看板 Stock作者 waterox (籃佳佳)標題 [新聞] 懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍時間 Tue Apr 18 13:01:52 2023
原文標題:懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍
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https://ctee.com.tw/news/stocks/846079.html
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發布時間:2023.04.18
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記者署名:工商時報 陳昱光
※原文無記載者得留空
原文內容:
元大台灣50正2(00631L)為PTT《Stock》版熱門ETF標的,其提供0050「每日漲跌幅」的兩倍績效,在台股長期走多下,長期漲幅達0050的數倍,又有免轉倉、免補保證金優勢,吸引投資人關注,雖然目前尚無券商提供槓桿ETF定期定額,但透過券商app智能條件單也能做到定額購買,且委託時間長達90天,是小資參與00631L的懶人方式。
00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲跌幅,對於積極型的投資人頗有吸引力。相對於買進0050,00631L因為波動較大,在複利效果加乘下,有機會取得同期間0050兩倍以上的漲幅,大幅節省投資的時間成本。
而在台股長期走多下,00631L是最大受益的ETF,統計短、中、長期績效表現,00631L在近六月、近三年、近五年不僅大幅超越台股ETF平均,更是贏過無論半導體、電動車等任何主題型台股ETF,是小錢放大的最佳標的之一。
在所有台股槓桿ETF中,00631L日均成交量最大,今年以來每日約4,000張,進出相當便利。法人指出,如果熟悉00631L特性並關注台股行情變化,00631L是很好的參與台股行情工具,相較於直接投資台指期,00631L沒有到期結算壓力,投資人只要買進就能長期持有,也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭,雖然無法定期定額,但可透過特定券商的智能條件下單服務,做到懶人買進00631L。
以元大投資先生app為例,選擇智能條件單進行定額購買,下單有效期間最長可到90天,投資人可選擇執行時間、類型、價格、單位進行下單,以及成交就停止委託、下單到設定目標金額或每日委託下單。 根據實測,以價格進行設定下單,並選擇成交就停,由系統將自動於到價買入,雖然第一天沒有成交,但隔日持續有效掛價下單,不須每天設定讓交易更加便利。
但法人也同步提醒,00631L因是槓桿ETF,投資人必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下,績效表現會跟0050的兩倍有所差異,不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人,操作時也要關注台股走勢變化,若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律,依風險承受度適時進行停損。
心得/評論:
ptt法人再次提前佈局
長期持有正二打贏0050
不過今天這樣的小跌就抱不住可是沒辦法持有的喔
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
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※ 作者: waterox 2023-04-18 13:01:52
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→ Kobe5210: 廣告行銷部動起來。
<潛藏在PTT的出版社>1F 04/18 13:03
推 YJM1106: [此推文過於唬爛因而遭到系統刪除]4F 04/18 13:05
推 ej03xu3: 大仁正2哥長線大獲全勝 只要大家愛高股息~5F 04/18 13:06
推 joygo: 跟tqqq一樣,20一路撿,最近撿完了6F 04/18 13:06
推 bbignose: 今天又加碼二張,不過我是買00675L,sorry元大7F 04/18 13:07
→ lpmybig: 噴噴 哪時候出正三 交易量大真的想買9F 04/18 13:08
推 YukiTW: 元大券商竟然不能定期定額買元大槓桿ETF13F 04/18 13:09
推 bbignose: 人數快破萬了讚讚,見綠就買幹嘛定期定額
好像自己的券商不能定期定額自己的股票15F 04/18 13:10
推 Cowyau: 快出正三啊17F 04/18 13:12
→ idernest: 信貸+融資買正2即可調配需要的倍數18F 04/18 13:13
推 newvote: 覺得只要每次 出手都不要賠錢就好了.....我慢慢賺就好19F 04/18 13:13
