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作者
標題 [心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報
時間 Wed Jul 1 02:01:47 2026
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標題 [心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報
時間 Wed Jul 1 02:01:47 2026
去年8月裸辭離職 丟20w開始做期貨
8、9月嘗試當沖 被多空雙巴
停損點位常常一下就被洗出場
休息一下之後10月開始降低交易頻率無限轉倉
從台指期26000點微台1~2口一路往上抱
今年年初1/2：+64,587
3/25 +160,036
http://i.imgur.com/7y4A3TT.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/7y4A3TT.jpeg)
部位落在3~4口微台
4/22 +234,311
http://i.imgur.com/LBAXv8R.jpg
![[圖]](https://imgur.disp.cc/4j/LBAXv8R.jpeg)
部位在一口小台+三口微台
5/12 +368,504
http://i.imgur.com/QRTeUxL.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/QRTeUxL.jpeg)
6/2 +894,139
http://i.imgur.com/LvRj9JK.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/LvRj9JK.jpeg)
遇到Computex被燒到
回頭加碼3口小台+2口微台
掛一口48000 Sell call
6/4 凌晨02：26
投入的保證金全部抽出之外
也已經將獲利領出20w 總計+120w
http://i.imgur.com/5vh5lMg.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/5vh5lMgh.jpeg)
大概在6/3這天開始波動越來越大
開始在想要怎麼避免每天睡一覺10幾萬上下
也有看了一下選擇權put 想避險
不過價格比較近的Put一口要快5、6萬台
40000/41000左右又太價外想說效果有限沒買
http://i.imgur.com/tzBvTAv.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/tzBvTAvh.jpeg)
6/6
凌晨 00：47 獲利回吐-40w
非農數據出爐夜盤大修正
理性上知道是短期噪音沒有砍倉決定續抱
跟Ai討論或許該停損重整態勢
http://i.imgur.com/JfcUUGp.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/JfcUUGph.jpeg)
凌晨04：13 沒有確實停損 獲利回吐-63w
http://i.imgur.com/21qxXIe.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/21qxXIeh.jpeg)
凌晨4：21 原本-5% 2000點 擴大跌勢-3000點
http://i.imgur.com/FCf4Ajw.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/FCf4Ajwh.jpeg)
凌晨 04：30~04：37 夜盤再跌快1500點
獲利回吐-85w
夜盤持續下跌摜破-4000點一度跌停
為了避免週一券商強平穿倉負債 手動砍倉
http://i.imgur.com/rZsbbTI.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/rZsbbTIh.jpeg)
凌晨 04：38~04：39 反彈2000點
手上已經沒有任何倉位了
6/30 總結算 +268,679 真的是夢一場
http://i.imgur.com/PIf5lZD.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/PIf5lZDh.png)
手上只剩下一口微台
雖然不是最差情況只是從獲利120萬→30萬
不過在一天之內-75%真的是很痛
事後檢討在高點還想留在市場內的可行做法：
0.乖乖停利
1.降低口數部位&抽出部分資金
2.轉去0050或正2現股避免Margin Call
3.乖乖買put付保險費避免黑天鵝
整體部位的波動跟風險也相對可以降低才對
以下是跟Claude code復盤的內容
