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作者
標題 [請益] 採用選擇權SELL PUT 時機
時間 Sun Mar 3 12:30:05 2024
作者
標題 [請益] 採用選擇權SELL PUT 時機
時間 Sun Mar 3 12:30:05 2024
請教各位先進 SELL PUT 策略合適的時機是
1. 低檔，熱度很低 不確定會不會跌破前低
2. 高檔，熱度很高 股價想要挑戰前高
個人覺得是 1 但這想法有點猥褻仔
畢竟如果都知道是
相對的低點了 不直接買進
還要圖這個更低的買價與權利金
有一點點奇怪
這想法是不是有盲點？
https://i.imgur.com/MpzjdWi.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/MpzjdWih.jpg)
![[圖]](https://i.imgur.com/BJvx9iCh.jpg)
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※ 作者: patterson01 2024-03-03 12:30:05
※ 文章代碼(AID): #1bu_pFzA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709440207.A.F4A.html
→ : 2.高檔回檔時sell put1F 03/03 12:32
→ : 樓上是壞人嗎 高檔回擋 sp
高檔回檔是往下 應該是bp吧2F 03/03 12:34
高檔回檔是往下 應該是bp吧2F 03/03 12:34
推 : 高檔拉回賣葡萄…一樓是壞人4F 03/03 12:36
→ : 低檔sell put 波動率低 息不好5F 03/03 12:37
推 : 裸賣方 不優6F 03/03 12:41
→ : 1，sell put 要等隱含波動率很高時
2，逆價差很大
3，股市已崩跌一段
高檔sell put,也有可能賺錢，因為避險單，讓權利值拉高
但一旦變盤，要快速出場
很多人死在崩跌時7F 03/03 12:41
2，逆價差很大
3，股市已崩跌一段
高檔sell put,也有可能賺錢，因為避險單，讓權利值拉高
但一旦變盤，要快速出場
很多人死在崩跌時7F 03/03 12:41
持有現股等值的現金依然有風險？
補個前提 我本來就一定要買股票的
不管技術線圖是強勢還是弱勢（季線上或下）
以我舉例的NVDA 個人估計 EPS 20 PE30x
但不想追目前的 40x（舉例）
所以我Sell put在600元
如果車開走就賺權利金
又或者行權買我本來要買的
高檔的權利金的確較好
但心態上應該是買弱勢股比較合理（吧）
先討論差異
推 : 就是現在每週空當週薪14F 03/03 12:50
推 : 1左側 2右側 這問題只能問你自己你是哪種15F 03/03 12:52
推 : 賺到的點數再buy call16F 03/03 12:53
→ : 很少看到sell put ，能賺大錢
死一票的，幾乎9成
因為不堪一次崩跌損失
操作期貨，選擇權，凹單的太多了
如果你能把股票當沖做得好
操作期貨選擇權應該比較容易上手
波段操作股票，比較偏中長期，操作期貨，股票當沖，偏短期。sell put，我覺得更短
除非有搭配組合單
裸賣，很難賺大錢
0206選擇權大屠殺，有人裸賣，就賠10倍以上，幾千萬17F 03/03 12:57
死一票的，幾乎9成
因為不堪一次崩跌損失
操作期貨，選擇權，凹單的太多了
如果你能把股票當沖做得好
操作期貨選擇權應該比較容易上手
波段操作股票，比較偏中長期，操作期貨，股票當沖，偏短期。sell put，我覺得更短
除非有搭配組合單
裸賣，很難賺大錢
0206選擇權大屠殺，有人裸賣，就賠10倍以上，幾千萬17F 03/03 12:57
推 : 把call /put 買家策略玩得好就很強了，賣家不好當28F 03/03 13:06
推 : 我記得版上有個做單邊賣方的心得文 有興趣可以爬
另外期權有option版29F 03/03 13:06
另外期權有option版29F 03/03 13:06
→ : 這還算好，幾百倍的，房子都被法拍了31F 03/03 13:07
推 : 賺一點點 遇到崩盤直接虧爆32F 03/03 13:13
推 : 一樓是不是在害啊XD33F 03/03 13:14
推 : 我就是SP 愛好者 但都幾口而已賺賺零用錢 累積下來也不少 但遇到崩跌要跑很快，即使第一時間沒跑掉損失也能在承受範圍內 要爆賺還要買可樂葡萄 不過只敢順勢買 不然長期下來不會賠得比sc sp少34F 03/03 13:14
推 : 從風險角度看 跟期貨一樣 看下跌機率多少?