推 ej03xu3: 正2都不到萬人買了 還想要開到正3? 是不是怪怪的21F 04/18 13:14
推 bbignose: 那個信貸加融資的不要害死人,用閒錢丟就好23F 04/18 13:14
推 piece1: 好了啦!股東都在ptt....878經理人繼續賺翻24F 04/18 13:15
→ bbignose: 今年最正確的操作就是把2330砍掉換正227F 04/18 13:16
推 Diver123: 除了費用太高以外正2真的是個好商品28F 04/18 13:16
→ sleeplist: 長期有利,但是買不夠就久殺下去一樣會一片血海就是29F 04/18 13:17
推 ej03xu3: 怕費用高就富邦正2 怕不好成交就元大正230F 04/18 13:17
推 icelaw: 富邦正二的費用率低很多,所以理論上元大應該也有辦法 再壓低費用率31F 04/18 13:18
推 bbignose: 你是幾張怕不好成交,00675L再怎樣一天也500張33F 04/18 13:19
→ waterox: 富邦、元大還有一個內容差異,元大持有0050期貨,這樣台積電影響較大35F 04/18 13:20
推 ej03xu3: 富邦對於小資族零股不算太好成交 不要不看零股市場容易滑價 昨天盤後也是沒有撮合成功37F 04/18 13:20
→ waterox: 以最近台積電極度弱勢,選631L上萬六會漲比較多喔39F 04/18 13:21
→ ej03xu3: 除了實質的內扣成本 滑價或是成交這隱成本也要考慮雖然長期下來應該也沒差 都會大賺就是了42F 04/18 13:22
→ waterox: 685L那個量太少,跟0051可以比44F 04/18 13:22
→ ej03xu3: 比較希望00631L通通改成持有台指期還比較舒服45F 04/18 13:24
推 bbignose: 小資存靈骨塔就是要溢價買,建議都多掛一檔46F 04/18 13:24
推 xephon: 丸子,蒸的47F 04/18 13:24
→ ej03xu3: 這樣我覺得成本應該會比還要另外持有台50期來的低48F 04/18 13:24
→ bbignose: 都敢買正二的哪還怕溢價,小case啦49F 04/18 13:24
推 a48692: 萬人響應 股東還沒破萬
大家還是愛高股息50F 04/18 13:27
推 bbignose: 股東破萬,指日可待!今年就拼破萬52F 04/18 13:29
推 ej03xu3: 股東曾經破萬過啊 但就是抱不住獲利才又少於一萬人去年11/4人數達10125人 結果台股大漲 一堆人下車54F 04/18 13:29
推 lolwtfnow: 十年內目標價500 我是已經上車ㄌ57F 04/18 13:31
噓 aa6300158: 三倍是怎麼算的?我看過正2哥的文章,才低個位數吧58F 04/18 13:32
噓 jash: 正二推廣員 上班咯60F 04/18 13:39
推 YWS112: 685L蒿吐鷺鷥61F 04/18 13:42
→ sexybox: 竟然有記者寫正二的新聞64F 04/18 13:43
推 AkiMinoriko: 不是抱不住,是正2本來就有很多玩短期的人在,怎麼會有9000多人都是正2哥推的長期買法的想法65F 04/18 13:44
推 YukiTW: 正二最近都是晚兩分鐘開盤,太多人在開盤前掛假單68F 04/18 13:49
→ aweara: 葉霈雯 工讀生辛苦了!!69F 04/18 13:50
→ wind2k: 那精美的受益人數, 算人多的地方嗎...73F 04/18 14:02
→ Capufish: 0056並沒有比較安全,會害怕就用35~50%的正2即可74F 04/18 14:02
→ Capufish: 你可以給我2000的每日報酬指數,我就模擬給你看
在波動盤整的情況下,台股的優勢比那指強很多
可以參考670/QLD跟台股正2遇到盤整的差異79F 04/18 14:03
推 f204137: 說熱門 其實受益人數 連破萬都沒有82F 04/18 14:04
推 Capufish: 你拿百年歷史的百倍本益比泡沫來說三倍槓桿不好86F 04/18 14:07
→ acininder: 要看後照鏡就至少看個百年 看max drawdown89F 04/18 14:08
→ Capufish: 先不論2000年那指百倍本益比的超級泡沫會不會再來90F 04/18 14:08
→ acininder: 每次看回測十幾年後照鏡信心滿滿就覺得好笑91F 04/18 14:08
→ Capufish: 你2000年單筆投入後,後續不會再有任何資金嗎?92F 04/18 14:08
推 mopa: 新聞出來一堆人買,就是割韭菜的開始93F 04/18 14:10
→ Capufish: 不要講到槓桿就一副你最知道風險,別人都白痴
若真的擔心風險,最基本就是從曝險比例去控制
投資10%的三倍槓桿會怎樣嗎?難道只有0跟100%而已96F 04/18 14:11
→ acininder: 不用在這補充了 回頭看看你自己寫正三的那篇文吧
你其他篇有講控制我都覺得寫的不錯
正三那篇就是來亂的99F 04/18 14:13
推 Capufish: 那篇就是單純讓一些想諷刺正3很爛的人看看正3表現若真的2003年有正3,就會是這樣的結果,這是事實
