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作者 luckysmallsu (B.J.T表連自我意志和尊嚴)
標題 Re: [標的] 0050正2 的溢價與流動性風險
時間 Tue Jan 31 20:30:04 2023
 
剛好看到去年正2哥的文章現在可以回頭檢視
 
下面推文蠻精彩的XD
 
2022/10/18  正2收盤價79.15
2023/1/31    正2收盤價109.3 -> 波段漲幅38%
 
如果當時那位大戶Bil哥正2沒有賣已經賺2000萬
 
2022/10/18  0050收盤價101.1
2023/1/31    0050收盤價120.9含息-> 漲幅19.5%
 
正2的漲幅幾乎真的是0050兩倍(跌的時候因為有鬼指長期逆價差保護我自己算大約會是0050
的1.5倍)
 
2022/1/17     0050最高152.4
2022/10/25  0050最低99.7含息-> 跌幅-35%
 
2022/1/18     正2最高152.45
2022/10/25  正2最低73.65-> 跌幅-52%
 
 
大家看懂正2哥文章的精髓了嗎？
 
你只要用一半的資金操作正2就能達到0050的報酬且承擔的風險還更小
 
假設你手上有100萬資金與其全部拿去買0050
 
不如拿50萬買正2保留50萬現金拿來做再平衡
 
去年10月萬一大盤又往下殺個幾千點你手上還有50萬可以慢慢攤平接刀
 
如果大盤沒有再下跌也沒差沒有人會嫌現金太多吧
 
如果你歐印0050就無法做到再平衡(就是攤平啦)
 
長期下來正2的績效看到是屌虐0050
 
 
 
※ 引述《Capufish》之銘言
: 1. 標的：0050正2（00631L）
: 2. 分類：心得
: 3. 分析/正文：
: 2022/10/17（昨天）
: 50正2 難得溢價約 2.5％ 左右
: https://imgur.com/mdamtLT
: 剛開始看到我也嚇一跳，想說怎麼回事
: 後來知道原來是大戶用 5000 萬進場，把價格拉上去
: 可能也帶動其他信徒一起買的結果
: https://imgur.com/k8Eu9h0
: 備註
: 使用 正2 跟期貨的差別可以參考這兩篇
: https://reurl.cc/yMz6M8
: https://reurl.cc/dW6mW6
: 回到主題，這篇主要是回應一篇文章
: 原文：https://reurl.cc/eO1dWL
: 底下有位版友 nobit 提出疑問
: 他認為 50正2 可能會因為流動性不足被狙擊
: https://imgur.com/3omqmS7
: https://imgur.com/C3QQWvN
: 先講一下 VIX
: 看到公開說明書，VIX 有發行上限的問題
: 後來總共追加了六次，達到 40 億單位
: https://imgur.com/3hVg6U4
: 因為發行 40 億單位後不再發行（原因天曉得）
: 造成供需不平衡，在數量有限的前提下
: 想買的人多，想賣的人少，造成瘋狂溢價
: 這就是 VIX 會溢價的原因：發行量單位不足
: 而 50正2 有沒有這個問題？
: 答案是沒有
: 同樣看到公開說明書，裡面明確寫著受益權單位總數不適用
: 下面更明確寫沒有最高募集，不必追加發行
: https://imgur.com/OfwqFWL
: 這就是指 50正2 想發行多少單位都沒問題
: 有錢來，就給你申購
: 因此不會有像 VIX 因為單位數量不足，導致供不應求的狀況
: 前面也說了，VIX 的溢價是單位數量不足
: 而 50正2 昨天的溢價是大戶進場，一時之間造市沒跟上
: 今天溢價就被收斂掉了
: nobit
: 這樣有解答你的疑惑嗎？
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 我最早進場的時候，價格是 2019 年末的 54 元
: 當時知道 正2 可以長期投資，就直接賣掉 0050 轉換過去了
: https://imgur.com/aKaGcKU
: 你可以去查一下，這是當時 正2 歷史的最高點
: 現在 54 元大概是很多人想貸款歐印的價格，不過才兩年前的事情
: 現在 80 元左右，可能幾年後又有人覺得 80 可以歐印了
: 沒有停損價格，每年不斷墊高淨值不必停損
: 若對 正2 有興趣的，這邊 80 篇文章給你參考
: https://reurl.cc/AOo0lK
: 謝謝大家
 