理論上看漲作多或賣put都ok 萬一不漲盤整有時間優勢38F 03/03 13:17
理論上看漲作多或賣put都ok 萬一不漲盤整有時間優勢38F 03/03 13:17
推 : 發現一樓真的是股版鬼故事40F 03/03 13:21
推 : 不要當賣方41F 03/03 13:25
推 : 當賣家能穩定賺錢真的高手42F 03/03 13:27
推 : 挑戰前高賣葡萄...不怕遇到前高壓力嗎＠＠..43F 03/03 13:31
→ : sell put是為了拿premium去買其它put或call，抵消theta44F 03/03 13:34
推 : 低檔你如果判斷要買現股時，可以賣一個明顯價內的put，一定成交但可以多賺時間價值，等於進一步壓低進貨成本46F 03/03 14:03
推 : 1樓只是沒講清楚而已吧 回檔找自己認定的支撐 用價差單的方式 沒什麼不行的49F 03/03 14:07
推 : 還有一樓的做法是你看好這股票以後一定漲回去，所以用 sell put來壓進貨成本，並不是什麼壞人。巴菲特也是這樣買可口可樂的。51F 03/03 14:07
推 : 賺一年還不夠賠一次54F 03/03 14:11
推 : 這種文出來警戒再調高一等級55F 03/03 14:20
→ : 你的高低檔定義是什麼56F 03/03 14:28
推 : Chad跟black正解57F 03/03 14:28
→ : 再來就是，假設是當下價格，那麼當下價格必然會有特定的未來價格反映，比如說你現在認為高，就多半認58F 03/03 14:29
→ : 要賣就要有被行權的準備
其他的還好而已60F 03/03 14:30
其他的還好而已60F 03/03 14:30
→ : 為價格會反轉成為高/低點，然而這本身就只是你的
想像而已，它本身並沒有證據證明未來走勢
我能說的就是，不需要想的那麼複雜。62F 03/03 14:30
想像而已，它本身並沒有證據證明未來走勢
我能說的就是，不需要想的那麼複雜。62F 03/03 14:30
噓 : 高檔想賺權利金，人家卻要你的本65F 03/03 14:34
→ : 你先想裸賣Sell put放置結算會有哪些風險66F 03/03 14:34
推 : 其實長期做期望值會相當 只是短期勝率會有差異而以 看個人取捨67F 03/03 14:34
→ : 裸賣，或是賣出跨式，賣出勒式69F 03/03 14:34
→ : 而你有那些作為可以控制這些風險，然後找資料驗證就這麼簡單。70F 03/03 14:34
→ : 萬九以上，這區間，台股相對高點
1%，就是190點
你要考慮的不是成本風險
而是振幅風險
隨便掃2%，你就受不了72F 03/03 14:35
1%，就是190點
你要考慮的不是成本風險
而是振幅風險
隨便掃2%，你就受不了72F 03/03 14:35
→ : 樓上專業77F 03/03 14:40
→ : 賺這種錢太辛苦78F 03/03 14:41
推 : 為啥子不sell call呢？79F 03/03 14:43
→ : 尤其你sell put，那個履約價，成交量若不多，一個快市，就準備margin call80F 03/03 14:44
噓 : 裸賣？？82F 03/03 14:45
→ : 我最愛這種，高價等著你來買，掛價等你
台股隨時可能反轉，今天我是在救你83F 03/03 14:46
台股隨時可能反轉，今天我是在救你83F 03/03 14:46
推 : 價值投資等撿便宜，沒等到也有零用錢
這是巴爺爺招數85F 03/03 14:48
這是巴爺爺招數85F 03/03 14:48
→ : 老巴是在低檔操作
講白點，他看錯，沒差，他有股票87F 03/03 14:50
講白點，他看錯，沒差，他有股票87F 03/03 14:50
推 : Cash-secured SP是美股選擇權權限
最安全級別Tier 1，因為沒槓桿
了不起就是跌到履約價以下（含）
你得用那個價錢買進股票
買股票的錢也押在那邊了
如果本來就是你想買進的價位
比如$100的AAPL，那你有啥好抱怨的？89F 03/03 14:54
最安全級別Tier 1，因為沒槓桿
了不起就是跌到履約價以下（含）
你得用那個價錢買進股票
買股票的錢也押在那邊了
如果本來就是你想買進的價位
比如$100的AAPL，那你有啥好抱怨的？89F 03/03 14:54
噓 : 選擇權賣方風險無限，瞬崩直接跳樓96F 03/03 14:56
推 : 0206大屠殺幾年前的事而已97F 03/03 14:59
推 : 我說的這種AAPL從$179.66跌到$0
你就損失你押在那邊的一口$10,000
還有權利金小小彌補
沒借錢沒槓桿不會破產的，血虧而已
但是AAPL會發生這種事嗎？十年內大概都很難98F 03/03 15:03
