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標題 Re: [標的] [美國債券] 規劃
時間 Wed Nov 8 10:45:28 2023
標題 Re: [標的] [美國債券] 規劃
時間 Wed Nov 8 10:45:28 2023
結論:
短時間(2-3年), 大概6%的長債, 可能看不到了....
主要原因:
1. 美國房地產無法承受8%的利率
2. 葉倫縮減販賣長債, 改賣短債,避免長債利率飆升, 一直被記者追問
3. Bill Ackman 空頭回補
4. 剛拉客說明年會降息到 X%, 我忘記數字了
5. https://www.cmegroup.com/cn-t/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
華爾街預估, 明年６月有機會降息， 之前顯示是５月
6. 配合利率開始快速下修
結果: 我前幾天就匆忙進場了, 進場鎖住5.2-5.45%的20年期0息美國公債了...
https://ibb.co/xYdybD2 <--補上進場證據
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/0/ibb_co_r3NghmQ.jpg)
利率應該上漲的原因:
我也認同其他國外的專家講的, 為什麼殖利率應該要高...
如果沒有美國政府的干預,我相信殖利率是有機會到6-7%(10-30年長期的進程)..
但是現在美國明顯要干預長線利率了, 所以我就急忙著進場, 把長期YTM鎖在5%以上...
Bill Ackman 觀點:
Then consider China’s (and other countries’) desire to decouple financially
from the US, YCC ending in Japan increasing the relative appeal of Yen bonds
vs. T for the largest foreign owner of T, and growing concerns about US
governance, fiscal responsibility, and political divisiveness recently
referenced in Fitch’s downgrade.
So if long-term inflation is 3% instead of 2% and history holds, then we
could see the 30-year T yield = 3% + 0.5% (the real rate) + 2% (term premium)
or 5.5%, and it can happen soon.
操作: 以逸待勞, 看看利率是否有機會降到3.x%左右(回歸均值),
還有等待金融海嘯, 看看明年會不會來
ps. 這篇有點廢話, 但是我覺得我還是要修正我之前講的期望6%以上的利率
避免讓人覺得我講的跟操作有不一致, 美國政策修正, 我也得跟著修正策略
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.191.79 (臺灣)
※ 作者: pttccbbs 2023-11-08 10:45:28
※ 文章代碼(AID): #1bIlPBxA (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1699411531.A.ECA.html
※ 編輯: pttccbbs (36.228.191.79 臺灣), 11/08/2023 10:46:40
※ 編輯: pttccbbs (36.228.191.79 臺灣), 11/08/2023 10:49:44
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※ 編輯: pttccbbs (36.228.191.79 臺灣), 11/08/2023 10:49:44
→ : 還是注意資金控管就好 可以增持分批進1F 11/08 10:48
→ : 0息債券?這樣獲利20年後才拿耶，會被通膨吃掉吧2F 11/08 10:50
→ : 0息債券, 價格已經折價了,價格是30,不是1003F 11/08 10:51
→ : 房市無法承受8%利率?? 太小看美國房市了
zillow打開來看看過去6個月成交紀錄..8%絕對撐得住的4F 11/08 10:53
zillow打開來看看過去6個月成交紀錄..8%絕對撐得住的4F 11/08 10:53
→ : 美國房價已經開始要下跌了6F 11/08 10:55
→ : 哪裡房價下跌? bodymore跟old money能混在一起看?7F 11/08 10:57
→ : 我已經看到房價開始鬆動, 3個月後我們再來討論
結果會比較明顯8F 11/08 10:59
※ 編輯: pttccbbs (36.228.191.79 臺灣), 11/08/2023 11:01:12結果會比較明顯8F 11/08 10:59
→ : 美國很大..房市分得很細..你一句房價下跌會鬧笑話的10F 11/08 11:01
→ : 包威爾有提到他有注意到商業房地產11F 11/08 11:02
→ : 500M的跌到400M跟50M跌到40M不是同一種概念12F 11/08 11:03
→ : 別急, 幾個月後, 你會看到住宅也開始下降13F 11/08 11:03
→ : 一般人講房價專指住宅..商業不動產不計入home price呀哪裡住宅會跌?? 說清楚..bodymore跟old money是不同定位現在30-50萬的郊區房根本不可能跌..房價比威而鋼還硬14F 11/08 11:04
