看板 Stock作者 yamakazi (大安吳彥祖)標題 [標的] sell put台積電是不是穩贏?時間 Sat May 11 20:47:10 2024
昨天忍不住做了八口sell put 台積ADR
三個月後到期
履約價125元
三萬美保證金先收1500元
雖然沒跟到前波漲幅
但後續也沒辦法保證三個月內一定再漲五趴以上
十萬美的合約只要30趴保證金
三萬美一季可以收1500元
一季5趴,一年20趴報酬
改成sell put是不是穩贏?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.172.104 (臺灣)
※ 作者: yamakazi 2024-05-11 20:47:10
※ 文章代碼(AID): #1cFsZJNa (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715431635.A.5E4.html
→ ur260: 會贏唷3F 05/11 21:00
→ wgadv: 創高不是應該追漲?買 Call 會不會好一點?6F 05/11 21:03
推 sw9294: 是,槓桿貸款歐印就對了7F 05/11 21:03
推 ARNOwww: 這個很高機率會贏 但賠的話可能死很慘10F 05/11 21:06
→ qazsedcft …
推 qazsedcft: https://i.imgur.com/3PcNNz2.jpg11F 05/11 21:06
→ yamakazi: 不會賠啊,最糟就是用125美買下八百股台積ADR,才十萬美
台積要是真跌15趴,房子拿去貸款也要買台積吧16F 05/11 21:14
推 qqpbpp: 選擇權賣方期望值是正的,買方期望值是負的,風險控管做好,長期一定賺20F 05/11 21:17
→ TAKEZOU: 超級穩建議先把房產拿去貸一貸在壓22F 05/11 21:19
→ a10141013: 這討論過很多次了 就跟保險一樣每天賺小錢一出事
賠大錢 像負油價直接一堆爆倉23F 05/11 21:20
推 faye2: 賣方爆一次就沒了26F 05/11 21:22
→ a10141013: 你可以想成期貨或加密貨幣 爆倉一次就歸零28F 05/11 21:23
→ EX37: 槓桿工具沒有穩贏的啊29F 05/11 21:24
→ newwu: 保險公司的期望值是正的 就是這個概念30F 05/11 21:25
→ Leo4891: 問就是歐印 財富自由就看這一次了31F 05/11 21:26
→ yamakazi: 保證金要30趴,其實槓桿沒有到很高
不會歸零或爆倉啦,頂多買正股32F 05/11 21:27
噓 damper: 貼對帳單啊。36F 05/11 21:32
推 raygod: 這種想法就是忽視機會成本的損失38F 05/11 21:36
噓 DDDDRR: 跌15%就房子貸款...?39F 05/11 21:38
→ yamakazi: 樓上例如?
貸款是誇飾啦,根本不需要貸款也買得下來
「機會成本的損失」?40F 05/11 21:38
※ 編輯: yamakazi (61.228.172.104 臺灣), 05/11/2024 21:40:45
噓 midas82539: 你保證金3萬萬一跌破你買得起10萬的800股125元嗎43F 05/11 21:40
→ yamakazi: 轉倉啊
難道大家做股票資金就是全部財產?一定有其他非股票資金的財產啊,股票資金搞不好佔總財產10趴不到44F 05/11 21:41
推 uller: 穩47F 05/11 21:42
→ yamakazi: 我奈米戶只有20萬美在做股票,但我其他財產一定遠超20萬美48F 05/11 21:43
→ midas82539: ...認真,你知道你的保證金怎麼算的嗎
喔,20萬美那沒問題,我以為你保證金才3萬50F 05/11 21:43
→ yamakazi: 我就算20萬美全部拿去sp,跌穿後一定搞得到60萬美買正股,而且跌15趴的台積正股不買?
保證金要30趴,券商網站都算給你看了,保證金十趴那種要特別開權限52F 05/11 21:44
推 raygod: 如果台積電持續上漲超出你的預期sell put 賺少少權利金而已
你要預備如果跌穿時要接股票的錢吧那些錢如果沒投資就鎖住了56F 05/11 21:46
→ yamakazi: 沒差,我一年20趴就夠了,況且20趴是就算下跌只要沒跌穿拿得到,一直上漲可以繼續加倉也會高於20趴
還有轉倉大法啦60F 05/11 21:48
推 deathoflove: 我有次放put128 結果美股烙賽好幾天 差點碰到 我覺得沒什麼是絕對安全的事 尤其現在在高點63F 05/11 21:51
推 laure: 賣方就怕出大事,既然這樣不如直接幹MSFT sp風險還小一點65F 05/11 21:51
→ raygod: 是可以轉倉但是賺的基本上很難比持有現股多 波動率低當賣方我覺得很虧68F 05/11 21:52
→ yamakazi: MSFT一口太貴啊,不然直接SPX SPY最穩(也是貴)
SPX一口五十幾萬美,SPY一口五萬美
台積一口一萬四便宜多了,而且台積也算類指數,有國安基金撐盤70F 05/11 21:52
→ midas82539: 反正裸賣最基本就是你要有一筆錢卡著避免維持率過低75F 05/11 21:57
→ midas82539: 不要想那種"不可能啦",而是要想不可能發生你還能77F 05/11 21:57
推 raygod: 我覺得重點是你留多少預備金來接股票78F 05/11 21:57
→ yamakazi: 買正股不也是一筆錢卡者,盤整甚至下跌也是卡在那邊,而且選擇權也可以平倉80F 05/11 21:58
→ raygod: 預備金的%數會影響你的績效82F 05/11 21:58
→ yamakazi: 對啊,所以我說真的要接就拿非股票資金來接就好,股票帳戶只佔我財產十趴
房子貸款也是一種資金XD
房子貸款就是把房地產變現金而已85F 05/11 21:59
→ raygod: 這其實就是槓桿行為 扛得住就好89F 05/11 22:00
→ yamakazi: 20萬美全做要接算70萬美,扣掉20萬美後只剩50萬美,其他財產要搞到50萬美真的不是難事
如果再考慮轉倉的話,搞不好根本不用錢,沒啦,就是大家討論看看而已XD91F 05/11 22:02
→ yamakazi: 而且融資一般可以兩倍,所以20萬美可以當40萬用,剩下再搞到20萬美就好
30萬97F 05/11 22:04
→ LimYoHwan: ㄟ不對 是12500-187.5
Sell put通常是接近你要買的價位在賣的啦,同時當股價接近125,例如130,這時候可賣600,等於12500-600 相當於打折買股票
賣的當下就拿到錢了 不會隨著股價上漲少拿錢
然後你保證金放在sgov還拿利息,變成銀行付利息讓你打折買股票 比質押還屌232F 05/12 12:39
推 jheli: 這位階敢sell put當莊家,心臟真大顆239F 05/12 13:03
推 hensel: 用put關鍵字去找midas大那篇吧,如果你看得懂240F 05/12 13:15
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