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標題 [情報] 00953B 6/4 規劃配息0.07元
時間 Tue May 27 08:43:04 2025
標題 [情報] 00953B 6/4 規劃配息0.07元
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主 旨：公告本公司經理之「群益優選收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源
可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 5 月 16 日之收益分配事項。
公告事項(期前公告)：
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約收益分配條款規定，以收益評價日(或作成收益分配決定日)114 年 5 月 16 日，依
本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容︰
現金收益公布日期：114 年 6 月 2 日(除息前 2 個營業日公布)
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 6 月 6 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 6 月 10 日。
四、 收益分配基準日：114 年 6 月 10 日。
五、 除息交易日：114 年 6 月 4 日。
六、 收益分配發放日：114 年 6 月 30 日。
其他應公告敘明事項：
一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 6 月 5 日，本
基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
二、 經理公司依 114 年 5 月 16 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.070 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交
易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250519A.pdf
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看數據有一波配息進帳晚三天，所以比較晚公告本波配息，目前還是撐著0.07。
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※ 作者: leokuang 2025-05-27 08:43:04
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