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標題 [情報] 00945B 11月配息0.102
時間 Fri Nov 1 19:04:18 2024
標題 [情報] 00945B 11月配息0.102
時間 Fri Nov 1 19:04:18 2024
主旨：公告凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金113 年 10 月 31 日收益分配評價結
果。
來源：凱基投信
原文連結：https://reurl.cc/adO7ZQ
內文：
（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約規定於評價日
（113 年 10 月 31 日）依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評
價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：113 年 11 月 14 日（除息日前兩
個營業日公告）。
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 11 月 20 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 11 月 24 日。
（四）收益分配基準日：113 年 11 月 24 日。
（五）除息交易日：113 年 11 月 18 日。
（六）收益分配發放日：113 年 12 月 12 日。
經理公司依113年10月31日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計以保守原
則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣 0.102元。因本基金每營業日初級市場之
現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故本基金實際
每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。
則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣 0.102元。因本基金每營業日初級市場之
現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故本基金實際
每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。
心得/評論：
00945B繼續維持0.102～
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.195.194 (臺灣)
※ 作者: flgg30211 2024-11-01 19:04:18
※ 文章代碼(AID): #1d9BMrYv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730459061.A.8B9.html
推 : 不要糕點買殖利率挺好的1F 11/01 19:08
推 : 配的比一堆高股息高...2F 11/01 19:08
推 : 非投 蛋雕3F 11/01 19:10
推 : 這非投資級阿利率一定高4F 11/01 19:11
推 : 非投資級 也較會爆呀 不過 成分也會換就是5F 11/01 19:13
推 : 配的也太好6F 11/01 19:24
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