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作者 youbo0627 (杜老爺)
標題 Re: [請益] 左側交易越攤越平越虧越多該怎辦?
時間 Sat Nov 30 18:41:20 2024


如標題遇到這種狀況,我自己是選擇不攤平,
如果你有持續在獲利,我相信很多高手或神人應該會說決定獲利的關鍵還是在水位的控制
,跟風險,下檔的時候減少水位,降槓桿,先控制風險,最後迎接獲利,賺錢慢慢來比較


以下分享個人的心得,(方法沒有對錯,只有適不適合):

我認爲在左側交易,核心是在這個東西
「估值」,具備估值的能力,就是估目標價,這個在法人裡面的報告,研究員都具備這樣
的能力,甚至是大戶、中實戶也都有這種能力

接下是我自己應用估值,做左側的方式,也是我土炮統計的心得,參考的是報酬率跟回檔
的%數,另外我有一個心得是,大戶如果要獲利起碼他要賺個30%以上,供參考以下舉例:

今年台積電估eps40元本益比30倍
目標價1200元,明年eps60元假設本益比只給20倍=1200元,如果這個趨勢法人大戶都認同
,那麼1200就有高機率會到,接下還要怎麼接刀。

以下是我的方式,根據我認爲獲利報酬至少要30%,我會開始這樣做,我習慣從目標價的2
0%回檔開始,但我會先判斷是否為績優股。因為績優股要回檔個20%其實在多頭的時候很
少遇到。


一、
左側交易:先決定水位,例如我有資金2000萬
但我會分散,我只打10%所以是兩百萬,我決定只打兩次,就是這兩個點位有到我就買

績優股回檔20%開始接,1200*0.8=960元
                    30%接第二次:840元
這樣子如果順利到1200元,我平均成本900元,這樣報酬率33%符合這個模型,我就達成我
左側交易的目的了。

啊乾如果1200沒到怎麽辦!這麼會估不就財富自由了!對,就是怕估不準,接下來講細節

二、細節:資金分散,打不一樣的標的投資,我也是主動選股,我懂主動選股的人都有一
個特質就是固執跟很有自信,但這邊分享給新手的是,資金分散,寧願少賺也不要大賠。

左側壓大越往下越敢買的,建立在對基本面的了解,一定有過人的心臟跟足夠信任的資訊
才敢重壓,但這很看個人,現在我的聖經是風險分散出去,左側接了10檔,跟重壓接了一
檔概念是不一樣的,培養看對的能力。要一次輸10檔我覺得很難。


三、細節二,怕系統性風險!
這很重要!千萬別用融資去做左側!
千萬別用融資去做左側!千萬別用融資去做左側!

左側就是你不知道底在哪裡,但你覺得價值跟報酬值得去投資的時候,就是用現股買入,
資金控管好,渡過這些系統性風險,讓子彈飛,時間換取空間的概念,會有時間來檢視基
本面


舉例:剛剛假設接了台積電成本900元,停損我會怎麼抓,我會抓一比一,小部位我停損
會抓大,好讓時間來證明我是對的,
目標價1200-900=300元
所以停損我會設900-300元=600元
不幸輸了兩張就是輸了60萬,
這60萬/2000萬本金,就只佔3%
但我相信到1200的勝率至少高達6成吧
所以回頭看8月的低點800多的時候為什麼會有支撐,1200/800=有50%的報酬(香呀)

四、這是我左側的方法,核心在估值細節很難依依述說,補充一個剛是舉例績優股,但不
一樣產業的股票回檔的%數更大,例如妖股很常腰斬再創新高,例如IC設計也是很常腰斬
再創新高,這都是我自己心得就不依依述說


附上目前:10-11月獲利跟這幾天降水位的停損單主要來自8、9月回檔有接到宜特,致茂
,三芳,一詮
https://i.imgur.com/V0wyCOP.jpeg
https://i.imgur.com/elw8FNr.jpeg
https://i.imgur.com/0fXWz9E.jpeg
[圖]
 
