看板 Stock作者 DrowningPool (My broken dreams)標題 [新聞] 谷月涵:外資大買台股「不會太快消失」時間 Mon Jan 22 10:44:55 2024
原文標題:谷月涵:外資大買台股 「不會太快消失」 但看2萬點「不是很有信心」
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發布時間:2024-1-22
記者署名:葉憶如
原文內容:
寬量國際(QIC)策略長谷月涵(Peter Kurz)今(22)日被問到對台積電(2330)法說會表
現看法?他給予四個字「祝福他們」,但他認為上周四台積電法說會造成很多外國投資人
突然注意到台灣,因此今年元月外資大賣台股,從周四、周五變成大買,而且買非常多,
這個力量不會太快就消失,還可以維持一陣子。但對於台股是否會上2萬點,他說「我不
是很有信心」。
谷月涵說,半導體是台股最重要的龍頭,這幾個月、這幾天達到最強,谷月涵說,近來他
也發現一個新的趨勢,半導體雖然都是台積電當龍頭,但他要開始拉一些台灣供應鍊跟著
成長,「台灣+1、台灣+中國+1」,從中國大陸的基地移到東南亞、印度等,半導體培養
生態系統公司,2030年目標輔導廠鄉本土化從38%占比提高到68%,因此這些公司的成長率
也會相當可觀,他預估台灣2022年~2033年台灣半導體供應鍊市值可成長10倍之多。
寬量國際分析,國際投資人目前持有約3,430億美元的台積電,對台灣半導體供應鏈廠商
的持股僅約47億美元,約當1.4%的台積電持股,以目前供應鍊占台積電成本與資本支出達
49%的水位,顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。目前外資圈有21
家券商研究覆蓋台積電,對比市值小於10億美金的台灣半導體供應鏈廠商,卻鮮少有外資
券商研究覆蓋。
谷月涵指出,總統大選過後,許多選前不確定性將消除,市場重新聚焦基本面,而台灣半
導體供應鏈持續受惠AI、HPC需求與消費性電子產業結束庫存調整,迎接新一輪的產業成
長循環,其中QIC團隊持續追蹤圍繞台灣半導體供應鏈為主的產業鏈上中下游,包含上游
的IP、ASIC與IC設計,晶圓製造端的建廠、設備、耗材、零組件、代理商及封測端受惠先
進封裝CoWoS、Chiplet小晶片等相關企業,近期已接獲許多國際機構投資人的關注。
49家半導體供應鍊十年市值上看成長10倍 占台積電比重提高到13%
谷月涵表示,根據QIC對於49家台灣半導體供應鏈廠商的研究,展望未來10年,假設自
2022至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15%與16%,寬量國際預期,台
積電目前49家供應鍊的市值,從2022年營收170億美元,2033年會達到860億美元,若以3
倍市值/營收比估算,預估2033年的市值從達到2577億美元,目前是250億美元,因此成長
了十倍之多。台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重,則可望從目前的5%提升至13%。
QIC所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商,包含:昇陽國際(8028)、中砂(1560)、瑞耘
(6532)、帆宣(6196)、濾能(6823)、漢唐(2404)、聖暉(5536)、迅德興業(6292)、盟立
(2464)、華景電(6788)、世禾(3551)、科嶠(4542)、京鼎(3413)、上品(4770)、日揚
(6208)、長興材料(1717)、光罩(2338)、家登(3680)、家碩(6953)、意德士(7556)、弘塑
(3131)、辛耘(3583)、友威科(3580)、閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)、桓達
(4549)、捷流閥業(4580)、晶彩科(3535)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)、致茂
(2360)、采鈺(6789)、精材(3374)、崇越(5434)、華立(3010)、翔名(8091)、光洋應材
(1785)、永光化學(1711)、中華化學(1727)、三福化工(4755)、達興材料(5234)、勝一化
工(1773)、聯華實(1229)、信紘(6667)、志聖(2467)、均華(6640)與均豪(5443)。
心得/評論:
大家最敬重的谷大師說話了
開示外資大買 應該不會太快消失
但對台股兩萬不是很有信心
谷大師這樣多空都講
是不是有點難做啊啊啊
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-01-22 10:44:55
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推 s800525: 大師開示了,塊陶阿~5F 01/22 10:46
→ ethan0419: 這盤就二萬點到3955區間振盪 選我正姐6F 01/22 10:46
推 Hyacinth18: 谷大濕這樣說...看來這幾天逢高要獲利了結了8F 01/22 10:46
推 lolic: 外資跑人 內資拱上兩萬 懂了10F 01/22 10:46
推 strlen: 這樣算....穩了嗎?13F 01/22 10:46
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 01/22/2024 10:47:17
→ qscgg: 出清!全部出清!14F 01/22 10:47
推 loat: 這AE技能太強了吧20F 01/22 10:47