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.39.1 (臺灣)
※ 作者: luckysmallsu 2023-01-31 20:30:04
※ 文章代碼(AID): #1ZsGdEwo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675168206.A.EB2.html
※ 同主題文章:
Re: [標的] 0050正2 的溢價與流動性風險
01-31 20:30 luckysmallsu.
Re: [標的] 0050正2 的溢價與流動性風險
02-01 14:41 waitrop.
※ 編輯: luckysmallsu (223.140.39.1 臺灣), 01/31/2023 20:33:17
推 kalistanm: 確實1F 01/31 20:33
推 IUOIUOIUO: 決定明天貸款ALL IN正22F 01/31 20:36
推 BarryDale: 謝謝正二哥
https://i.imgur.com/jRY4tqt.jpg
https://i.imgur.com/2keUWRT.jpg3F 01/31 20:37
[圖]
 
[圖]
推 f204137: https://i.imgur.com/Sn0fHqb.jpg 零股仔有搭上車XD6F 01/31 20:38
[圖]
推 stevelovkaka: 謝謝正二哥7F 01/31 20:38
→ f204137: 若靠自己選股 10月到今年1月底 績效也沒40%以上啊8F 01/31 20:39
推 DanielHAO: 謝正二哥9F 01/31 20:39
推 yannicklatte: 去年就開始慢慢收回資金改買正二10F 01/31 20:42
→ BarryDale: 認真讀完正二哥的文章後，想不出不買入正二的理由。你不用all in，只要適當的買入再配合200日或是再平衡，蒿兔露絲！11F 01/31 20:42
推 ipath19: 買不起元大改買富邦也行嗎14F 01/31 20:43
→ BarryDale: 買富邦也可以，而且「更純」15F 01/31 20:43
推 simo520: 買正2比台G好賺16F 01/31 20:44
推 tigerzz3: 正二哥推推
Barry大不玩船都加入正二教賺爛了17F 01/31 20:44
推 BarryDale: 早下船了19F 01/31 20:46
→ Kobe5210: 重點是高低點的判斷，而不是工具。
個股只要漲20%，如果是用融資報酬率都會大於40%。這三個月反彈20%以上的個股非常多吧。
不會判斷高低點，給你發行正三也沒用。20F 01/31 20:48
你這不是廢話嗎就是不知道高低點才買ETF啊
你選股選老半天績效還可能被無腦買正2打趴
而且別忘了你永遠保持一半資金做再平衡
只要做好資金控管買正2就好不用選股
→ ojh: 正2真的優質 感謝正二哥幫大家賺錢24F 01/31 20:48
推 natukage: 這不是廢話嗎 正2不就兩倍槓桿... 該擔心的是流動性輸0050好幾倍，會不會散戶狂掃貨，結果哪天被大戶集合起來割韭菜？25F 01/31 20:48
推 CaTkinGG: 這到底是什麼巫術！28F 01/31 20:49
推 gogoking: 你可以用期貨啊 是正10喔錢放夠多也不會被弄出場29F 01/31 20:49
推 GhostIsland: 散戶才不會買這種不配息的‘’垃圾‘’30F 01/31 20:50
→ BarryDale: 我是真心勸在酸的人，去讀完正二哥部落格的文章後再做判斷，不要先入為主，然後說了很多好笑的事情酸民的論點，正二哥的文章都有釋疑了31F 01/31 20:50
推 abccbaandy: 這種報酬率你吃得到再說吧...正2哥自己搞不好都還沒34F 01/31 20:53
 
→ abccbaandy: 解套35F 01/31 20:53
推 rock8655: 新鄉民教主36F 01/31 20:53
推 natukage: 每一篇問ETF的文，底下都一堆人狂喊正2欸， 我有被害妄想，怕爆...37F 01/31 20:54
→ GhostIsland: https://i.imgur.com/1YSbyMb.jpg
一直買套著都舒服39F 01/31 20:55
[圖]
推 herrowui: 其實看不懂跌50%的正2跟留一半現金還有現在價位的關係41F 01/31 20:55
推 f204137: 被害妄想是不了解商品性質 可以先買零股認識看看啊43F 01/31 20:55
師傅好！去年那種超級空頭年正2跌幅也沒有到0050的兩倍鬼指逆價差回血機制真的太猛了，
買正2真正該擔心的是鬼指未來會不會失去無敵逆價差保護
→ GhostIsland: 笑死正二股東人數才多少44F 01/31 20:55
推 crystalvue: 不選股 就正245F 01/31 20:56
→ f204137: 大盤走空時 正2績效也是近2倍下滑 這點也是考量點46F 01/31 20:57
※ 編輯: luckysmallsu (223.140.39.1 臺灣), 01/31/2023 20:57:59
推 alonxalon: 正二真的好47F 01/31 20:59
 