http://i.imgur.com/0bUVpBK.jpg
http://i.imgur.com/KfRgovx.jpg
http://i.imgur.com/SBJf7O7.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/0bUVpBK.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/KfRgovx.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/SBJf7O7.png)
整個6月從巔峰跌到谷底心情真的是一團亂
夜盤當天恐慌的感受到現在都還是非常深刻
停止當沖後無限轉倉類似指數化投資大盤
長期向上的情況下勝率&期望值也高
但部位的管控跟曝險的控制才是活下來的關鍵
也應該再搭配指標更有原則的停損
雖然一路轉倉上來心情已經相對平靜
但一時FOMO付出的代價也是相當的大
看到大家賺得盆滿缽滿心態上就會更加急躁
只能再從頭開始重新累積
內容很亂如果看得很痛苦也請見諒
祝各位版友下半年順順利利賺大錢
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 94.156.205.164 (臺灣)
※ 作者: gorbykuo 2026-07-01 02:01:47
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[心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報
07-01 02:01
07-01 04:19
07-01 17:11
07-01 18:18
→ : 你好忙1F 07/01 02:05
推 : 您還是做現貨好了 晚上睡的著2F 07/01 02:06
推 : 期貨好恐怖啊啊啊3F 07/01 02:07
推 : 白忙一場4F 07/01 02:08
→ : 其實從10月之後就沒什麼在進出 就是快到期轉倉而已怎麼上去就怎麼下來QQ5F 07/01 02:09
→ : 你還是信貸買正二吧7F 07/01 02:10
推 : 我感覺你會成功 這都是交易路上很寶貴的一課 兄弟8F 07/01 02:10
感謝C大 真的是一路上跌倒了非常多次 每次都是抱著屢敗屢戰的心態繼續撐下去 不知不覺從25歲撐到30歲了...→ : 別氣餒 未來回頭看 這些沒賺到的都是小錢9F 07/01 02:10
推 : 還是謝謝分享過程10F 07/01 02:11
推 : 小資玩什麼期貨！！！！！！！！！！！！！！！！！11F 07/01 02:11
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:12:20推 : 我相信能裸辭20萬只是零頭，不用那麼緊張12F 07/01 02:13
推 : 這才是多數人 風控永遠是最重要的13F 07/01 02:14
推 : 沒減碼就加一口隔月空單？14F 07/01 02:16
對沖也是一個方法 中間其實好幾次波動比較大的時候會對沖鎖住獲利 不過這次真的是部位沒管控好 連殺三天沒有資金可以再對沖有沒辦法果斷停損推 : 建議不要那麼快做小台 微台多口一點可以有配比 不要15F 07/01 02:19
感謝B建議微台雖然手續費比較高一點
不過調整的彈性的確會比較好
→ : 太快升段 寧可15-20口微台 也不要一下變成3-4口小台16F 07/01 02:19
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:20:32※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:21:47
推 : 建議你不要做期貨 其實你的曲線非常的正常
我認識的期貨老手幾乎都跟你有同樣的經歷
勝率高 可能有6-7成 一直小贏然後一波吐回去
你沒搞到虧損已經算是不錯了17F 07/01 02:25
我認識的期貨老手幾乎都跟你有同樣的經歷
勝率高 可能有6-7成 一直小贏然後一波吐回去
你沒搞到虧損已經算是不錯了17F 07/01 02:25
推 : 過來人苦勸你這樣的狀態跟我差不多，別碰期權了貸款21F 07/01 02:26
→ : 期貨的勝率實在太低了真的不如乖乖買正222F 07/01 02:26
→ : 壓正2就好，有期權經驗貸款壓正2的壓力一定可以承受23F 07/01 02:26
去年8月如果乖乖認命買正2 睡得是蠻安穩的QQ→ : 不然不知不覺就30撐到40然後一樣一場空24F 07/01 02:27
推 : 大盤指數長期現貨做多的勝率起碼期貨的3-4倍之多25F 07/01 02:28
感謝E大 再調整看看做法！→ : 真的沒需要硬要去選一個高難度的26F 07/01 02:29
推 : 最後還是賺了27F 07/01 02:29
