※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-01 13:18:06
看板 Stock
作者 標題 [心得] 反向投資工具 50反的優缺點
時間 Sat Oct 1 11:15:53 2022
今年大盤一路走空
也越來越多人開始關注放空工具
其中50反1是一個我很喜歡的工具
在這邊大概講一下他的優缺點
以及我為什麼選擇使用
先講缺點
首先最多人關注的
50反1會扣血
在閒聊中
我發現多數人都對所謂50反1會扣血這件事情
只知道有這回事
但卻不知道原理因而妖魔化
變成只要講到你投資50反好像就是傻子一樣
我只能說虧錢的才是傻子
那50反一到底有沒有扣血
有!但不是你想的那樣一回事
50反一基本是追蹤指期空單而不是真正0050的反向工具
他是追蹤每日的漲跌
而不是真正完全定錨指數反饋
所謂會扣血
其實是除權息的緣故
那到底怎麼扣法?
以下我舉例
年初萬八時
50反大概是5元
第一波殺到國安進場時13850
50反大概是6.3元
後續反彈到15475
卻又殺到13500左右
才殺回原來的6.3元
然後很多人就說
幹 50反爛死了
讓我多虧了幾百點
但事實其實不是這樣的
因為台股從原本13850反彈到15475
並不是反彈了1625點
而是反彈了將近2000點
這中間的差額是來自7-8月除權季加權指數的滅失
因此從這次波段高點要跌掉2000點
直到13500其實才是上一次國安進場時的位階
而這個問題其實期指也有
遇到除權息時
每個月都會有轉倉的指數價差
但話說回來
50反的確不適合幾年以上的長期投資
因為台股長期而言 還是走向填息趨勢
因此除非你確定中短期台股會走空
不然你放個幾年 會發現明明差不多的位階
但卻損失了不少除權息的點數
但中短期持有
並無所謂自動扣血的問題
他就是單純追蹤漲跌罷了
尤其現在已經過了除權息
接下來的時間都不會再多扣了
講完缺點講優點
那50反的優點在哪裡
主要是可以分批小額波段多次投入
我個人就是從萬七往下後
每天買個5-10張
最多時大概有250-300張
直到今天獲利大概3X萬
報酬率沒有很高
但今年我個人的認知是有賺就好
不能期望要賺多少
對比期指
操作期指比操作50反困難許多
首先期指就算只是小台
分次投入個5-8台
一日損益也可以到達10萬
對於很多人來說
這個每日損益太大
而且波段操作期指
到了每月轉倉
其實很多人都對轉倉有困難
期指的轉倉
有時候並不這麼直觀
你會對點數價差還有損益感到猶豫 困惑
需要克服心理壓力
(轉倉時你需要先平倉
損益就進來了
紅的損益有時候覺得是好兆頭 看了舒服
捨不得讓他消失
綠的損益有時候平掉又覺得不爽不舒服)
而且最重要的是!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
操作期指妨礙睡眠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我個人有段時間也時常操作期指
我不得不說
晚上期貨有開盤
對我來說實在不是一個優點
尤其今年
夜盤他媽的波動時常比日盤還大
對於手上抱著很多台的人
我真的很懷疑有幾個人可以安心睡覺不去看美股
我個人都是固定每天一點睡覺
但這邊應該很多人都有經驗
美股的波動十分大
尤其有時候2點會有重要情報宣布或是重量人士講話
那個跳水或井噴的程度一下就是一兩百點
你手上如果有幾個台
一分鐘你的損益就可以差6位數
之前玩期指時
2-4點時常睡不好
想爬起來看一下
還會手賤改單
然後搞一下睡意就沒了
隔天早上困的想死
我就不相信只有我有這個壞習慣
所以我後來覺得這樣下去不行
我會短命
改玩50反後
反正晚上又不能進出單
美股漲跌關我屌事
晚上終於不會再爬起來看盤
這算是我轉玩50反一個很重要的原因
最後總結
無論你是做多還是做空
都應該了解工具 善用工具
選擇適合自己的工具有賺錢才是真的
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.43.91 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZDx3ix3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664594156.A.EC3.html
推 : 漲姿勢！1F 10/01 11:19
推 : 訊號來了2F 10/01 11:20
→ : 然後不管多空能安心睡真的是最重要的_(: 3」∠)_3F 10/01 11:21
推 : 推==安心睡覺很重要 但又有錢的話我應該還是想回去4F 10/01 11:27
→ : 玩期指xd
→ : 玩期指xd
推 : 找適合自己投資方式比較重要+16F 10/01 11:32
推 : 能安心睡覺才是真的+17F 10/01 11:33
推 : 有賺就是強8F 10/01 11:35
推 : 手續費太高 很爛9F 10/01 11:37
推 : 如果台股每年逆價差700點，20抱空單20年後，會歸010F 10/01 11:37
依照股市長期趨勢50反終有一天會下市
但這並不妨礙波段操作
※ 編輯: lcy317 (182.234.43.91 臺灣), 10/01/2022 11:38:41
噓 : 日結太筍了11F 10/01 11:38
推 : 看法人進出倒是很好用，50反是警報器的功能
推 : 看法人進出倒是很好用，50反是警報器的功能
