看板 Stock作者 asiguo (PositiveWeiwei)標題 [標的] 台泥 打底完成復甦多 時間 Fri Dec 27 13:49:20 2024
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1.發標的文未充實內文，
多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請
輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
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標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
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標的：
(例 2330.TW 台積電) 證交所天字第一號 1101 台灣水泥
分類：多/空/討論/心得
(請選擇並刪除無關分類) 多
分析/正文：
台泥歷經中國貿易戰、煤價高漲，中國房地產修正，目前股價淨值比已回落至 1倍。目前有多個層面的刺激在眼前。
1. 收購60% 土耳其 OYAK 及 100% 葡萄牙 Cimpor 水泥公司
目前台泥水泥生意相當程度依賴土耳其水泥市場及葡萄牙出口歐陸、非洲市場。此一布局與中國建材、華潤水泥等中國水泥公司的布局邏輯類似。中國水泥需求量已經不復當年，但仍可維持獲利及正現金流，未來增長需要靠土耳其及非洲。
台泥持有的OYAK是土耳其前五大的玩家，近期股價因敘利亞停戰重建題材，在土耳其市場漲非常多。
2. 中國水泥價格復甦
目前中國水泥價格因房地產市場有各地政府政策性加持，已從加護病房中脫離，且持續保持在高位。 台泥的中國水泥生意已經重新轉為獲利，且持續帶入正現金流。明年中國已經確定要發高額國債，並且重新啟動支持地方政府加速發行專項債，許多停工的項目預計在Q1就會重啟，會大幅帶動水泥市場的需求量。
3. 和平電廠獲利
煤炭價格自去年高點持續滑落，有助和平電廠持續獲利。
4. 台泥持續賣土地，台北市精華區土地價值目前被市場忽略
台泥近期一反過去幾十年的常態，積極處分土地，並將集團土地重組至台泥資產管理公司，釋放價值的趨勢明確。
台泥已經處分掉一塊竹東土地，原本這塊土地是要和忠泰建設合建再慢慢出售，這次改為直接賣斷土地，整體來說代表管理層對處分土地的想法正在加速。
另外，台泥上回法說也提到台北信義區的一塊土地明年要開發，且有意招租設立總部。由於土地面積達6000坪，位處精華，離 Nvidia 未來所在的昆陽站也非常接近，可能很有機會搭上 Nvidia 設立總部的熱潮，且信義區這麼完整的地塊已經很難尋找，整體來說這塊土地價值勢必水漲船高，預計在明年開發的消息估計也會反映在資本市場中。
5. 技術 & 籌碼
技術面已築底多個月，季均線已拉平；籌碼面外資借券瘋狂回補，估計短期再無發債、增資計畫。
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
30-34 買
45-50 賣
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.153.80 (臺灣)
※ 作者: asiguo 2024-12-27 13:49:20
※ 文章代碼(AID): #1dRZ_Yfq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735278562.A.A74.html
→ m180: 套在50 感謝幫解套2F 12/27 13:51
推 PJC: 救救台泥7F 12/27 13:56
推 splong: 中國要蓋西藏大壩，總要用水泥吧?9F 12/27 13:57
推 kyochan: 今天買了一張31.9，34賣 :)11F 12/27 14:02
→ chilian: 35都爬上不去了XDD12F 12/27 14:03
→ nose123: 咦...季均線拉平!?是用哪個APP!?16F 12/27 14:10
→ DAEVA: 人棄我取 人妻我娶17F 12/27 14:10
噓 say0717: 本益比目前幾倍 為什麼要買它 爛爆19F 12/27 14:11
推 NEWinx: 已經買好等噴，雖然等多久不知道23F 12/27 14:14
噓 nwt: 四寶化25F 12/27 14:17
→ layer0930: 建議25在買，因為營建業不好
大陸有自己的水泥
長期來說14-25塊 是他的區間價值範圍28F 12/27 14:25
→ ann16: 30初用力買沒輸過31F 12/27 14:27
噓 ck326: 這隻其實就是有大人在顧的四寶而已34F 12/27 14:33
推 LinyN: 99呆泥啊啊啊35F 12/27 14:36
→ DAEVA: 看過對岸的報告說明年碳稅要成本19億台幣左右@@
cir求內射！！37F 12/27 14:38
推 topfree: 看看星期一，真的止跌考慮小買試水溫@@39F 12/27 14:46
推 Shen: 太貴，等跌破歷史低點再叫我41F 12/27 14:48
推 f204137: 一元泥 業績成長再看吧
台泥主事者 比四寶靈活 轉型更早42F 12/27 14:50
推 fatb: 有料 可惜你太早亮牌了44F 12/27 14:56
推 allenryo: 要放一陣子發酵喔，沒有科技股那麼會漲45F 12/27 14:59
推 m180: 我曾經推薦台泥給一個好友，後來他看我的眼神變了 我有時很想問他到底套多少 我幫忙賠算了47F 12/27 15:08
推 XFight: 只能說 加油 快回到4051F 12/27 15:30
推 sospeter: 你完全忽略了台泥明年是碳費大戶55F 12/27 15:50
推 asdfg5678: 當年推薦別人買台泥 基本上就是沒有人要跟你做朋友了拉
害人精 不過別人也因此知道要自己認真判斷 技術分析說長期低點可以買 你去買阿xd59F 12/27 17:14
→ Leo4891: 還有碳權的考驗 水泥要買在觀望吧63F 12/27 17:37
推 asdfg5678: 台泥基本上長期看會倒閉的，因為他的轉型，比台塑四寶還不如。台泥轉型的方向是轉到墓地去，那些綠能轉型都是浪費錢的。買台泥，不如買0050正2。66F 12/27 18:44
推 axle0617: 綠能轉型浪費錢？是會不會看財報？綠能台泥是賺錢的，虧錢是中國70F 12/27 20:33
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