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:33:26※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:34:52
→ : 少賺比賠錢還痛苦...28F 07/01 02:35
推 : 推 勸世 高槓桿務必注意風險29F 07/01 02:36
→ : 沒虧已經不錯了，表示方向沒啥大問題30F 07/01 02:37
→ : 期貨很常凹一下就一波帶走31F 07/01 02:38
推 : 確實賺錢會飆，導致紀律沒遵守32F 07/01 02:38
推 : 期權外匯保證金我自己是27撐到37最後放棄 一場空33F 07/01 02:45
感謝R大分享 要面對自己投入的沉沒成本說放棄就放棄也真的也不容易→ : 所幸早早買房，靠著4貸同堂37-41把自己搞到5000多萬存ETF退休閃人34F 07/01 02:46
推 : 還是正的已經很棒了36F 07/01 02:46
推 : 時間才是最寶貴的，不要再浪費在幾10倍這種槓桿商品37F 07/01 02:49
※ 編輯: gorbykuo (114.136.163.73 臺灣), 07/01/2026 02:50:36→ : 期貨就是這樣 眼明手快
你還沒悟道還沒兌現都不是真的38F 07/01 02:50
你還沒悟道還沒兌現都不是真的38F 07/01 02:50
推 : 推40F 07/01 02:55
推 : 期貨注意一下風控就是好槓桿41F 07/01 03:05
推 : 老哥 乖乖丟0050就好 看你寫的 好累啊42F 07/01 03:08
推 : 假設有600萬左右資金 會建議幾口小台或大台43F 07/01 03:12
推 : 輸了想要加注贏回來 贏了想要加注贏更多
有這種心態的話 就只是在賭博而已
不管贏再多次 只要輸一次就倒了44F 07/01 03:23
有這種心態的話 就只是在賭博而已
不管贏再多次 只要輸一次就倒了44F 07/01 03:23
推 : 好奇為啥不買正二47F 07/01 03:39
推 : 正常 這個月一堆期貨多單破倉的
夜盤跌停那天 我有朋友一夜600多萬直接歸零的
選擇權被灌爆的也一堆
雖然後面都彈回來了 但是錢已經先被吃光了
只能說有時不是你有紀律就可以控制賠多少
玩槓桿總會遇到這種事 做多也是會玩死人的48F 07/01 03:40
夜盤跌停那天 我有朋友一夜600多萬直接歸零的
選擇權被灌爆的也一堆
雖然後面都彈回來了 但是錢已經先被吃光了
只能說有時不是你有紀律就可以控制賠多少
玩槓桿總會遇到這種事 做多也是會玩死人的48F 07/01 03:40
推 : 你會需要砍倉就是你槓太大
還不如無腦正二54F 07/01 03:42
還不如無腦正二54F 07/01 03:42
推 : 加油 過去曾經over loss地獄歸來的人 路過56F 07/01 04:15
推 : 什麼鬼東西啊 問ai？ 你乾脆直硬幣算了57F 07/01 04:57
→ : 20萬槓桿從2.多 140萬換小台變4.多
3口是接近5 我看你可能是6口小台 槓桿接近10
所以如果大盤殺10%你虧掉50% 我覺得就是槓太大而已120萬6口小台大盤殺5%就要畢業了 下次別開這麼大58F 07/01 05:06
3口是接近5 我看你可能是6口小台 槓桿接近10
所以如果大盤殺10%你虧掉50% 我覺得就是槓太大而已120萬6口小台大盤殺5%就要畢業了 下次別開這麼大58F 07/01 05:06
→ : 被程式單搞到真的是很噢阿……可惜沒有扛住62F 07/01 05:18
→ : 去工作買正二看大仁來開槓
去年到現在不會只有醬63F 07/01 05:43
去年到現在不會只有醬63F 07/01 05:43
推 : 看這樣覺得正二的槓桿好低XD，最近準備信貸正二65F 07/01 05:46
→ : 醬算泥和打工花銷扣掉後存下來的錢一樣鴨看長不看短但6月這波確實要靠實力
要是22年的殺法可能....66F 07/01 05:46
要是22年的殺法可能....66F 07/01 05:46
→ : 好忙69F 07/01 05:49
→ : 控制好風險跟維持紀律還是很有機會可以比正2報酬好70F 07/01 05:55
推 : 啊郵輪訂啥時?71F 07/01 05:55
推 : 還是賺錢啊要勸世什麼72F 07/01 06:02
推 : 一波從四五月行情可以翻好幾倍，但是六月初夜盤跌停那陣子，如果沒嚴設停損的確有可能一波帶走，如果中間又多空雙巴的話更快73F 07/01 06:03
推 : 操作期貨最大的心魔就是FOMO 其實機會一直都在 畢竟多空都能做 看錯方向正常 但一定要設停損 損小利大 讓自己保有再次進場的能力76F 07/01 06:08
推 : 風控真的要做好，難怪很多人直接買正二，可以省去太多煩腦79F 07/01 06:35
推 : 還是正數啊 多的是賠的人81F 07/01 06:38