[圖]
 
[圖]

五、分享目前未損益左側接刀的標的
https://i.imgur.com/vKZr5FZ.jpeg
[圖]
我多頭水位基本上維持在140-160%,回檔我會降的很快至100-140%,這也很看個人,我習
慣100%資金都在股票裡面去做換股調整而已,大盤再殺就繼續降水位,重複這個動作。
挑幾隻講,基本面各自研究努力就不多說

1.三芳,鞋材,今年eps高機率將歷史高
股價挑戰歷史高58,應該可以吧
58/40=有4成的報酬

2.慶豐富,我稱之為美國降習概念股
做窗簾的外銷美國,營收都維持的不錯,主要獲利有開出來,今年也是挑戰eps歷史高,
股價挑戰個歷史高檔45元以上,應該也ok吧
另外今年慶豐富50週年慶!我有看到關鍵字
50/31=6成報酬

3.創意,看好HBM4這些專案,只要明年維持在這些數字,第四季到第一季做夢行情,我認
爲還是可以回到2000的水準,2000/1200=6成報酬

4、致茂,台積電設備概念股,基本面不述說,直接比價效應,萬潤跟3583都有碰到525元
賺得錢也不輸,至少500以上看個525,
525/415=2成6報酬,還行我就接刀

5、Amax-ky,我認為是市場上偏便宜的散熱,基本面資訊,沒什麼領先資料,但我看到10
月份終於開出5億營收了,如果都持續維持在5億高檔以上,回到400以上不是夢
400/250=1.6報酬

6、勝一,台積電化工股,很穩呀!看220挑戰歷史高啊,220/170=接近3成的報酬

以上供參考,我相信這些標地一定有大戶想法跟我一樣!這些左側接刀的概念,共通點都
是至少我有研究營收財報eps,新聞,然後水位控制下注,最後報酬率幾乎我都抓3成以上
,我控制下檔換上檔的報酬,時間來證明空間的獲利











