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作者 manman0324 (聖誕快樂 )
標題 [請益] 嘉信短債利得／損失寫法？
時間 Sat May 31 02:20:50 2025

用了嘉信的網頁許久

一直看不懂他的寫法

ib每日報表其實蠻清楚的

但嘉信就……

想請教如果買美國短期債卷

如圖片上有一個利得123元

https://i.imgur.com/Tpq6fHy.jpeg
[圖]

一直以來都覺得是每天增加的利息

但今天又發現，可能是債券當下的價值

想請問這個欄位是利息收入／還是今日的債券價值呢？

如果利得是指債券價值，在未到期前售出的話，這段期間的利息也會收到嗎？

還是半年給付一次，一定要持有半年到期才會收到？？


不曉得有沒有人也是用這個網站頁面的？

如果是利得跟利息皆有。

就不知道利息的部分寫在哪裡？

講著講著我自己都亂了

哈哈

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 188.170.73.63 (俄羅斯)
※ 作者: manman0324 2025-05-31 02:20:50
※ 文章代碼(AID): #1eEVS4QS (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1748629252.A.69C.html
※ 編輯: manman0324 (188.170.73.63 俄羅斯), 05/31/2025 04:07:45
推 daze: 你是買T-bills? T-bills的利息隱含在價差內。
如果是T-note或T-bond，買賣時，後手要付前手息。雖然利息是半年給付一次，但前手息是按天計算的。
其實股息也類似。雖然配息日才會配股息，但如果配息前賣掉，未來的配息也是隱含在價差內。
當然前手息會比較explicit。1F 05/31 08:59
原來是這樣！！
感謝大大，完全懂了。
謝謝大大的解說，這問題困擾好久
※ 編輯: manman0324 (176.195.197.237 俄羅斯), 05/31/2025 14:36:39
→ j0588: 剛好我直債都用嘉信買的 你去債券的說明頁面看會比較清楚那個price指的是evaluated price，是嘉信按照近期價格趨勢等市場資訊估算出來的數字 不等於實際成交價
就我買入的幾十隻直債經驗都是低於實際成交價的 有一支甚至差距超過5% 作用就只是讓投資人概略知道帳戶的大概損益而已 應該是不含債息7F 05/31 18:02
→ peter98: 沒用過嘉信，但我用其他家的經驗是: 不含債息13F 05/31 19:50

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