看板 Stock作者 awss1971 (退出江湖)標題 [新聞] 好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河:只要2大時間 Mon Jul 31 14:47:36 2023
原文標題:
好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河:只要2大哥沒崩 AI股就不出事
原文連結:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230731000006-260410?chdtv
發布時間:
05:00 2023/07/31
記者署名:
中時新聞網
原文內容:
台股持續上演AI的狂熱,整個市場重心都在AI概念股身上,這個凌厲的漲勢,我在上
一周也在《先探》提醒大家必須留意年線的乖離,因為再好的股票也不會一口氣衝到天際
,最近我的好朋友谷月涵先生跳出來提醒大家小心AI的泡沫。
AI是不是有泡沫,仍有待市場來印證,但一個族群大狂熱,市場如癡如醉的時候,通常
都是散戶被割韭菜的時候,最經典代表作是二○二一年七月的貨櫃三雄,那個時候貨櫃運
價一直漲,長榮一鼓作氣漲到二三三元,外資目標價看三○○元,市值也一度衝上一兆元
以上,在台股排名第六,貨櫃三雄名次一直往前挪,盛況空前的時候,市場當沖猖獗,長
榮、陽明單日成交量都破千億元,三檔貨櫃航運股成交量占市場三分之一。
不玩AI衝浪難賺到錢
現在AI熱度正當頭,例如廣達漲到二六六.五元,市值達一.○三九三兆,排名躍升到
第四,林百里變首富,今年廣達、台達電市值都曾經突破一兆,這是台灣資本市場的大事
,除了廣達外,緯創漲到一六一.五元,市值跑到四六八三.八二億元,一家緯創市值已
經打敗當年不可一世的聯想集團,而緯穎也漲到二一四五元,市值跑到三七四九.六億,
把緯創跟緯穎加起來,市值達到八四三三.四億,已經超過富邦金、台塑石化,市值可以
排到第七。
整個台灣ICT產業好像照著林憲銘的劇本在演,他說台灣的ICT產業市值太低,而這
兩個月AI硬體新革命正符合他原先的預測,除了廣達、緯創外,光寶科漲到一五四元,
市值三八二四.三四億,技嘉漲到三八二.五元,市值跑到二四三一.五億,英業達跑到
七三.五元,市值來到二六三六.八億元,最後連被冷落在一旁的華碩也出來召開記者會
,暗示未來AI伺服器產品會成長五倍,股價連拉兩支停板,最高來到三九九元,市值跑
到二九六三.七七億。
除了伺服器廠大躍升,像導軌的川湖一口氣漲到一○六○元,機殼的勤誠漲到二四九元,
營邦到四○一元,晟銘電也漲到六二元,散熱相關的雙鴻漲到三三九.五元,奇鋐到三六
七.五元,高力到四四七元,大漲時股價線圖還刊登在香港上。廣運到一○八.五元,建
準跑到一五一元,這是台灣股市今年最火熱的族群,而且漲勢集中在這裡,沒有在AI衝
浪的投資人幾乎很難有賺差價的機會。
只有基本面能撐住高股價
一個市場過度狂熱,當然醞釀反轉危機,AI硬體製造產業鏈會不會複製兩年前貨櫃三雄
的命運,仍有待未來市場來印證!AI會不會泡沫化,有兩個觀察指標:一是技術面的乖
離,現在每一檔AI股乖離都很大,甚至比當年貨櫃三雄更大,這是值得小心的地方,每
一次市場過度狂熱的時候,我都會搬出「老人與狗」的理論,小狗再怎麼會跑,也會跑回
主人身邊,今年漲勢最早發動的軍工股,像jpp-KY(5284)在五月二十四日跑到一七七.
五元,那時的年線在七一.四元,這次股價已經拉回到半年線;亞航(2630)一口氣漲到
六七.四元,年線在二○.五元,現在股價已經跌破季線,技術面乖離太大,市場一定會
修正熱度,這個理論大家不可輕忽。
除了技術面外,最後仍會回歸到基本面,真能撐住股價屹立在高檔的是基本面,市場再怎
麼會炒,如果EPS出不來,股價最後仍然會跌回去,像當年基亞(3176)、浩鼎(4174
)瘋狂炒作,套牢的都是散戶,最近廣達列入警示,六月EPS一元,算是符合市場預期
,未來股價若要站在二○○元以上,EPS至少要有十元的實力。機殼的勤誠過去最好的
EPS是八.三二元,未來要站穩二○○元,也要有賺一個股本的實力,所以,股價大漲
後,真能撐住高股價的是基本面。
二十五日緯創公告出售當年賣廠給立訊,同時買入立訊的股票,這次一鼓作氣把五六三九
.一萬股的立訊股票都出光,虧損十一.七億人民幣,大約影響EPS一.九一元,林憲
銘這個大動作,趁市場好景把潛藏的爛帳一次處理,這是好事,不過會影響緯創的股價,
有了緯創開這一槍,市場會開始震盪整理,這當中有兩個重要指標。
一個是Nvidia股價到現在仍在四四○美元以上,市值站穩一兆美元,Nvidia不跌,AI硬
體股大跌機率不大;另一個是美超微(Supermicro; SMCI),股價二十五日仍創下三二三
.九九美元新高,市值跑到一六八.五七億美元,美超微原來也是一家小的伺服器廠,現
在市值也出現十倍速大漲,只要Nvidia、SMCI股價不墜,AI股看起來不會有太大風險,
不過,這個時候在AI熱到最高點的關鍵時刻,大家要認真思考台股下一個方向。
心得/評論:
先說...這是本人第一次也是最後一次發 老洩的新聞....
1. 一天到晚馬後炮 幹話...真要說有啥就是統計了一些數據
2. 甚麼都有講 甚麼都沒結論;漲了他都有提到 跌了他也有提醒...