推 ctttttt: 正二文夯那附近開始買 低就買 拿來當我抄底的工具 金額有減半 現在報酬好到我嚇一跳48F 01/31 21:03
※ 編輯: luckysmallsu (223.140.39.1 臺灣), 01/31/2023 21:05:45
推 apcr1115: 正二人 我的超人50F 01/31 21:06
推 wz02022:  那只是剛好巴菲特救援 不然一堆個股屌打正2
 而且正2不能買再起跌點 不然你會很想死51F 01/31 21:06
推 herrowui: 對啊！如果買在起跌點會很哭53F 01/31 21:08
→ ojh: 我去年90開始撿 崩到7x也是繼續撿 沒有想哭啊54F 01/31 21:09
推 victor21813: 買哪個股票在起跌點不哭 是不會分批買喔55F 01/31 21:09
推 Diver123: 我自己正2部位之前-30%也覺得很快樂 反正遲早會回來56F 01/31 21:10
→ victor21813: 真的懂正2哥為啥每個問題都要寫文章笑死 整天有人問57F 01/31 21:10
→ Diver123: 直到今天也真的回來了，了解工具特性就不用害怕
比較難過的是買不到便宜的正2了58F 01/31 21:10
推 joe2: 簡單嘛，買低賣高60F 01/31 21:11
推 sleepinggod: 正2跌幅沒有2倍是因為有你們這些人在賭低接的關係就像比特幣還是有人買一樣61F 01/31 21:16
推 youbo0627: 覺得這績效真的太屌了 正二哥63F 01/31 21:21
推 chienshih: 正2沒跌幅2倍主要原因是因為維持每日報酬2倍這個64F 01/31 21:22
推 f204137: 大盤指數與比特幣放在一起比...65F 01/31 21:23
推 BruceChen227: 現在戶頭沒正二我出去都不敢說有在玩股票
好正二 不買嗎？
繼續等90正二準備撿便宜^^66F 01/31 21:23
推 gkkcast: 原來PTT這些人就可以買到溢價。PTT法人名不虛傳69F 01/31 21:26
推 j32072: 不用說那摩多 資產9成都正2 一年後退休70F 01/31 21:27
推 victor21813: 反正懂得就懂 不懂得愛質疑就自己質疑去 功課自己做71F 01/31 21:32
推 iverboy: 推正272F 01/31 21:33
推 Karisruei: ok，從今以後加入正2幫73F 01/31 21:33
推 Jimmy030489: 正二跌幅沒2倍跟信徒追高無關 從淨值就能知道
溢價0.45% 微乎其微  本質是逆價差補血 跟00713一樣
^00713差不多的溢價74F 01/31 21:35
推 Informatik: ok 一定毆印78F 01/31 21:42
推 loveponpon: 正二哥普渡眾生79F 01/31 21:44
推 Merkle: 穩了80F 01/31 21:44
噓 soulism: 這支是從150塊跌下來,現在還很離很遠.81F 01/31 21:44
→ audivince: 啥時才能跟美股一樣有三倍做多XD82F 01/31 21:46
推 flyingdeeck: 這隻唯一的問題是管理費好貴QQ83F 01/31 21:47
→ ojh: 就算150開始買 有一路攤到7x的話現在也賺了吧84F 01/31 21:49
推 victor21813: 不行 就是有人會150 all in 然後到現在都不追買
真的是賠死他了 正2 bad85F 01/31 21:51
推 oDOM: 無腦買正2的人，績效是不是都贏冰綠了？87F 01/31 21:52
→ jyan97: 題外話是正二哥自己是買納指正二，有台指期逆價差不賺跑去買成本高的
邏輯頗神奇88F 01/31 21:52
→ bulcas: 正二哥 00631.QLD 都有買好嗎，對帳單就每月貼文章了還可以亂說91F 01/31 21:54
→ jyan97: 他自己說過大部分是買納指正二93F 01/31 21:55
推 foxbrush: 報酬多10%，費用多1%又如何？趨勢向上買正二一定比0050好，除了習慣操作期貨，不然單買大盤不懂為何要嫌棄買正二的策略94F 01/31 21:55
推 chalon: 本大利小不小 本小利大不大 冰綠本金蠻厚的要贏很拚97F 01/31 21:55
→ jyan97: 之前他還在發文的時候就說了98F 01/31 21:55
→ bulcas: 剛好我昨天才看過文章，這裡有說他的分配跟原因99F 01/31 21:57
推 aegis43210: 正二就給不會選股又不想頻繁轉倉的積極型投資人使用的
只要理解了就不用擔心200F 02/01 00:02
推 ncglu: 推203F 02/01 00:07
推 Keatonzeus: 怕就是認知不足，買個一股玩玩啊204F 02/01 00:08
推 m54k600ive80: 收藏205F 02/01 00:09
推 Capufish: 現在槓桿系列文章已經寫到 110 篇，有補充許多資訊可以跟上最新說明：https://reurl.cc/Wql16Z
另外謝謝上面支持的朋友，對你們有幫助就好！206F 02/01 00:09
【懶人包】「槓桿投資法」系列 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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