※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-08-07 05:12:41
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] GSL 錢進海運多
時間 Wed Aug 6 22:49:32 2025
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: : 1. 標的：GSL (美股)
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: 2025 Q1財報後跟進一下現況
2025 Q2財報後更新一下現況
不知道為啥昨天沒漲 現在絕讚大暴漲
可能是技術面突破了前高的關係吧
基本面勢頭依舊強勁
貿易破碎化帶來的低效物流網路
加劇了中小型船的供給不足問題
今年上半年貨櫃拆船的噸數無限逼近於零
再加上新造船的價格實在太高
所以市場上很多殘值快歸零的25-30年老船
依然是日進斗金的在賺租金
: 目前淨值44.24
: 配息如預期提高到全年2.1元
: 昨天收盤價26.38
: P/E 2.5
: P/B 0.6
: 預期年化配息 8%
: 2026年底含息淨值低標60 (租約能見度9成)
: 2027年底含息淨值低標66 (租約能見度7成)
: 由基本面判斷 合理價格區間為32~38元
隨著股價上漲到30以上
年化配息率也落在7%以下
已經不是適合進場長投領息的數字了
Q2財報之後 由於基本面轉強
2026年底前合理的價格區間應該會落在35~41之間
2027之後的市場能見度仍然不太明朗
: Q1賣了兩艘船去拆 認列資產重估值獲利28M
: 影響EPS約0.8
: 因此Q1是大beat
5月又賣掉了一艘老船，獲利會認列在2025 Q4
一直賣船一直爽
: 風險部份更新
: 流動性問題大家已經在四月初看到了
: 市場恐慌時殺起來沒在管基本面的
: 當然，嚴重背離基本面的價格很快就被市場修正了
: 財報會議上有提到目前的cash cow都偏老舊了
: 需要謹慎尋求更新船隊的機會(是個小警訊，代表要有資本支出了)
: 簡報也有提及近期政策面造成的產業變化
: 關稅→ 貿易重組、需求破碎化及物流低效，有利於中小型船的市場需求
: 中國船港口費→ 對GSL無影響 (目前中國造的船有4艘 都沒跑中國線)
財報會後電話會議
公司高層依然認為現在不是擴大投資的時機
應該多保留現金靜待機會
對於股東來說是正面消息
: : 投資邏輯
: : 4. 進退場機制：
: : 現在進場，長期投資，下跌也是套著配9%，不停損
: : 股價超過35 (+50%) 的話考慮擇機出場
: 現在進場，長期投資，套著配8%不停損
: 漲到股價合理區間32-38元再考慮出場
: (4月初谷底加碼部位已於昨天開盤出清)
目前原始投資部位仍未出場
合理價格上修到35-41區間
股價靠近35時預計會開始減碼
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 154.47.23.104 (日本)
※ 作者: minazukimaya 2025-08-06 22:49:32
※ 文章代碼(AID): #1easj--_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754491774.A.FBF.html
推 : 太強了！1F 08/06 22:55
推 : 感謝大神2F 08/06 22:56
推 : q.q只跟了80股，謝謝便當錢3F 08/06 22:58
推 : 問問台股航運還有搞頭嗎？4F 08/06 22:58
目前的市況 航運公司潛在報酬空間很有限 不玩了台股也沒有像是GSL/DAC這種貨櫃船東公司可以投資...
推 : 謝謝分享5F 08/06 22:59
推 : 感謝，已提前下車，有賺有推6F 08/06 22:59
嗯 其實上檔空間也就剩10-15%左右現在下車也是合理的，畢竟23上來含配息也快40%了
推 : 推Mina大7F 08/06 23:08
推 : 四月買到19塊只有舒服8F 08/06 23:14
賺爛了賺爛了 零風險60%獲利 羨慕※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 08/06/2025 23:15:05
推 : 這檔有跟到，感謝mina大帶賺錢9F 08/06 23:19
推 : 謝謝日本航海王10F 08/06 23:19
推 : 手上現金多，ROE也漂亮，續抱也香11F 08/06 23:23
推 : 感謝分享！12F 08/06 23:24
推 : 有在23塊多跟到這單 續抱中感謝分享 QQ13F 08/06 23:24
推 : 謝謝大mina大，請問有預計之後轉往哪個目標嗎?可以14F 08/06 23:25
→ : 推薦嗎?
嗯..→ : 推薦嗎?
目前我手上的部位都不是低風險高勝率的類型(配置可以看我前一篇文章)
都不能保證賺錢 所以就不另外寫標的文推了
先看看關稅最終怎麼落幕吧
推 : 有跟 感謝16F 08/06 23:27
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 08/06/2025 23:31:09推 : 感謝m大17F 08/06 23:31
推 : 謝謝分享18F 08/06 23:33
推 : 謝謝mina大19F 08/06 23:40
推 : 讚20F 08/06 23:52
推 : 帶進帶出 好佛心21F 08/07 00:04
推 : 太神22F 08/07 00:39
推 : 有跟有推 超級感謝mina 大神！23F 08/07 00:48
推 : 星海概念股24F 08/07 01:03
→ : 星海概念股25F 08/07 01:07
推 : 有買有推26F 08/07 02:27
推 : 感謝 小跟了100股27F 08/07 02:44
推 : 推28F 08/07 02:50
推 : 感謝分享！29F 08/07 04:45
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