永遠兩面光(比喻做人處事老練成熟,兩方面討好)
最後注意..
這些公眾人物 大家可以酸他 可以叫他滾 但不可以罵人 會進桶的
昨天就有一位罵了老謝 被人檢舉進桶...請大家各自珍重~~
https://i.imgur.com/vIpTiNc.jpg
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股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文
https://i.imgur.com/JUKw3mE.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.90 (臺灣)
※ 作者: awss1971 2023-07-31 14:47:36
※ 文章代碼(AID): #1anraCOd (Stock)
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噓 haunt11: 滾啦謝嘴哥有種桶我啊3F 07/31 14:48
推 CZOM: 原來罵老謝會進桶..5F 07/31 14:49
推 pqpqpqpq: 我自從在老謝FB說他馬後炮後,就變不能留言,只能按讚跟分享,老謝賊的很7F 07/31 14:50
推 f204137: 沒有AI 一樣能賺啊... 筆電行 眼鏡行...9F 07/31 14:50
→ cl3bp6: 老謝的新聞都喜歡把數字用大寫 然後幾塊到幾塊 廢話一堆騙稿費12F 07/31 14:51
→ drsunyatsen: 說廣達股價要站穩200 EPS至少要10 那鴻海不是更棒XD18F 07/31 14:53
→ Orianna: 我不罵老謝廢物 心裡不論怎麼想 嘴上不講就好20F 07/31 14:53
推 ImCPM: 他的文章每篇都一堆數字湊字數 真的可撥21F 07/31 14:53
推 centaurjr: 看成二哥沒崩就沒事...想說關他屁事XD22F 07/31 14:53
→ jenchieh5: 把老謝的文章堆疊的數字都抽掉,就剩..23F 07/31 14:53
推 etop: 叫九面去採訪他們兩 就是要對決27F 07/31 14:54
→ zzj11: 東方神秘力量31F 07/31 14:55
推 superamd: 蟹阿老闆又補刀 明天ai....32F 07/31 14:56
推 PTThph: 兩個反指標對做誰會贏?33F 07/31 14:56
推 AGODC: 整天用吹的人,看他講話有夠討厭的34F 07/31 14:56
推 kimfor: 講的蠻好的,AI的確跟Nvidia息息相關36F 07/31 14:57
推 strlen: 晚上NV崩回3字頭給你看40F 07/31 14:58
噓 stanleyplus: 大出貨阿!!!!!!!!!!!塊陶阿!!!!!!!!!!!!!42F 07/31 14:59
推 jokem: 明天再一根48F 07/31 15:01
推 gk1329: 只要沒出事 那出事嘞49F 07/31 15:03
→ simo520: 萬寶雜誌,馬後砲之王51F 07/31 15:03
噓 YLTYY: 丸子55F 07/31 15:06
推 qoo60218: 這兩個什麼時候可以抓去關?57F 07/31 15:06
推 mdkn35: 他罵人本來就容易進桶62F 07/31 15:11
推 MADAOTW: 代表會大漲,但兩大哥會崩且AI會出事64F 07/31 15:12
推 Vvwin: 真是謝囉65F 07/31 15:12
推 bala73: 丸子 大崩壞67F 07/31 15:12
推 kenntrf: 谷月涵及謝金河兩個反指標在互唱反調…76F 07/31 15:23
推 sw9294: 風向難以判斷,兩個反指標對作何解?78F 07/31 15:26
→ benptt: 負負得正,大漲!79F 07/31 15:28
推 zxc132004: 老謝就當成聽故事吧,他都講已經發動的80F 07/31 15:29
→ achinyu: 除了馬後炮還能幹嘛?81F 07/31 15:30
→ jt13: 可憐83F 07/31 15:32
→ wemee: 糟了 兩個壞掉的鐘對幹 哪邊會贏?85F 07/31 15:34
→ tttxxx: 難怪謝金河的fb都是正面的留言 原來他會拉黑別人86F 07/31 15:38
→ CYL009: 幹 怎辦 兩大指標不同方向意見了 丸子87F 07/31 15:39
→ Behave: 奇怪,現在又是蔣總統嗎?又不能嘴關係好的人了嗎89F 07/31 15:41
噓 Ogrish: 現在不能罵了喔??反正一堆檢舉魔人94F 07/31 15:53
噓 acolam: 老洩上次喊緯創96F 07/31 15:56
→ RayTn: 老謝來了,派對結束97F 07/31 15:57
推 gbman: 丸子!106F 07/31 16:32
推 WWIII: 靠北109F 07/31 16:53
推 sun613: 航運那時是有疫情影響空運的時機點,AI是未來長遠的趨勢,不能完全類比!111F 07/31 16:58
推 BroDians: 但是他崩了。我覺得他會崩113F 07/31 17:03
推 westlml: 最近中國漲超兇 科科116F 07/31 17:11
推 ciza: 阿北 初四了 阿北117F 07/31 17:18
推 benting: 完蛋, Ai to Bi118F 07/31 17:39
噓 dufflin: 啊哈哈哈 哇哈哈哈 嗚哈哈哈119F 07/31 17:59
推 andyjaw: 所以兩大哥今天算崩了嗎?120F 07/31 18:03
推 hutten: 頂尖對決 怎麼選0.0123F 07/31 19:01
推 kenndy: 玄冥二老XDDD124F 07/31 19:13
推 eric6616: 該禁這咖了吧 完全一點專業都沒只會馬後炮125F 07/31 19:26
推 kt493: 老謝 反著看 谷月涵 現在正者看132F 07/31 21:55
推 eddie0630: 上週才在向研會聽他講AI股,結果這週就…..133F 07/31 22:25
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