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作者 wen17 (祭祀風的人類)
標題 Re: [請益] 為什麼不是選期貨是選正二？
時間 Thu Mar 21 22:30:52 2024

: → TISH12311   : 在只漲不跌的現況下就是獲利 期貨>>>正2  風險也4    03/21 22:01
澄清一個誤區

如果只漲不跌 應該是正二贏期貨

如果只跌不漲的大空頭

正二還是贏期貨

因為正二每天都會追高然後維持槓桿

然後低了不會硬凹 會減持口數降低槓桿

手操不太可能每天都這樣

比較可能是一周甚至一個月調節一次

那手操贏在哪 首先贏在管理費 但那說真的沒多少 (以總體回報來看)

那就是贏在兩點

1. 起起伏伏盤整時不用手續費

2. 你看好今年多頭年 可以開正2~正3


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 31.205.109.42 (英國)
※ 作者: wen17 2024-03-21 22:30:52
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※ 同主題文章:
[請益] 為什麼不是選期貨是選正二？
03-21 19:11 huabandd.
Re: [請益] 為什麼不是選期貨是選正二？
03-21 21:58 midas82539.
Re: [請益] 為什麼不是選期貨是選正二？
03-21 22:30 wen17.
Re: [請益] 為什麼不是選期貨是選正二？
03-22 16:50 mhps900060.
推 bbignose: 融資買正2=正51F 03/21 22:35
→ wen17: 融資6%耶 不適合長期持有 真要也是質押再質押2F 03/21 22:37
推 solomonABC: 我拿美債質押正二 嘻嘻3F 03/21 22:49
推 WisestCat: 什麼誤區…只漲不跌你槓桿比例差那麼多 哪可能正二贏 你是要假設期貨也一開始只2倍槓桿吧4F 03/21 22:50
→ yangmin1028: 兩萬點買正二 怕爆6F 03/21 22:54
→ wen17: 那不是預設都正二嗎 不然比啥7F 03/21 22:57
推 abc0922002: 期貨要維持固定槓桿要追高殺低，人很難8F 03/21 22:57
推 CaLawrence: 期貨本來就做不到一直維持剛好兩倍
你真的做過就知道有多難9F 03/21 22:59
推 vux: 質押正二，買94011F 03/21 23:02
推 ryusenming: 其實正2可以被拿來跟期貨比較就已經贏了...12F 03/21 23:06
推 ericsonzhen: …正二調槓桿的摩擦會歸入淨值 你講的根本不成立…自己做比較省錢 是費時間13F 03/21 23:10
→ GX90160SS: 一堆人在那邊說自己做 正二要用期貨做先回答你有15F 03/21 23:15
→ ntnusleep: 本文的預設前提應該是一開始都兩倍槓桿16F 03/21 23:15
→ GX90160SS: 多少錢17F 03/21 23:15
→ ntnusleep: 如果一直漲時，正二加倉維持兩倍18F 03/21 23:15
→ saisai34: 固定槓桿來比較就很奇怪19F 03/21 23:16
→ ntnusleep: 期貨不加倉，因此實際槓桿會慢慢變小(<兩倍)20F 03/21 23:16
→ GX90160SS: 兩倍槓桿小台就是一口50萬 你資金100萬做正二再平衡21F 03/21 23:16
→ ntnusleep: 這種狀況下槓桿大(正2)=>獲利大22F 03/21 23:17
→ GX90160SS: 示範給我看 只能買兩口要怎麼再平衡23F 03/21 23:17
推 ntnusleep: 互相切到推文XD24F 03/21 23:20
→ jyan97: 期貨也可以每個月加倉減倉，只是比較麻煩，還有資金要求比較高，但是省成本跟省耗損25F 03/21 23:24
推 ericsonzhen: 自己做不是就是抓個大概而已嗎 跟etf定期定額搭配使用
你存個50定期定額放到二倍槓桿一口小台的量時就出掉放到備用金多做一口小台轉倉 懶人做法就這樣 之前好做因為小台長期逆價差 最近一直不是 就很難做27F 03/21 23:26
推 wj115: 其實有資本及能耐不論如何都維持紀律轉倉+平衡槓桿的人才 肯定有更賺的機會啦 不屑這種吃大盤成長
正二就強在懶人也能玩 你期貨要搞這麼累只追求贏正二 太不值得了32F 03/21 23:30
推 cetus: 正解，資金要超大才可能做到每日在平衡36F 03/21 23:46
推 adairchang: 反正有些人不酸一下正2怕大家不知道他們是期貨大師37F 03/21 23:52
推 icou: 一般人買正二就怕東怕西 你還要他們玩有夜盤雲霄飛車的期貨 不可能啦…..38F 03/21 23:52
推 xxgogg: 正5仔來報到惹0.0///40F 03/21 23:59
推 karta018: 借問個外行問題，正二把募集到的資金都投入期貨，那上漲時加碼的資金要從哪來？41F 03/22 00:04
→ GX90160SS: 期貨上漲 -> 權益數(資金)上升 -> 增加買入口數43F 03/22 00:07
推 sandra80032: 樓上你可以看正二哥的書有寫，我剛也買了，書前面就有講。正二基金的期貨部位其實是三倍槓桿，剩下的現金有一部分拿去債卷收息，一部分拿來再平衡44F 03/22 00:07
→ GX90160SS: 期貨下跌 -> 權益數(資金)下降 -> 減少買入口數47F 03/22 00:07
→ sandra80032: 更正樓上上48F 03/22 00:08
→ GX90160SS: 實際上不需要買債券 全投入期貨也可以調節口數
買債券只是為了讓資金可以收利息 畢竟入金的利息49F 03/22 00:10
推 karta018: 原來如此，感謝回覆：）51F 03/22 00:11
→ GX90160SS: 比定存和債低52F 03/22 00:11
推 twnndnpdnc: 很難守紀律53F 03/22 00:20
→ wen17: 其實就是很難daily 的調整成兩倍槓桿
才會有我這篇文的論述啊
初始固定都是2x
一週調一次 或者偏離出1.5-2.5再調
才有我文章說的差別54F 03/22 01:31
推 riotssky: 其實期貨你入金夠多 也不用管什麼雲霄飛車 就當一般台股在做而已59F 03/22 03:01
推 quen6788: 剛剛試著按了一下，用每週調整期貨對比00675
下跌大概就打平，上漲基本上正2無腦勝出
除非像wen大說的多頭年加大槓桿才有意義61F 03/22 03:15
→ knives: 期貨市場壞人很多的，要有那麼好，大家都賺爛了64F 03/22 04:32

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