噓 : 你要倒三角形加倉曲線就是長這樣 這樣是最賺的但是不是每個人都承受得了 如果停損有做好最後一月可以少虧大概25萬 想要搶銀行的利潤就要冒搶銀行的風險82F 07/01 06:39
推 : 好可怕..感覺一個不留神就會虧到脫褲
能這樣玩只能說真的心臟也很強大85F 07/01 06:41
能這樣玩只能說真的心臟也很強大85F 07/01 06:41
推 : 哇好多大神推文，我也是 期貨跌停當天 手動砍1/3再補 錢 好慘87F 07/01 06:45
噓 : 獲利回吐而已，又沒賠89F 07/01 06:53
噓 : 對的方法對的底層概念就那些 問題是你要怎麼組合
如果沒概念就會被ai跟騙子唬得一愣一愣的 像是業配網紅一定有點問題不然就是少講了什麼最重要的東西但快樂寶貝可不管90F 07/01 06:56
如果沒概念就會被ai跟騙子唬得一愣一愣的 像是業配網紅一定有點問題不然就是少講了什麼最重要的東西但快樂寶貝可不管90F 07/01 06:56
推 : 已經最好結果了，不停損下次就是超額損失94F 07/01 06:58
→ : 你適合005095F 07/01 07:02
推 : 0050就好 投資不該花這麼多時間96F 07/01 07:10
推 : 這玩法遲早有一天97F 07/01 07:11
推 : 我覺得你最好的做法就是做你房屋仲介事業跟乖乖投0050/大跌丟正2就好了（滿足貪狗想法）
玩期貨跟期權真的不必，還去摸到sell call?98F 07/01 07:15
玩期貨跟期權真的不必，還去摸到sell call?98F 07/01 07:15
推 : 加油！101F 07/01 07:16
推 : 投資簡單就好 心裡崩掉絕對會影響到你要做的事業
期貨雙殺 你的小事業也跟著掰
千萬別踩到那個線102F 07/01 07:21
期貨雙殺 你的小事業也跟著掰
千萬別踩到那個線102F 07/01 07:21
推 : 投資槓桿倍數高的時候本來就是不容易把持的105F 07/01 07:23
推 : 那個晚上真的太驚人 有過來人分享經驗很難得106F 07/01 07:27
噓 : 連賭場，正常現象
進107F 07/01 07:30
進107F 07/01 07:30
推 : 之前大盤漲2萬點才能賺那麼多 現在難了 震盪加劇109F 07/01 07:35
推 : 在忙什麼？不是天才，就認份110F 07/01 07:40
→ : 真忙 這半年就是解部分定存 然後一路躺一路丟都沒這麼累111F 07/01 07:52
推 : 結果有去郵輪行程嗎113F 07/01 07:54
噓 : 你還是去跑熊貓吧114F 07/01 07:58
推 : 你不孤單 至少你是賺的115F 07/01 08:20
推 : 六月這樣的行情 你不孤單116F 07/01 08:22
→ : 6/5夜盤 灌到跌停 再V轉2000點 正常都會被洗出去的我建議還是50搭正二 這半年大概也賺600多了
投資還是要拼資產增加，而不是拼翻身
能夠早10年退休也是很棒的117F 07/01 08:27
投資還是要拼資產增加，而不是拼翻身
能夠早10年退休也是很棒的117F 07/01 08:27
推 : 有賺有歷程還是推，我覺得你在20萬裸辭那邊已經注定了你性格比較冒險家類型，甚至你賺到錢還沒兌現已經在想著享受了，代表你可能比較沒有守成意識，這種曲線在期貨我不知道常不常見，我覺得123都可以但核心問題應該出在你順勢持續打上去，遇到急殺卻選擇用凹的而不是先降曝險等順勢再打回去，結果風控只被擊穿一次就造成了淨值75%的超大傷害
事後看是雜訊沒錯，但市場的瘋狂有可能比你的理智跟風控更強更持久，就算這次凹過去也會有下次121F 07/01 08:29
事後看是雜訊沒錯，但市場的瘋狂有可能比你的理智跟風控更強更持久，就算這次凹過去也會有下次121F 07/01 08:29
→ : 期貨好可怕..130F 07/01 08:41
→ : 高手 賺爛啦131F 07/01 08:48
推 : 期貨獲利到一定程度一定要出場132F 07/01 09:11
推 : 不懂期貨的我，看到瞠目結舌。輸贏真的又快又猛。不過，覺得您會越來越好的133F 07/01 09:34
推 : 回去上班 all in 正二 年底數錢135F 07/01 09:54
推 : 感謝分享心路歷程136F 07/01 09:56
推 : 同為期貨小白 推一個137F 07/01 11:09
推 : 我玩期貨也是小錢玩的比股市裡30倍的錢還刺激，技術占比大概才2成，運氣占比8成，長期來說考驗的都是風控不是預測，根本賭場==
當然最穩的就是模擬正二正三那樣依據特定預先決定好的數字去每日平衡名義價值/期貨資金，這樣風控就有保障可以專心預測方向138F 07/01 11:10
當然最穩的就是模擬正二正三那樣依據特定預先決定好的數字去每日平衡名義價值/期貨資金，這樣風控就有保障可以專心預測方向138F 07/01 11:10
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