你就損失你押在那邊的一口$10,000
還有權利金小小彌補
沒借錢沒槓桿不會破產的，血虧而已
但是AAPL會發生這種事嗎？十年內大概都很難98F 03/03 15:03
推 : 高檔下殺sp用比例價差比較安全103F 03/03 15:12
推 : sell put風險無限，我笑了104F 03/03 15:14
推 : Naked put 遇崩跌時其實還是可買回平倉 止損105F 03/03 15:21
推 : 這樣算是莊家？106F 03/03 15:44
![[圖]](https://i.imgur.com/RwDlb71.png)
→ : 建議去看 reddit thetagang 2022年的文章
你可以看到當時多少人爆倉108F 03/03 17:06
你可以看到當時多少人爆倉108F 03/03 17:06
推 : 看不跌就可操作110F 03/03 17:22
推 : 現在一堆人都忘記0206了 嘻嘻111F 03/03 17:45
推 : 就算現在sell nvda價平900 put好了，不就9萬鎂，還風險無限
自己要上槓桿爆倉不叫風險無限好不好112F 03/03 18:03
※ 編輯: patterson01 (42.73.33.60 臺灣), 03/03/2024 18:30:01自己要上槓桿爆倉不叫風險無限好不好112F 03/03 18:03
→ : 個股sell put 大不了跌到0
適合不敢現在買 下來有錢可以接 也願意接
sell不適合用來投機
沒錢還想收錢 當然爆得快115F 03/03 18:53
適合不敢現在買 下來有錢可以接 也願意接
sell不適合用來投機
沒錢還想收錢 當然爆得快115F 03/03 18:53
推 : 看空特斯拉才能贏119F 03/03 19:06
推 : 其實想rollover凹單也行XD120F 03/03 19:27
推 : 不要裸賣，賣一點賺便當錢還不錯，sell put, sell call 都賣，真的跌到sell put 價格就買進來，到了sell call價格就賣出股票小停利，佔比不大的話，賺便當錢風險不高，當然也只能賺一點便當錢而已121F 03/03 19:57
推 : rollover凹單 遇到熊市越凹越慘 放在那裡不止損
每天晚上睡不著覺怕繼續跌 何必呢？
美股遇到暴跌速度可是非常快的 SP時間至少抓個30-45天 藍籌也比小盤股容易回血 資金量需求高125F 03/03 20:06
每天晚上睡不著覺怕繼續跌 何必呢？
美股遇到暴跌速度可是非常快的 SP時間至少抓個30-45天 藍籌也比小盤股容易回血 資金量需求高125F 03/03 20:06
推 : 在臺灣是現金交割，Sell Put通常會在大跌乖離大時，這時候賣出收的權利金才高，只要一小坡段反彈，葡萄就會快速縮水，如果是美股個股選擇權，建議有考量低接股票才進行Sell Put，因為是實物股票交割129F 03/03 21:40
推 : 我只敢Buy Call133F 03/03 22:09
推 : 有那麼複雜嗎？我都嘛看漲就sell put賺premium，看跌就sell call。盡量選行權價遠一點以策安全134F 03/03 23:18
推 : 覺得股票會暴跌還賣put就是傻子，在低點是要怕個雕真的會怕就價格拉遠一點賣就好，不然就賣遠天期的也可
最大的問題還是自己風險沒管理好
個人也常常sell option，手上現股賣call，低點股賣put，絕對比你買call穩，光那時間價值跟供需問題就吊打了136F 03/03 23:30
最大的問題還是自己風險沒管理好
個人也常常sell option，手上現股賣call，低點股賣put，絕對比你買call穩，光那時間價值跟供需問題就吊打了136F 03/03 23:30
推 : 有點不太懂為什麼很多人都覺得不建議覺得不划算風險很大，原po好像打算用sell put買比現價低的nvda ，順便賺權利金，143F 03/04 08:30
推 : 研究buy call比較實在 sell put不用睡覺了146F 03/04 08:58
推 : Sell put一口就是100股 資金夠是不用煩惱 但很多人就是看到權利金 忍不住多家幾口 用margin來做
進入跌勢或跌破Strike後 到期日逼近 包準睡不著覺想凹單先平倉 本來沒賺還倒貼補券商margin
跌勢長達一年期 越凹越爛 會玩的是真高手小資不適合147F 03/04 12:07
進入跌勢或跌破Strike後 到期日逼近 包準睡不著覺想凹單先平倉 本來沒賺還倒貼補券商margin
跌勢長達一年期 越凹越爛 會玩的是真高手小資不適合147F 03/04 12:07
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