→ : 我指的是最近2年 快速飆漲的美國房地產 會下跌17F 11/08 11:08
→ : 一句房價下跌只能騙韭菜啦
商業不動產都跌2年了..都快到谷底你才喊下跌
去看看曼哈頓C級商辦21年跌成什麼狗吃屎的形狀
打折後租一年比你短租wework還便宜18F 11/08 11:09
商業不動產都跌2年了..都快到谷底你才喊下跌
去看看曼哈頓C級商辦21年跌成什麼狗吃屎的形狀
打折後租一年比你短租wework還便宜18F 11/08 11:09
→ : https://ibb.co/5RCsBGF
別急，剛剛開始而已，美國房地產，已經漲過頭了
美國房地產，已經漲到一般人買不起了，你認為還能高多少呢？ 接盤俠已經不多了
但是出問題的會先是商業房地產，看看會不會崩潰後，引起小銀行倒閉
這是美聯儲自己說的，房地產資產已經被高估，有可能影響金融穩定性
我朋友2022年初，移民美國，進場去矽谷買房子，結果房價買在最高點，買了6000萬台幣，他自己說已經賠錢22F 11/08 11:16
別急，剛剛開始而已，美國房地產，已經漲過頭了
美國房地產，已經漲到一般人買不起了，你認為還能高多少呢？ 接盤俠已經不多了
但是出問題的會先是商業房地產，看看會不會崩潰後，引起小銀行倒閉
這是美聯儲自己說的，房地產資產已經被高估，有可能影響金融穩定性
我朋友2022年初，移民美國，進場去矽谷買房子，結果房價買在最高點，買了6000萬台幣，他自己說已經賠錢22F 11/08 11:16
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/0/ibb_co_QKhYrpd.jpg)
推 : 真的是下跌32F 11/08 11:51
推 : 在PTT大家最不能接受的就是聽到房價跌了33F 11/08 12:26
推 : 不要再用矽谷看美國了…34F 11/08 13:19
推 : 老話一句「資產規模至少二千萬以上，每年債息就可領百萬」，這種等級的人，才有資格買債券，才有資格喊「我鎖定了5.x％殖利率」。
一般小資族喔，鎖了半天每年債息其實領不到幾萬塊，啊請問是在鎖什麼東西？？？你真正鎖住的不是殖利率，而是「你的本金」！
上星期FED開會以前我就說過，哲哲最近大舉進場買美債的時間點沒有問題，但小資族不要學啊，債券不是你該碰的東西。35F 11/08 13:42
一般小資族喔，鎖了半天每年債息其實領不到幾萬塊，啊請問是在鎖什麼東西？？？你真正鎖住的不是殖利率，而是「你的本金」！
上星期FED開會以前我就說過，哲哲最近大舉進場買美債的時間點沒有問題，但小資族不要學啊，債券不是你該碰的東西。35F 11/08 13:42
推 : Good44F 11/08 14:27
推 : 5.2-5.45%--這足夠了45F 11/08 15:28
推 : Good! 把靈魂當作賭注才有意思 CC46F 11/08 17:25
→ : 這個當下，不會知道12月升不升息，明年1月升不升息，明年6月會開始降息嗎? 還是higher and longer會維持更久。
現在投下去，是人為判斷本金和利率鎖住符合需求。既便只是1萬美金小額買，又何妨? 當然1萬也可以全投TQQQ，符合需求即可。47F 11/08 18:20
現在投下去，是人為判斷本金和利率鎖住符合需求。既便只是1萬美金小額買，又何妨? 當然1萬也可以全投TQQQ，符合需求即可。47F 11/08 18:20
推 : 美國房價並沒下跌，我上周去我前相好家，附近又漲一輪～8%真的還好，會買來投資還是照買不誤52F 11/08 20:14
→ : 這篇湊齊hip三個廢文王了54F 11/08 20:16
→ : 笑死，你最近又賠多少了？ 又來發瘋了
盤前看起來，今天又是滿滿收益的一天
如果這裡是未來幾年，債券的大底，會非常爽，科科55F 11/08 21:35
盤前看起來，今天又是滿滿收益的一天
如果這裡是未來幾年，債券的大底，會非常爽，科科55F 11/08 21:35
推 : 倒掛沒結束前，長債就是還有下跌機會，慢慢布局就好58F 11/08 23:19
→ : 不論12月還是1月升息..6月都不可能降息..哪可能短時間這樣升升降降的..華西街這樣說就是要割韭菜
情勢還沒明朗前最好空手觀望..錯過第一波浪總比誤判死在沙灘上好59F 11/09 02:06
情勢還沒明朗前最好空手觀望..錯過第一波浪總比誤判死在沙灘上好59F 11/09 02:06
![[圖]](https://i.imgur.com/YTAadS7h.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/0/ibb_co_tcZps52.jpg)
→ : 我開始嘗試在抄底，準備來賺一波大的
這裡是相對低點（拿TLT來當例子）
一路喊空，喊了2年，到最近1-2周，終於看到了機會，開始出手做多了
https://imgbb.com/1qvb3WH
這已經是昨天早上的資訊了，這波債券被放空，已經放到歷史新高且非常高，我看那些放空回補潮，就會讓債券價格漲到外太空
這個僅是個人投資過程，不構成投資建議67F 11/09 07:22
這裡是相對低點（拿TLT來當例子）
一路喊空，喊了2年，到最近1-2周，終於看到了機會，開始出手做多了
https://imgbb.com/1qvb3WH
這已經是昨天早上的資訊了，這波債券被放空，已經放到歷史新高且非常高，我看那些放空回補潮，就會讓債券價格漲到外太空
這個僅是個人投資過程，不構成投資建議67F 11/09 07:22
Screenshot-20231108-073249-You-Tube hosted at ImgBB — ImgBB
![[圖]]()
Image Screenshot-20231108-073249-You-Tube in Good Day Lazy's images album ...
