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作者 dhier (喜歡一個人孤獨的時刻)
標題 [標的] 美股ETF DRAI - AI 操盤的股債配置？
時間 Thu Oct  9 12:42:04 2025


最近 AI 熱潮延燒，也看到很多新聞媒體報導這個DRAI ETF
看到去年才掛牌，主打用 AI 模型去調整 ETF 權重
算是把股債配置交給 AI 來操盤

【成分配置】
DRAI 本身不是單純選股，而是「ETF 的組合」：
槓桿股：TQQQ、SPXL、SOXL、UDOW
債券：BND、IEF、HYG
現金替代：FGXXX

大致上就是高 Beta 科技搭配債券防守
 → 再由 AI 動態調整比例

【績效】
2025 YTD：DRAI 約 +19%
今年四月大盤回檔時
DRAI 的跌幅確實比 SPY 淺，反彈也快

【優點】
抗跌性：AI 會在市況不佳時加碼債券，回撤比傳統科技型 ETF 小
成長性：漲勢靠槓桿 ETF 帶動，牛市時爆發力明顯
分散風險：避免單押 Nvidia 或幾檔科技巨頭

【缺點】
管理費偏高：AI 主動管理 + 底層 ETF 成本，長期吃掉部分報酬
透明度不足：AI 怎麼判斷、什麼時候調整，外界看不到全貌
歷史太短：2024 上市，目前績效還不具統計意義

【觀察心得】
看起來 DRAI 的定位比較像AI 操盤版的資產配置
攻守兼備，但能不能持續贏過大盤還要時間驗證
想參與 AI 題材但又怕單押風險的人可以觀察



目前小額購買，列入追蹤名單
若一年後績效穩定跑贏，再考慮加碼布局

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.87.73 (臺灣)
※ 作者: dhier 2025-10-09 12:42:04
※ 文章代碼(AID): #1evpqUfr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759984926.A.A75.html
→ elven: DRAI，我有小買一些，當成觀察1F 10/09 12:45
推 keel90135: 看起來就很爛的東西 吸引你的點在哪？2F 10/09 12:48
推 Mingleez: 其實只要經過崩盤後的回測就可以拿來當作參考 如果說他在大跌前後都比標普納指原形都來得好 那確實是顛覆整個資產配置的想法3F 10/09 12:50
推 delaluna: AI操盤 所以表現不好就不能怪經理人了？6F 10/09 12:52
→ elven: 他的股，債，現金，各1/3，我是覺得很保守
但是細看的話，他的股是TQQQ，這就不一定保守了
就讓時間來證明AI操盤是不是能跟上漲幅減少跌幅
YTD介於QQQ和TQQQ，是合理的數字
如果不敢(不想)長持TQQQ，又希望可以比原型多一些曝險，可以考慮7F 10/09 12:53
推 carti: DRAI 我也有觀察，確實比想像中穩13F 10/09 13:59
推 woo1916: 如果績效好的話，管理費真的不用太在意...14F 10/09 13:59
推 hensel: 17M aum這個不好經驗吧
超高1.5%費用，整年收你20多萬美元是能賺什麼？15F 10/09 14:01
推 smileray: 管理費有點高，不過如果可以賺錢就沒差吧17F 10/09 14:25
推 BBKOX: 走勢跟QQQ幾乎重合
成交量一個8000股，一個5000萬股
管理費至少差1%
只能說AI算法有待改進18F 10/09 14:27
推 ccmchicken: 整體感覺是新型態 ETF，但還在起步階段22F 10/09 14:49
推 a89182a89182: 買TQQQ就好了啊 認真說這數字比大盤好沒多少 沒什麼厲害的
AI 要搭配重倉 期權融資 才真的有搞頭 在高報酬低風險勇敢槓桿23F 10/09 14:52
推 fishtofish: 拿來分散投資組合風險還蠻實用27F 10/09 15:19
推 ijigo: 高 Beta 搭債券，漲跌幅都控制得不錯28F 10/09 17:22
→ elven: 需要時間驗證
以YTD來看，比QQQ好，以一年來看，跟QQQ差不多
要經過熊市才能知道抗跌和回彈的強度29F 10/09 18:40
推 LeeTaekGeun: 我小額買進，目前報酬比預期好32F 10/09 20:27

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