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大家週末好

第一先恭喜百萬債蛙本次的大獲全勝
沒能參與到這兩天甚至是下週的行情
確實是我賣早了
但投資就是這樣 你會看錯你也會看對
我也沒有覺得公債是不好的標的
如果衰退真的來臨 是會賺到不錯價差的
而且在資產配置上也能保護部位
我個人是非常喜歡的

而且我明明也還有金融債部位
為什麼把國債換成金融債
就覺得利率預期反應過多了
換到配息較高的產品
邏輯是這樣
1.利率已反應
2.資本利得空間不大
3.尋求配息較大可具有相同可避險的資產
4.金融債配息穩定也能避險
5.賣長天期公債
6.買入金融債

很多人都不看我講的 一直嘴
降息我的金融債也會漲好嗎…


昨天開了兩個很重要的數據
失業率:4.3% 非農：11.4
加上前天的初領失業金人數：24.9


個人本來的預期是失業率會卡在4.1
而非農大概會在20上下
事實證明我是錯的

這也是我一直強調的
任何事都只能事後驗證
賺錢賠錢都是自己的一念之差
你說接下來國債會繼續漲 漲到10%
我會不會很幹 會
但我會不會後悔 不會

因為我們都只能用當下的情況來做判斷
或許是我不夠強
沒辦法再開出數據前就正確預測數字
但我還是會對自己的投資負責

那我有沒有少賺錢？
好像也還好
誠如我說的 避險的手段未必是買債
我還能透過放空期指來達到
甚至獲利
https://i.imgur.com/OYDiwul.jpeg
https://i.imgur.com/r8hf0GL.jpeg
這是8/1到目前的期指放空已實現金額
未實現大概還有200多就不貼了

很多人特地跑到前文中去鞭屍
嗯…說錯被罵好像也合理
但我一直都在強調
你如果跟我看法不一樣 你可以對做
甚至有些人擔心起我的少賺啊
什麼借錢投資 各種理由猜想
嗯…搞得你是我一樣？

出場的條件 看接下來對市場的看法
我也都逐條說明 盡量帶著理性客觀的心態來面對
我想這就是板上風氣吧

這邊要講一個
由於週五晚上的總經數據是比我個人預期的還要差
我會擴大我自己金融債+公債短天期的部位
股票會縮小
因為我真的會擔心美國的總經面
並沒有想像中的好

但還是那句老話 摸石頭過河 且戰且走 隨時調整

祝各位下半年賺大錢



引述《KAINTS (Faith)》之銘言：
: 稍微簡單回應一下
: Q:已反應反應到多久？
: A: 年底
: Q:為什麼抱了兩個季度 出場
: A:年初無法確認是否為soft landing
: 現在的數據顯示為金髮經濟更為強固
: 故尋求更有效率的投資方式
: Q:為什麼選長債而非短債
: A: 若啟動降息循環可以獲得較大的價差
: Q:只賺近7%為什麼不買高股息？
: A:不想被課所得稅 而且沒人能預期未來走勢
: 買入一個相對安全有下檔支撐的穩定產品
: 如果遇到風險可以保護部位
: Q:國債出場後資金會往哪走
: A:持有00724b+006208
: Q:再放兩年債券可以獲得更好的資本利得為什麼不放？
: A:預測半年都很難了，還要預測到兩年後更難。
: 在市場就是摸石頭過河，且戰且走，隨時調整。
: 而且在市場最忌諱斬釘截鐵武斷地說出市場方向。
: 年初也說預期降息6碼，事後驗證沒有。
: 現在又說今年3碼、明年4碼，這都是市場預期。
: 預期就肯定不會準，跟著總經數據跑，是更為穩健的方式。
: Q：會在重新介入債嗎 ？
: A: 失業率失控by 觀察初領失業金人數（30w)
: 大概想到這些問題簡單回覆。
: 每個人做的投資策略都有自身的考量
: 你可能是錯的，也可能是對的。
: 只有事後才能驗證。
: 我還是有金融債來保護部位，另外我也會搭配期指空單保護部位。要避險有很多工具，看
: 自己怎麼用而已。
: 再次強調，如果看法不同，可以對做。
: 我一定是錯的，你一定是對的。
: 跟市場老師學習，永遠要學會認錯。
: 市場永遠是對的，你的看法一點都不重要。
: 祝大家下半年賺錢

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※ 作者: KAINTS 2024-08-03 06:39:02
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