作者 OnceAFreak (一時癡狂)標題 Re: [標的] 3060銘異 將迎來海運式暴漲時間 Sun May 12 16:29:04 2024
假日有閒聽了下法說會和研究了一下公司財報和客戶財報
幾個重點
1. 資料中心存儲媒介公司表示80%還是HDD
2. 銘異在2023H2出貨只有5成是資料中心相關，預期這比例會隨時間上升到近7成
3. 預計Q2、Q3月營收可達3億，且公司預期巨量資料中心HDD毛利應有15~20%水準
(令人最高潮的資訊)
4. 2023開始把不賺錢的塑膠件業務砍掉，預計今年Q1清理完畢
可明顯可看出公司今年絕對轉虧為盈
但實際上即使這樣依照我的預估
未來12個月的總EPS還是不會超過2
目前預估大概是1.1~1.15
以Forward PE角度來說已經超過20x
當然以歷史經驗
這種有題材的長年虧損轉機股到最後看的也不是估值而是資金和話題熱度
接下來就看市場怎麼反應了
※ 引述《gnikis (無冕)》之銘言：
: https://i.imgur.com/Vl9nqJK.jpeg
: 個人已埋伏在銘異一段時間，噴出前低檔建完倉後，就是小部位持續做價差，連價差算一
: 算的話，總平均成本已降至18元以下。
: https://i.imgur.com/hwu7ZqL.jpeg
: 雖有小部位買賣，但總部位變動沒有太大，一直在區間內移動而已。
: 昨天跌停的分析：
: https://i.imgur.com/c0tWQrm.jpeg
: https://i.imgur.com/m3UNCvM.jpeg
: 會緊張的，應該都是追高或者賭營收被隔日沖拖下水的人吧？
: 簡單結論：
: HDD產業原本是全球性寡占的夕陽產業，類寡占的供應鏈。
: 意外的、有默契的、有序的，逐漸變成初升的朝陽。
: 供應鏈廠商在前幾年沒先投資的話，根本吃不到現在、未來高階硬碟的高毛利零件訂單。
: 銘異在前幾年的高階硬碟設備資本支出，從去年下半年開始，開始對應到新局面。
: 今天公告的第一季財報，應該是本業正式轉虧為盈邊緣，第二季開始的未來幾季，隨著產
: 品毛利結構改善，個人認為值得期待。
: 以上。
: ※ 引述《homoho (山椒魚)》之銘言：
: : 標的：銘異
: : 分析/正文：
: : 銘異台灣最純的HDD零組件股，AI伺服器需求，讓原本日薄西山的HDD起死回生，最近缺
: 貨
: : 路透: Sony to partner with Seagate on hard disk drives used for AI
: : 集邦: AI Market Growth Rescues HDD, Driving Half-Year Price Surge of 20%
: : 集邦: AI Boosts Demand for High-Capacity HDDs, as Seagate Expected to Follow
: w
: : Forbes: Will HDD Shortages Slow AI Training And Implementation?
: : DIGITIMES: Generative AI and HAMR will drive next wave of growth for traditi
: on
: : The Register: Seagate joins the HDD price hike party, blames AI for spike in
: d
: : 如果你還不相信HDD需求，這張富比世文章的圖可以說明一切。
: : https://i.imgur.com/NhB7FGo.jpeg
: : 進退場機制：昨天買跌停，我笑不停，27以下都可進場，不預設高點
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※ 作者: OnceAFreak 2024-05-12 16:29:04
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Re: [標的] 3060銘異 將迎來海運式暴漲
05-12 16:29 OnceAFreak
推 ZXSC: 買3060換3060！！6F 05/12 16:46
推 imlucky: 做硬碟的鹹魚也能翻身？8F 05/12 16:47
推 ting445: 股價26 EPS1 已反應11F 05/12 17:03
→ homoho: 推，但最近的漲價和缺貨應該法說會當時沒那麼嚴重14F 05/12 18:17
推 qwe78971: 不看好HDD未來 斷電 地震 晃動 等問題 磁頭就是沒辦法避免 優點壽命長售價低 缺點上述跟性能16F 05/12 18:51
→ qwe78971: 而且門檻太低了 很快就走面板那套19F 05/12 18:52
推 gt20210: 蜀中無大將 銘異當先鋒21F 05/12 19:25
推 secretmarker: 是cloud本來是在客戶端沒有佔比，後面cloud跟其他兩項佔比是7:3嗎？ 這邊看不懂，大神9922F 05/12 20:14
推 kaneka: 感謝整理 但那是去年12月的法說會 今年4月HDD開始有供需失衡的跡象 你說的1-4讓公司立於不敗之地
供需失衡的程度才會是往後推進股價的動力24F 05/12 22:42
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