當然也是有表現不好的時候,例如那指2000年
槓桿倍數越高,報酬率的差異就會更大102F 04/18 14:18
推 roots5071: a大你投資0056最適合,很安全XD106F 04/18 14:20
→ Capufish: 若擔心這點就從曝險比例控制就好,而非直接說正3爛事實上三倍槓桿有很強的區間,也有很爛的區間
若投資者願意接受這個事實,三倍槓桿就沒什麼問題107F 04/18 14:20
→ acininder: 我美股部位是30%TQQQ 40%NVDA 30%TMF110F 04/18 14:21
→ roots5071: 正2哥不要跟他解釋了,你們沒有一樣的邏輯,你耐心用別的地方去XD111F 04/18 14:21
→ Capufish: 槓桿倍數越高,涉及的風險考量就越多,跟投資原型指數不能比較,因為MDD越大,就得有相對應的策略
如果每次談到三倍槓桿都是「單筆、歐印、不再投入」然後都剛好買在本益比破百的2000年,或台股12682113F 04/18 14:21
→ acininder: 有些人可能回文看一半 我怎麼看都不可能是存股派117F 04/18 14:23
→ Capufish: 若都是用這種超級極端的例子去講,不是0就是100
那你當然只會得出三倍槓桿爛的結果,因為靶都畫好了118F 04/18 14:23
→ acininder: 但我反對在沒有完整解釋的情況跟存股派推廣槓桿120F 04/18 14:23
→ Capufish: 你要的「完整解釋」不可能存在,我寫了上百篇也沒寫121F 04/18 14:24
→ Capufish: 完,美股跟三倍槓桿,股債對沖,均線策略都還沒談123F 04/18 14:24
→ acininder: 你在這篇直接說三倍你會賺爛我就看不下去124F 04/18 14:24
→ Capufish: 你現在就是挑一篇出來講,然後說不完整否定整個策略確實從2003年開始是賺爛啊,這是事實,就跟TQQQ在2010-2021賺爛一樣,這也是事實125F 04/18 14:25
→ Capufish: 但三倍槓桿得去衡量更多風險,這也是事實y129F 04/18 14:26
→ Capufish: 上面那些說正3的,不就是想諷刺槓桿的人而已132F 04/18 14:27
→ acininder: 你就選個底部當然賺爛 所以我才說要探討就開百年
後照鏡 阿這個國外早就討論到爛了
百年經驗最佳槓桿就是兩倍133F 04/18 14:28
→ Capufish: 上面有百年的回覆過你了,另外三倍槓桿也未必要百年只要有一個很強勁的區間就可以累積很多的報酬了
我覺得不用再討論了,這樣下去也不會有什麼實質進展136F 04/18 14:28
→ acininder: 我是覺得你以後找機會完整寫一篇單純討論三倍槓桿的我再來好好拜讀139F 04/18 14:31
推 oyaji5566: 會說正3只是因為美股有3倍作多而已,不要緊張
目前是有美債正2,覺得同樣的時間成本(持有到降息,那正3當然比正2好142F 04/18 14:36
推 pqpqpqpq: 不買675,買631 是多想被投信多內扣阿?145F 04/18 14:41
推 eupa1973: 最低買到70幾的但只是用零股買146F 04/18 14:58
推 Radiomir: TQQQ更賺阿...搭配67%現金, 不信的人可以跑回測哦回測厲害有什麼用? 實戰抱不住的策略還是沒啥價值147F 04/18 14:59
推 jagger: 還不如撿TQQQ149F 04/18 15:04
→ Radiomir: 早睡早起好不好? 但好少人做得到, 所以只是嘴砲阿 很150F 04/18 15:05
噓 hypoge: 一窩蜂進去 會不會之後就沒逆價差了153F 04/18 15:25
推 kilhi: 新聞出來不就…161F 04/18 15:37
推 linfuon: 短線上殺回萬2 這陣子買正2的又要生氣了
這東西是拿來長投的 本就不會100%資金拿來砸162F 04/18 15:46
噓 ckyuzi: 又開始了 不信邪的一年會來三四次 人多的地方不要去鄉民的記憶大概只有兩個月吧 可憐164F 04/18 15:50
推 bbignose: 快回萬二吧,我滿手現金不知道怎麼去167F 04/18 16:05
推 gkkcast: 人多的地方不要去是在酸0056 = =?168F 04/18 16:10
推 michaelbbt: 股東人數9663人 其中3937人只買零股 談熱門還早169F 04/18 16:36
推 no2muta: 怎麼可能一窩蜂 大家都愛高股息啊170F 04/18 16:40
→ ckyuzi: 不信邪的還是不信邪 討論度高成這樣171F 04/18 16:54
推 tsteve: 備好銀彈 00631L跌到100以下我就ALL IN!174F 04/18 19:25
推 bbignose: 真的100以下你又不敢All in 了,趕快買比較實在175F 04/18 19:51
推 tsteve: 我現在每天買100股176F 04/18 20:20
推 DFIGHT: 上新聞的都......179F 04/18 22:58
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