12/31 13:10
→ icelaw: 連最穩的64股債配置也是今年臉被打爛了
那麼我就問你真的確定你現在發現正二聖杯 就真的是未來的財富密碼嗎? seriously?90F 12/31 13:11
推 smx82625: All in 下去當然是指 資產累積階段有多少閒錢都買下去，領了年終再繼續買，說高點不敢進場，下跌也不會進場，又不是神一天到晚擇時進場，跟著燈號買 /跟著國安糖漿買/定期定額買93F 12/31 13:14
→ icelaw: 那我就再問 那你知道 all in 美股那些兩倍槓桿的etf 的長期績效 ，可是輸all in原型 etf嗎97F 12/31 13:15
推 cambusyer: 這是新的正2哥嗎99F 12/31 13:19
→ no2muta: 笑死 賺的不要看回測 虧的要看回測100F 12/31 13:20
推 cksai: 你要確定台積電漲幅永遠落後台股，你的推論才會正確101F 12/31 13:21
推 victor21813: 真的笑死103F 12/31 13:21
→ icelaw: 過去績效不代表未來 投資有賺賠104F 12/31 13:23
推 abc0922002: 正二的好處就是比0050更貼近大盤105F 12/31 13:23
推 bing6715: 融資正2106F 12/31 13:25
→ no2muta: 嘴人看回測自己也滿嘴回測 累不累啊107F 12/31 13:26
→ b9513227: 整天歐印 是有多愛賭108F 12/31 13:26
推 icelaw: 既然叫正二怎麼可能會貼近大盤 太好笑了吧
而且正二 是以每日的績效的兩倍 時間拉長很容易偏離大盤的長期績效阿
你買之前 應該知道這種基礎的認知嗎
所以遇到長期的大牛市 正二的表現就會超強
反之亦然109F 12/31 13:28
→ smx82625: 生命投資法，假設退休時 1000萬曝險0050， 不到500萬時開槓桿兩倍 ，曝險程度根本不成比例，持續有閒錢就買入115F 12/31 13:31
→ linkmusic: 聖杯就是只要研究這個十年的聖杯然後下個十年開課賺錢就好，必勝的118F 12/31 13:43
噓 yipi1357: 買正二不如直接買期貨 懂的人就知道我說什麼120F 12/31 14:02
→ karta018: 那個…好，我左轉121F 12/31 14:31
→ Capufish: 直接買期貨有一定難度：https://reurl.cc/mZb6jM
如果你確定自己能完美做到，避開交易的人性就沒問題122F 12/31 14:35
自己操作期貨比槓桿ETF更好？事情沒有那麼簡單 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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有許多人認為既然槓桿 ETF 持有期貨，我倒不如自己操作期貨就好。 還可以不必被基金公司抽管理費，成本更低，不是更有優勢嗎？ 關於這個問題，可以參考大仁之前分享的這篇： 《既然槓桿ETF持有期貨，為什 ...

 
→ Kobe5210: 都知道是熊市,為什麼不是空單操作分析?124F 12/31 14:59
推 shawn0205: 正二內容物是期貨
但商品本身沒有好壞 重點是我們會不會用125F 12/31 15:04
噓 Uhavemyword: 最好買正2的人 會保留一半現金127F 12/31 15:21
推 Watanabe: 好了啦 那個i開頭的zzz128F 12/31 15:23
→ w901741: 我就是留一半現金慢慢逢低買進啊 樓上有問題？129F 12/31 15:24
推 max220: 正2就每天零股買一些 怎麼輸？130F 12/31 15:41

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