![[圖]](https://i.ibb.co/Fwxn9TG/Screenshot-20231108-073249-You-Tube.jpg)
推 : 我有沒有看錯「房市無法承受8%的利率」！只能說你沒有經驗！或是你真的好年輕！個人已經滿手債券啦！不再抄底！繼續持有美元定存5.3%年息「三個月短期定存」等待債券更安全的買點。5.3%年息的三個月定存再一個月就又要與銀行議價啦！個人押注12月美聯儲還要升息一碼，也是改成三個月升息一碼。現在每個月被動收入折合新台幣120萬元！媽的！滿手現金，我還在努力賺錢。最後都賺給國稅局扣稅啦！繼續等待！美元定存利息爽到爆！債息也爽到爆！每個月被動收入現金流至少120萬新台幣「折合」讓我有機會更謹慎審慎的等待黎明升起前的那刻黑暗！巴菲特爺爺目前的持有現金謀略是值得個人看重的指標！76F 11/09 08:47
→ : 每個人都可以猜，但是升息的機率應該不高，除非你猜對，然後消息靈通的華爾街，全部猜錯，我有附上CME的機率圖了
短債利率，不是重點，重點在長債的利率
長債，代表未來20-30年的利率
我資金有限，我嘗試把眼光放遠一點，尋找未來可能大賺的機會，在我眼裡，金融海嘯來一波，我那批債券，就會很值錢
https://ibb.co/Cb6mMG6
這個獲利可以, 看看能不能年底的時候, 彎道超車SPY87F 11/09 09:39
短債利率，不是重點，重點在長債的利率
長債，代表未來20-30年的利率
我資金有限，我嘗試把眼光放遠一點，尋找未來可能大賺的機會，在我眼裡，金融海嘯來一波，我那批債券，就會很值錢
https://ibb.co/Cb6mMG6
這個獲利可以, 看看能不能年底的時候, 彎道超車SPY87F 11/09 09:39
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/0/ibb_co_ByGcrMG.jpg)
推 : PTTCCBBS大大：這個對帳單不錯喔！讚!97F 11/09 11:41
推 : 最近有注意到因為有新的稅制計畫上路，
用富邦複委託買ishare某些債券etf 可以免30%預扣稅98F 11/09 11:44
用富邦複委託買ishare某些債券etf 可以免30%預扣稅98F 11/09 11:44
推 : 對我而言 債券市場價值的漲跌 我買直債 沒有虧損的問題只有選擇要賺多少的問題 之前那樣國債殖利率狂飆到5%以上 就是打折大拍賣 總共撿了兩千五百多萬 撿了很爽阿
撿了一堆30年 跟40年的長債 高債息能鎖40年就是爽阿~~
之前我預告過的要買BTI煙草公司的40年長債 剛好撿到最低點附近
https://i.imgur.com/Az3Hczn.jpg
報酬率 +5.74% CC
也恭喜P大買美國債長債 大賺
債卷的價格跟duration 成正比 所以40年債會比20年漲更多https://i.imgur.com/4Uscv43.jpeg 這支也是我之前預告要102F 11/09 12:55
撿了一堆30年 跟40年的長債 高債息能鎖40年就是爽阿~~
之前我預告過的要買BTI煙草公司的40年長債 剛好撿到最低點附近
https://i.imgur.com/Az3Hczn.jpg
報酬率 +5.74% CC
也恭喜P大買美國債長債 大賺
債卷的價格跟duration 成正比 所以40年債會比20年漲更多https://i.imgur.com/4Uscv43.jpeg 這支也是我之前預告要102F 11/09 12:55
![[圖]](https://i.imgur.com/Az3Hcznh.jpg)
![[圖]](https://i.imgur.com/4Uscv43h.jpg)
→ : 買的 洲國際交易所 世界第三大期貨交易所的 40年長債
包含道瓊工業指數 美元指數 石油 黃金 期貨都是這個交易所的業務
所以我敢重壓的這隻 鎖利6% 40年 CC
買股票的莊家 CC113F 11/09 13:13
包含道瓊工業指數 美元指數 石油 黃金 期貨都是這個交易所的業務
所以我敢重壓的這隻 鎖利6% 40年 CC
買股票的莊家 CC113F 11/09 13:13
![[圖]](https://i.imgur.com/ALQoDOv.jpg)
推 : 投資等級公司直債已經買的差不多了，
下一步我考慮要開始收購別的資產了119F 11/09 16:24
下一步我考慮要開始收購別的資產了119F 11/09 16:24
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