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作者
標題 [請益] 基本面投資如何驗證自己錯了
時間 Sun Sep 27 18:41:37 2026
作者
標題 [請益] 基本面投資如何驗證自己錯了
時間 Sun Sep 27 18:41:37 2026
如題
近期對 純粹的基本面投資 深感興趣
（關鍵字：技術分析
會查到一堆 此工具沒用的結論
（關鍵字：基本面分析
會查到相對多 正面的言論
非常好奇純粹的基本面投資 的方法
是否真的在股票市場可以賺錢
（個人認知中的定義：
純粹基本面=不使用技術面/籌碼面的 工具
作為進出場的條件
以結論來說
從個股eps的走勢 到股價走法
有高度相關性
就代表基本面分析 在股票市場賺錢這件事 算是成立
（個人存疑的原因：
自己估eps弄半天 然後各種展望/市場供需 方向都沒問題 但買入後股價天天往下殺
懷疑是不是又發生 什麼鬼故事我不知道 導致我判斷的走勢跟當下走勢 呈現反向狀況
且出現頻率頗高
懷疑是不是又發生 什麼鬼故事我不知道 導致我判斷的走勢跟當下走勢 呈現反向狀況
且出現頻率頗高
但個人很好奇的是
通常 技術面/籌碼面 都會強調風控的重要性
會強調 如果碰到哪些位置 或是看到什麼情況
代表不如預期，因此停損/停利
但幾乎沒聽過
我基本面看錯了/我的基本面少考量abc因素
造成判斷錯誤 導致賠錢
看到的說法都是：
股價短線漲跌 無法預測 但因為abc原因
要相信他
我不禁有些懷疑：
短期是多短期？
請問這樣的單純相信，跟股票凹到贏 本質上有什麼差別？用一季作為判斷時間區間嗎？所以該操作的時間只有法說後的隔天嗎？
（股價漲跌 要很單純確定 因為a原因導致跌
除非大事件 我怎麼覺得這件事其實很難斷定
（情境：大戶 突然想買房 把某隻股票砸到跌停
=各種討論區 就會跑出 訂單掉了/工廠外面有警車/某某論壇說其實需求沒那麼旺
然後隔幾天漲停 鬼故事 又突然消失了）
小結：
有沒有真的基本面分析的高手
可以分享自身的看法/或是我的菜逼八看法
在你們眼中
是不是思路哪裡怪怪的
或是通常你們都怎麼抓出基本面
什麼時間/條件 會作為認錯的判斷
感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.71.122 (臺灣)
※ 作者: eigenvalueqq 2026-09-27 18:41:37
※ 文章代碼(AID): #1gkFBZN0 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1790505699.A.5C0.html
推 : 基本面選股 技術面操作 你看到基本面變差 已跌一段1F 09/27 18:55
推 : 發現套著配不舒服的時候2F 09/27 18:57
推 : 要看資金鬆緊 聯準會央行才是賭場老闆3F 09/27 19:00
→ : 只看基本面的話台股現在合理位階不到36k4F 09/27 19:00
噓 : 買到變董事可以開圖的時候5F 09/27 19:00
→ : 基本面就是看公司業績 自己跟自己比較就好了
技術面炒股的就會有超漲超跌狀況 公司股票是否過熱你拿基本面看技術面炒股的超漲超跌一定不準確6F 09/27 19:03
技術面炒股的就會有超漲超跌狀況 公司股票是否過熱你拿基本面看技術面炒股的超漲超跌一定不準確6F 09/27 19:03
→ : 你不給出標的是要討論什麼==pe低財報沒問題每年持續賺錢的個股，哪支放長會賠錢。9F 09/27 19:05
推 : 你滿手記憶體哦?基本面選股的邏輯就是不要看照後鏡11F 09/27 19:06
→ : 基本面選股，技術面進出場12F 09/27 19:06
推 : 一路攤嘻嘻13F 09/27 19:07
推 : 大盤大漲股價還腰斬的時候14F 09/27 19:08
推 : 丁超:基本面漲時拉麵跌時泡麵15F 09/27 19:09
推 : 基本面還是要搭配股價啊16F 09/27 19:09
推 : 營收沒變好17F 09/27 19:10
→ : 被砸到跌停就懷疑怎麼了 不就基本面隔日衝 你認為的基本面根本就不是基本面18F 09/27 19:10
推 : 基本面就是買大盤就好20F 09/27 19:13
推 : 記憶體跟航運類似 目前都還沒擺脫景氣循環股的認定21F 09/27 19:15
→ : 基本面你領股息長線就0成本了吧22F 09/27 19:16
→ : 連台積電都有PE10倍的時候23F 09/27 19:16
推 : 你查得到的 投資機構都查得到24F 09/27 19:18
推 : 基本面就買不到AI飆股了 玩台股看量就好25F 09/27 19:18
→ : 沒發動的時候買就是煎熬26F 09/27 19:19
推 : 股價就是不可證偽的，不管價格怎樣都可以事後找理由XD27F 09/27 19:19
→ : 光看台積電基本面的話台股現在不到5萬點真的太便宜29F 09/27 19:19
推 : 你要看類股啊，金融股走基本面就算了，電子AI年增20%股票漲3倍是要怎麼算基本面30F 09/27 19:19
→ : 不可能有只有你發現的遺珠 因為機構情蒐一定比你猛點不點火大戶說了算32F 09/27 19:20
推 : 技術分析=理論派
基本面分析=實務派34F 09/27 19:20
基本面分析=實務派34F 09/27 19:20
噓 : 這麼有興趣各大校的財經學群-經濟學類的自己去繳學費上課，這邊只會分兩撥人AV叫，你選一邊跟就好36F 09/27 19:21