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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.121.21 (臺灣)
※ 作者: youbo0627 2024-11-30 18:41:20
※ 文章代碼(AID): #1dIklIkf (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732963282.A.BA9.html
tonyparker18: 講得好 我給讚
https://i.imgur.com/fePFSlA.jpeg1F 11/30 18:43
[圖]
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:44:51
tonyparker18: 我也分享我接刀的標的
但我本金只有400多而已 分散在13檔 奈米戶3F 11/30 18:44
強耶你這些標的我也喜歡,但就是沒錢買了啦哈哈
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:48:36
soome: 有大盤部位嗎5F 11/30 18:50
沒耶,不太避險,喜歡個股報酬
tonyparker18: 一樣都左側交易 接刀滿手血XD6F 11/30 18:50
雍志我很看好明年再創新高,至少聯發科還很強
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:54:10
jack18262: 我也有胡連 遲早會上去的7F 11/30 18:55
他跟朋程我就是很不懂,獲利都有開出來,但股價就是很疲軟,市場上不知道是領先看到
什麼
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 18:59:07
tonyparker18: 左側交易+價值投資 真的就是要花時間等待跟做功課然後一定會有人丟一句 研究那麼多 還不是輸00508F 11/30 18:58
沒事你贏0050,就會有人酸說是下一個巴菲特XD
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:00:16
tonyparker18: https://i.imgur.com/eJTV2Gy.jpeg
結果拉長時間 看三年報酬率 人家不要的網通三兄弟都贏大盤..
每次都說選股幹嘛 無腦買大盤就贏了XD 真的快笑死10F 11/30 19:00
[圖]
tsukirit: 不如買智崩14F 11/30 19:01
XD他是硬梆梆的梆了
tsukirit:           就知道人家為什麼不要15F 11/30 19:04
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:04:44
tonyparker18: 今年是因為台積電的關係 才導致好像要打贏大盤很難 你把時間拉長 有在認真做功課選股的 要贏根本不難 是你每次操作都追高殺低 不估值 當然難 然後才放一下就急著停損停利 操作來操作去的 當然賺不到錢
我是買進一檔股票最短都是幾個月起跳的 甚至一年以上的都有 你才放沒兩分鐘就像賣掉 當然輸大盤 指數投資的都放好幾年的
*就想賣掉16F 11/30 19:08
demi1212: 感謝分享24F 11/30 19:13
andy87115: 裡面很多不是左側交易吧 是主力出貨後線性的交易25F 11/30 19:26
我是不太看線的,我心得是很多是短線打出來的,只要估值有那個價值他就會到,不論技
術面,因為參與者太複雜了
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:28:37
andy87115: 台股24K歷史高點 除了鋼鐵塑膠 很少有左側股票26F 11/30 19:27
可能我們定義不一樣,我的左側是只要高點回檔,他的估值有機會再創高,30%報酬以上
我就敢接
ohsexygirl: 這篇有料27F 11/30 19:27
whyhsu: 推28F 11/30 19:28
※ 編輯: youbo0627 (36.238.121.21 臺灣), 11/30/2024 19:30:02
breathair: 簡單講,你對公司越了解,越跌持倉越多
越不怕,怕的是一知半解,跌越多越自我
懷疑,最後抱不住,一場空29F 11/30 19:39
控制一下資金還是比較好啦
tinybunny: 窩喜歡接酸酸爛爛的標的T.T32F 11/30 19:40
Feting: 其實幾十億資產大戶可能只要賺20%左右就很滿意了@@33F 11/30 19:44
我有十億也很滿意了XD
rebel: 大盤就是因為台積佔比高所以更難打贏阿 台股長期能贏台積的公司有幾間 我自己也左側仔 有時侯也必須要承認忙了半天 也不過比大盤好1-3% 還不如無腦大盤 不過有時也是為了成就感 市場不看好時逆勢最後大賺打臉市場才爽34F 11/30 19:53
有賺都是好事
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 19:55:58
ja1355: 感謝指導39F 11/30 19:55
eeaa151: 推,認真分享40F 11/30 19:58
tonykingtwo: 推好人41F 11/30 20:01
tonyparker18: 拿近三年報酬率比 連啟碁這檔大家看不上眼的都贏大盤了
而且台積電已經到1000了 你覺得1000到2000簡單還是找其他低基期股票從50到100簡單42F 11/30 20:02
選股很多都贏台積電,另外低基期50-100簡單這也是個迷思,1000-2000
的票,200-400以上的股票,很多基本面又更強法人又更愛,供參考啦
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:07:04
alan155511: 大推第三點 今年獲利直接吐光倒賠 學到教訓了QQ46F 11/30 20:05
有可能槓桿太大
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:07:46
tonyparker18: 我只是想表達 你這個時間點在追台積電 我寧願去買其他空間更大的個股47F 11/30 20:13
懂你,我也是這樣盡量追求高報酬
沒辦法資金小要做起來就是難度高
alan155511: 大哥我可以請教你上槓的時機嗎 是漲勢出來順勢做嗎49F 11/30 20:14
還好你不是叫我大叔,我很難用指標跟你說,每個人不同,我是看自己對帳單,跟大盤氛

但基本上我幾乎維持140%水位,不管大盤強弱
alan155511: 車用我在想可能要等消費性復甦了 現在氣氛不太樂觀50F 11/30 20:16
細說的話,我是這樣練習,下跌時先汰弱留強,看對時平均加碼有獲利的,但我會讓成本
至少拉開個10%以上這樣,我最多槓桿也只到160%,我心得是140%以下不會全賠,有時間
可以調整,2倍以上的話速度要更快