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/5z6sOxPh.jpg)
推 : 50反放到明年中,應該可以獲利25%以上15F 10/01 11:40
→ : 50反真的難賺但比起做多起碼錢都還在還多增加一些16F 10/01 11:41
→ : 夜盤一點也不重要17F 10/01 11:41
推 : 請問一下。限空令….跟禁空令…對50反有什麼影響….18F 10/01 11:43
→ : 上一次說可能發布禁空令的時候我把50反全砍了
→ : 上一次說可能發布禁空令的時候我把50反全砍了
推 : 現在是要定期定額反一是吧20F 10/01 11:43
→ : 不可否認 50反確實難賺21F 10/01 11:43
推 : 多頭買台灣50,空頭買50反,為什麼要長期持有??22F 10/01 11:44
推 : 如果你覺得損益太多有損心臟 就下少點啊23F 10/01 11:44
→ : 其它放現金定存還有利息
→ : 其它放現金定存還有利息
推 : 當初英國脫歐大跌 只不過回本而已 最好是短期操作25F 10/01 11:45
→ : 定期去買真的不要
→ : 你不如直接放空個股
→ : 定期去買真的不要
→ : 你不如直接放空個股
推 : 手續費相較期指高太多,除非錢太少,不然直接上期貨28F 10/01 11:46
推 : 50反持有台期指空單 長期轉倉逆價差持續扣血29F 10/01 11:46
推 : 空個股 可能空錯 或是太強勢 或是根本沒卷30F 10/01 11:46
→ : 50反 大空頭可以抱一年沒問題
→ : 50反 大空頭可以抱一年沒問題
→ : 50反還要收管理費，要空乾脆小台空32F 10/01 11:47
→ : 抱5-10年就是穩輸到吐血33F 10/01 11:47
推 : 明明就是波動率耗損 訊號真的來了嗎34F 10/01 11:48
推 : 槓桿倍數不一樣吧 這樣比較很奇怪35F 10/01 11:48
→ : 你期貨保證金放到滿 你也不用擔心夜盤怎麼跳
→ : 你期貨保證金放到滿 你也不用擔心夜盤怎麼跳
→ : 懷念VIX37F 10/01 11:49
推 : 推一下。38F 10/01 11:50
推 : 期貨用低槓桿就好,不會睡不著39F 10/01 11:50
推 : 萬七空到萬三 四千點的肉 兩口小台吊打300張反一40F 10/01 11:52
→ : 50就反1垃圾標的 直接空小台指 保證金拉高 跟股票一41F 10/01 11:52
→ : 模一樣 只要記得轉倉就好
→ : 更不用說台股會護盤 護盤都是買權值股 很多時候50反
→ : 1漲的比大盤跌的少
→ : 你小台一口保證金拉到50萬 1% 130點 上下6500 跟股
→ : 票沒兩樣 手續費還更低還沒管理費
→ : 模一樣 只要記得轉倉就好
→ : 更不用說台股會護盤 護盤都是買權值股 很多時候50反
→ : 1漲的比大盤跌的少
→ : 你小台一口保證金拉到50萬 1% 130點 上下6500 跟股
→ : 票沒兩樣 手續費還更低還沒管理費
推 : 空個股踩到妖股會爽爽的,看對行情做錯個股47F 10/01 11:56
推 : 多頭買正2 空頭買50反48F 10/01 11:56
推 : 用50萬保證金來做一口小台 風險沒高多少 收益高多了49F 10/01 11:56
→ : 方向能看的準我找不到買反一不空台指的理由
→ : 方向能看的準我找不到買反一不空台指的理由
推 : 投信沒人要出vix了嗎...51F 10/01 11:59
噓 : 你就睡覺就好了啊有差嗎？52F 10/01 12:01
推 : 不過我很神奇波動不管怎樣，都是醒著煩惱而已，睡53F 10/01 12:01
→ : 覺倒是還好，卻覺得壓力蠻大
→ : 覺倒是還好，卻覺得壓力蠻大
推 : 三商美邦要起死回生了嗎？55F 10/01 12:09
→ : 這種本來就是要趨勢操作 一堆自以為在空頭買二可逆56F 10/01 12:10
→ : 勢操作 下場只是飛蛾撲火
→ : 大盤的趨勢才是賺錢的重點 逆價差只是配菜
→ : 勢操作 下場只是飛蛾撲火
→ : 大盤的趨勢才是賺錢的重點 逆價差只是配菜
推 : 期指有夜盤之後不像早期躺平等隔天 往往晚上就動來59F 10/01 12:11
→ : 動去 根本睡不好
→ : 動去 根本睡不好
→ : 跟趨勢對作 就算有逆價差補血 照樣會賠的滿手血 尊61F 10/01 12:12
→ : 重趨勢很難嗎
→ : 方法論絕對會被趨勢碾壓 就這麼簡單
→ : 重趨勢很難嗎
→ : 方法論絕對會被趨勢碾壓 就這麼簡單
推 : 期貨如果你如果善加控制槓桿，有自己的操作策略，64F 10/01 12:16
→ : 不在盤中追漲跌，夜盤其實影響不大
→ : 不在盤中追漲跌，夜盤其實影響不大
推 : 好處是不會沒券可賣66F 10/01 12:19
→ : 你是不是不會算合約價值…67F 10/01 12:49
推 : 我套牢部位也是靠這個鎖盈虧 真的方便68F 10/01 13:05
推 : 我覺得只有健康優勢，沒有槓桿的反向，真的只能在大69F 10/01 13:09
→ : 空頭玩玩，不然也不能避險，也不適合投資。
→ : 空頭玩玩，不然也不能避險，也不適合投資。
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