→ : 所以左側交易還要搭配堅定的信仰38F 09/27 19:21
推 : 相反吧 我反而覺得技術分析是實務派 基本面是理論XD39F 09/27 19:22
→ : 基本面只能決定下限 啊你又受不了不漲 不覺得你策略很矛盾嗎40F 09/27 19:23
推 : 用基本面去做技術分析42F 09/27 19:23
推 : 股價沒漲，怎樣都不對；股價噴了，怎樣都對43F 09/27 19:25
推 : 炒股面只有大戶算得出來44F 09/27 19:27
推 : 基本面大致可以判斷進場便不便宜 如果到超賣區的時候買起來放心一點 出場卻不適合用基本面看45F 09/27 19:27
推 : 長榮啊47F 09/27 19:29
推 : 舉個純技術面的例子，去看老蘇這1-2的操作就懂，什麼C波大跌、M波崩盤之類的48F 09/27 19:30
推 : 你學巴菲特那套沒用啊 人家不只情蒐全面 他本人就是呼風喚雨 操縱市場的存在 他要投哪裡根本就會變自我實現預言50F 09/27 19:30
推 : 賺不到錢就是錯的53F 09/27 19:31
推 : 賠錢就是錯啊0.0不然要怎麼驗證?54F 09/27 19:31
→ : 是說波浪理論真的是千人千波 每個人都不同定義 實在很沒參考價值
做期貨推薦一個訂閱數不多的YT準準吐司 我覺得他講的短期交易方法受用無窮55F 09/27 19:31
做期貨推薦一個訂閱數不多的YT準準吐司 我覺得他講的短期交易方法受用無窮55F 09/27 19:31
推 : 沒辦法驗證是對的時候59F 09/27 19:35
推 : 買台積電60F 09/27 19:35
推 : nv61F 09/27 19:37
→ : 績效輸給大盤的時候62F 09/27 19:38
推 : 大盤基本面比較不受籌碼戰影響 個股基本面就各種亂壓亂拉63F 09/27 19:39
推 : 績效輸0050的全都是魯蛇65F 09/27 19:39
→ : 基本面還是有用的 有沒有超漲至少看的出來66F 09/27 19:40
推 : 你是不是想偷看答案67F 09/27 19:40
→ : 超漲記得見好就收 超跌至少有基本面撐信仰..68F 09/27 19:41
推 : 請用半年 一年以上當判斷標準 也不是看股價決定對錯 是看你當初的分析目標有沒有達到 像毛利率 EPS69F 09/27 19:42
推 : 賠錢就知道錯了71F 09/27 19:43
推 : 所謂的長短從來都不是市場決定，而是你自己的內心操作週期決定。72F 09/27 19:45
推 : 每間公司的情況都不一樣，最可控的方法大概是到了自己停利點後分批慢慢賣74F 09/27 19:46
推 : 這種東西有正確答案嗎76F 09/27 19:48
→ : 老AI營收一直新高，結果股價……77F 09/27 19:49
→ : 看你的基本面是什麼，是市場流傳的各種小作文，還是看到開出營收很好78F 09/27 19:57
推 : 賺錢有那麼難嗎？80F 09/27 20:00
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/q/www.gstatic.com_lamd54b097bab5bd4b8ea354b1242c49c2d7.png)
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噓 : 學校老師教書 也不是每個人都珍惜
當然是等你滑鐵盧 臭幹你一波 裝逼啊
糾錯很貴的 稽核人力很貴好嗎 一堆白痴83F 09/27 20:06
當然是等你滑鐵盧 臭幹你一波 裝逼啊
糾錯很貴的 稽核人力很貴好嗎 一堆白痴83F 09/27 20:06
推 : 開一間投行 養一堆分析師 花很多錢 然後輸大盤86F 09/27 20:09
推 : 除非你在業內，不然怎麼知道真假87F 09/27 20:09
噓 : 看好了跌就加碼88F 09/27 20:10
噓 : 基本面不會錯 如果你們會認錯 我退出流動性會變差我是毫不擔心假基本面投資者會有認錯的一天的89F 09/27 20:11
推 : 陳爸男子店 蹲到破百給你參考~~91F 09/27 20:22
推 : 基本面正常不一定會漲92F 09/27 20:23
推 : 基本面的問題就是總有人先一步取得資訊93F 09/27 20:29
推 : 賺太少就是錯了94F 09/27 20:31
推 : 算基本面 本益比 你最後會買到長榮 XD95F 09/27 20:36
→ : 持續半年賠錢就算看錯第一階段96F 09/27 20:36
推 : 看看欣興97F 09/27 20:43
→ : 有沒有上過班，做過下年度預算，那就是基本面。98F 09/27 20:45
推 : 大跌大買大賺 暴跌爆買爆賺99F 09/27 20:53
推 : 基本面的定義就有成千上萬種
對錯的定義也有成千上萬種250F 09/28 12:58
對錯的定義也有成千上萬種250F 09/28 12:58
推 : 基本面分析至少要打敗各大法人的研究員
至於說只會看法人報告當基本面的人就....252F 09/28 13:40
至於說只會看法人報告當基本面的人就....252F 09/28 13:40
推 : 要打敗專業研究員也太難了吧…那不如直接買投信ETF254F 09/28 15:07
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