推 slimak: 空軍訊號來了21F 01/22 10:48
噓 YLTYY: 丸子= =26F 01/22 10:49
推 padye: 河谷8zz都發了,丸28F 01/22 10:49
推 joygo: 大哥來了 豪可怕 真的很準33F 01/22 10:49
推 ImCPM: 完了34F 01/22 10:50
推 kausan: 這怎麼解讀???35F 01/22 10:50
推 harpuia: 終於~谷大師訊號出來了43F 01/22 10:51
推 tomdavis: 谷大師!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44F 01/22 10:51
→ blue1204: 河谷雙煞發威惹 該先出場了吧48F 01/22 10:52
推 nvlsvee: 你為什麼要說話!!! 超派鐵拳!!!50F 01/22 10:52
→ leiouter: 難怪有賣壓,太準了,我笑死60F 01/22 10:54
噓 dergnj: 開始學投顧講話了嗎 漲也對 跌也對62F 01/22 10:54
噓 a03520: 幹沒欠你欸74F 01/22 10:56
推 TaiwanUp: 我只認谷大哥 這才是業內的78F 01/22 10:56
推 danwhei: 謝二哥要發表意見嗎?82F 01/22 10:57
→ tctv2002: 意思就是兩萬點即高點 外資會瞬間大賣消失 迎來末升段85F 01/22 10:58
推 deony: 感謝大哥指點97F 01/22 11:02
推 hate56: 來了來了 河谷雙煞98F 01/22 11:03
推 jokem: 靠 我先走囉99F 01/22 11:03
推 ltflame: 內資自己拉上兩萬,懂了100F 01/22 11:03
推 Luefa: 空軍最後的希望也沒了QQ101F 01/22 11:03
→ turncolan: 可以維持一陣子,但又不看好上2萬,這籤詩怎麼解?102F 01/22 11:04
→ nyyjeter8: 這次不明確 一看好一持平 會是近期小跌嗎104F 01/22 11:05
→ NEWinx: 厲害,谷大師還是這麼準107F 01/22 11:09
推 bolovema: 不看好上兩萬 那是穩上嗎109F 01/22 11:11
→ achinyu: 前一天大賣超,隔一天大買超,搞得我好亂啊!111F 01/22 11:12
推 pttabs: 堪稱跟ptt的一樣的絕對反指標出現了112F 01/22 11:12
噓 deepdish: 反指標zzzzzz請不要再說惹113F 01/22 11:14
→ a9564208: 大師開示,先跌後漲,積票最後入手時機117F 01/22 11:15
推 apperrla: 翻譯:外資會先跑但是還是能上2萬點118F 01/22 11:16
推 Evonn: 台積盤中反轉,就不要今天盤後外資變賣超,谷冥燈傳說+1124F 01/22 11:23
噓 decom: 去你媽的開高走低126F 01/22 11:23
推 padye: 河谷8zz,黑色三連星131F 01/22 11:26
推 cloud7515: 靠 大師也懂得當雙面人啦
谷大師湮滅效應 大盤會是盤整嗎134F 01/22 11:27
→ rrroooqqq: 是兩萬還是萬二勒,我們繼續看下去136F 01/22 11:28
→ CYL009: 急!!怎麼辦 河谷雙煞意見不一樣了 線上等139F 01/22 11:33
→ twic: 閉嘴啦140F 01/22 11:34
→ aadsl: 2024開局沒多久就進入熊勢144F 01/22 11:38
→ akway: 兩萬點大家見147F 01/22 11:46
推 stayme: 拔草測風向150F 01/22 11:52
推 hqu: 谷大師151F 01/22 11:54
推 xinWu: 丸惹152F 01/22 11:54
→ anyu0805: 谷長老的祝福來了,快逃啊!153F 01/22 11:55
推 wei9898: 穩了,就等老洩看壞156F 01/22 12:01
推 kaojet: 空軍進退兩難…上周才被割一波157F 01/22 12:06
推 s8900117: 不是很有信心 那不就代表159F 01/22 12:15
推 Ardream: 看來要上2萬點了164F 01/22 12:40
→ Kenhon: 穩了 散戶進場大爆買 cc166F 01/22 12:45
推 royerrick: 完了,又空又多,看來要開始死魚了。169F 01/22 12:57
推 Daigoji: 谷神8zz都歸位了,只剩老謝還沒發生170F 01/22 12:58
推 Callus: 我懂 開高走低 ... 又突然暴漲 突破兩萬~~171F 01/22 13:06
推 obovqq: 別再喊了 大師☺172F 01/22 13:28
噓 zaitkirk: 今年漲10多%不就上2萬,是在沒信心什麼175F 01/22 13:41
推 ginhwa: 蒸的丸子…176F 01/22 13:49
推 megee: 低調啦!178F 01/22 13:51
推 xxxu: 超歹180F 01/22 14:17
噓 THE7088: 準備出貨 訊號來了184F 01/22 15:04
推 fhscyt: 穩了!!!185F 01/22 15:48
推 amigowei: 一好一壞 就包牌了啊。這把不算187F 01/22 17:13
推 tsaicy: 他意思是說漲到2萬.要外點反手賣..不到兩萬就是多188F 01/22 18:26
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