看板 Stock作者 SaiWan (saiwan)標題 [標的] 6122擎邦時間 Thu Mar 28 14:15:38 2024
標的:6122擎邦
分類:多
分析/正文:
1. 設備工程類股,同業有亞翔、帆宣、中鼎等等。雖然主攻的不一樣,但根據介紹擎邦
是少數能承接中大型製程廠房EPC工程承攬商,對比其他本益比多偏高,目前擎邦本業比
僅約落在12倍上下。
2.承1,客戶產業分布較分散,包含石化化工、電子半導體、公共工程、環保路能等。非
單獨集中於固定產業。
3. 毛利率較同業好,第四季達14%,對比同業多落在8-10%,資產負債表如存貨、應收帳
款等佔比也較同業少,合約資產佔比高。
4.營收部分前兩個月仍屬年增。
5. 股利政策近三年配發率約70%,更之前的年度僅有一年盈餘分配超過100%,其餘多是有
賺錢就發,賺太少就不發,個人比較喜歡這種保守的股利政策。
6.這兩年接單情況佳,營收倍數成長,承接工程多為大型知名廠商的廠房、機電工程,有
助於公司名聲的建立,對後續接單可能會產生助益。
7.估計台灣投資設廠、公共工程、綠能環保焚化爐的設廠需求短期仍會持續,表示營運成
長仍可期待。
進退場機制:
目標價短期90、長期100
退場機制:視經營情況評估
ㄧ
https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.73.119 (臺灣)
※ 作者: SaiWan 2024-03-28 14:15:38
※ 文章代碼(AID): #1c1GiCiL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711606540.A.B15.html
※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/28/2024 14:15:52
推 tmdl: 谷幸爛1F 03/28 14:20
推 receivable: 擎邦第四季合約負債下降太多,我猜今年營收拚持平就不錯了4F 03/28 14:26
推 chalon: 狗哥前陣子有看到在喊8F 03/28 14:37
→ SaiWan: 請問狗哥是?9F 03/28 14:38
→ SaiWan: 求再跌一些讓我買便宜13F 03/28 14:45
推 kmshy: 之前漲到73以為一路上去結果洗下來 賺個幾千塊就跑了16F 03/28 14:48
推 receivable: 合約資產反應的是已認列的營收但還沒完工還沒辦法請款的部分,所以反而是落後指標,看未來營收動能反而應該看合約負債,若解讀錯誤請指正。18F 03/28 14:49
→ SaiWan: 亞翔去年看70多沒買.........21F 03/28 14:49
→ stocktonty: 去年賺得不錯啦 股價也反映了 今年目前好像還好22F 03/28 14:49
→ SaiWan: 謝謝R大財報解說29F 03/28 15:05
→ SaiWan: 請問樓上大pass原因是?31F 03/28 15:12
推 ntuooo: 拼了
你很勇喔32F 03/28 15:18
推 tmacor1: 這隻等60以下買比較好 現在進場獲利空間太小34F 03/28 15:47
推 chinaeatshit: 講70沒買 亞翔上次有板友發標的你也沒買啊
有買就算160也是賺爛了35F 03/28 16:05
→ SaiWan: 那時錢都拿去買長榮鋼了37F 03/28 16:12
※ 編輯: SaiWan (27.53.9.67 臺灣), 03/28/2024 16:36:35
推 as555: 恥骨被點到 明天要快逃41F 03/28 21:16
→ SaiWan: 前天沒標的文也一根大的42F 03/28 21:21
--