tonyparker18: GG今年這種翻倍式漲法不可能每年都這樣的 還有其他潛力股票可以自己挖掘 但要做功課啦51F 11/30 20:16
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:26:17
rebel: 你如果要說基期還合理點 不然50-100 一千到兩千都是兩倍 那有差 難道台積一切十 你就忽然覺得漲兩倍簡單了嗎 頂多短期資金面有點影響 長期還是回歸公司競爭力53F 11/30 20:21
XD好啦 你們peace  你們都很強我懂的
tonyparker18: 對啊 GG就是基期高了 我寧願買基期低的啊 而且你有估值過嗎
估值過你就不會在現在這個時間點才在買GG
估值過後 有50%空間才有投資價值
近期的話 GG大概800的時候才有投資價值 就8/5那天57F 11/30 20:23
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:29:06
tonyparker18: 我最近一次操作就是8/5-8/6買鈊象 零股最低買到629 供參考
放到現在也差不多45%~50%了 繼續放62F 11/30 20:28
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:31:09
rebel: 我當然不是阿 主要都是在2022大跌時建倉的 如果你要說 我覺得現在GG不算便宜 但也不貴 算合理吧 不過GG的高速成長很快又會把不算便宜的股價變成相對便宜了 連帶的也讓大盤更難擊敗
鈊象沒研究 但看起來是不錯的標的65F 11/30 20:34
有好標的也歡迎 最近不知道買什麼了
上週五入手了立積
johnsonhoj: 感謝分享70F 11/30 20:36
※ 編輯: youbo0627 (101.8.38.23 臺灣), 11/30/2024 20:37:04
tonyparker18: GG我目前自己估是1200啦 目標價 但如果之後繼續開出來超出預期的成績 那就會往上調~
最近哦 我覺得1900的緯穎真的很便宜 可以考慮一下XD我差點要把手上持股換過去了XD
緯穎我自己估值是估到2800-3000才合理71F 11/30 20:38
alan155511: 感謝大哥XD 受益良多,分享一下我覺得家登這間公司很屌,但目前對他的估值還在思考76F 11/30 20:46
ojh: 推這篇高手 判斷合理價的位置是很重要的部分78F 11/30 21:19
HeiSiaN: 推分享79F 11/30 21:30
eeccms: 推個80F 11/30 21:33
nmjkluiop: 你會贏81F 11/30 22:46
zhenglack: 三芳二九買四五賣,剩下的魚尾讓別人賺82F 11/30 22:47
jen1121: 妖股立積83F 11/30 23:04
cetus: 好人
很多高價成長股跟綠能基期也不高84F 11/30 23:13
ezreal1315: 攤平有個謬誤就是你賠的那筆還是賠
有更多好機會的話還不如選擇別的86F 11/30 23:49
Minihil: 推你的邏輯88F 12/01 00:04
asas123sdsa: 往下攤平 美其名就是左側交易89F 12/01 00:45
sharkman1793: 這篇不錯,但我喜歡抓被低估的轉機股,例如耀華17塊,人棄我娶,不過會抱到懷疑自我,我想法是低位階往下沒空間,往上無限寬廣90F 12/01 03:40
H2: 900成本上漲看到1200,下跌停損600,這個風險報酬比不是很好。上漲空間至少要抓停損設定的兩倍93F 12/01 07:57
pziix: 怎麼都沒人說 創意跟世芯 都在講台積電95F 12/01 08:22
qqpbpp: 很棒的分享,只是這些風險控制的經驗,沒有親身經驗真的很難有體會。
股市真的就是如何用工具一定程度加槓桿放大收益,又使用符合自己個性和風險偏好的方式,進行風險控制96F 12/01 08:22
zebirlin: 有賺還肯教學 推推100F 12/01 08:40
vendee: 推清楚的選股進出邏輯101F 12/01 08:49
jack18262: 目前押3217跟4763102F 12/01 08:52
pigday: 推!103F 12/01 09:47
mdkn35: 三芳我買2X耶 不過不到30我就賣惹104F 12/01 09:55
bobgod: 妳資產報酬率應該蠻低的105F 12/01 11:34
還行啦有贏0050
※ 編輯: youbo0627 (36.238.120.55 臺灣), 12/01/2024 12:41:49
william85: 推106F 12/01 16:12
Cliffx: 推107F 12/01 20:03
aqasia: 感謝指導估值方法108F 12/01 20:13

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