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作者 galeolow (dade)
標題 Re: [標的] 0050正2 機會來了
時間 Sat Nov 22 17:06:12 2025

※ 引述《chopinmozart (aha)》之銘言：
: ※ 引述《circlelee (非斷不可)》之銘言：
: : 標的：
: : 0050正2或台灣加權正2 系列的指數etf
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 多
: : 分析/正文：
: : 好幾個月前我貼過一張圖，大盤拉高後回檔，N形再往上破高的圖。
: : 現在就是回檔的轉折點附近。
: : 指數從今年四月飆了半年，現在回檔中，第一次回測季線。
: : 這波回檔大概已差不多，下週一開盤後，季線附近就可買入。
: : 有出現季線下的價位更優
: : 大漲之後又大跌破底是不良的訊號，
: : 但此時第一次回測季線
: : 回顧台股這應該會有7成的勝率。下週一看狀況買進，應是更為穩當一點。
: : 進退場機制：
: : 同上，季線下就是買買買，不停損。大盤指數就是最佳的永創高股。
: : 機會來了要好好把握。
: 是這樣的
: 根據我觀察股市多年
: 得出一種定律
: 叫做恆定槓桿不賺錢定律
: 凡舉各種期貨 選擇權 槓桿ETF
: 長期下來純買方必定要輸給純現貨
: 否則市場就會出現套利
: 所有人都只買call 或槓桿2x 3x
: 造成實體產業沒人要投資
: 今年正2 ytd 28%
: 0050 ytd 23.38%
: 所以大的一波應該還沒來
: 等帶川總指示
: 目前我個人覺得最適合的策略
: 是當1.5倍的賣方
: 盤整 緩跌都可獲利的局面

「做賣方」雖適合盤整盤，但風險極大（遇到暴漲暴跌會重傷）。如果你覺得現在是盤整
，減碼槓桿、改抱原型（0050） 即可，不需要去冒險操作賣方。

你說「恆定槓桿長期必輸」是錯的。在單邊大牛市中，槓桿會有複利爆發效果；只有在盤
整時才會輸。

槓桿 ETF 因為來回磨損，績效沒有達到原型的兩倍（28% vs 23%），那就看你個人喜好
，沒有哪個一定比較好，各有優缺點。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.53.83 (臺灣)
※ 作者: galeolow 2025-11-22 17:06:12
※ 文章代碼(AID): #1f8Nq5pw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763802373.A.CFA.html
※ 同主題文章:
[標的] 0050正2 機會來了
11-22 11:32 circlelee
Re: [標的] 0050正2 機會來了
11-22 14:27 chopinmozart
Re: [標的] 0050正2 機會來了
11-22 17:06 galeolow
推 tonyparker18: 贏了嫩模 輸了幹活1F 11/22 17:36
→ peylis: 拿錯原型比了2F 11/22 17:38
推 Roger5566: 這篇數據才是對的 正2沒有原型兩倍 但還是贏原型3F 11/22 17:58
→ s70337033: 大仁哥說正二怕的是瞬間暴跌不是盤整就像今年四月4F 11/22 18:27
→ icelaw: 短期盤整當然還好，但如果遇到中國那樣盤整個幾年對淨值的損耗也是很凶的
瞬間暴跌當然是最傷，理論上暴跌50%，再漲100%，原型是無傷
但正二是接近歸0
雖然機率很低 但就看你敢不敢賭
當然我講的都是極端值
都是幾萬種路徑的其中一種
你要賭未來台股未來十年績效還是能世界第一 也不是不行 及這樣5F 11/22 18:32
推 rebel: 正二怎么可能會歸0 下跌會降槓好嗎 以回測來看 跌50% 大概正二會跌80% 離歸0也還一段15F 11/22 18:38
推 FrankCastle: 所以台股要怎麼一次暴跌50%？17F 11/22 18:49
→ bnn: 證所稅啊 19根跌停
然後開盤即關門 成交量不足 追蹤造市誤差到打開那天18F 11/22 18:57
推 icelaw: 個股的正二20F 11/22 19:00
推 tamama000: 關稅繳那麼多不用跌才有問題喔21F 11/22 19:01
→ icelaw: 台股的話 最大的風險 就大家都知道就 左岸打過來，至於如果發生會跌幾根？ 我也不知道 cc22F 11/22 19:03
推 rebel: 19根跌停那時一根跌停是幾% 現在幾趴要先列清楚啊時空背景會不會差有點遠 你除了要每天跌停鎖死 還要在跌停價不能有成交量中間也不能打開任何一秒 就問問你覺得機率多少24F 11/22 19:03
→ icelaw: 或者說也不用打過來 就直接全島封鎖就不知道要跌幾根了
這就是資產all in台股的風險就這樣28F 11/22 19:04
→ rebel: 對岸打過來 你買0050還是正二 差異大概只在要用幾天才歸031F 11/22 19:04
→ icelaw: 但這個或然率應該是蠻低，但也不是完全不可能 就多少要分散到國外比較好33F 11/22 19:05
推 rebel: 你說的那個叫台灣的地緣風險 也不用扯什麼正二跌50%會歸0這種鬼話35F 11/22 19:07
推 Roken241225: 怎麼會有人和冰律認真啊 無視就好37F 11/22 19:12
→ w901741: 真的 無視就好….失落的20年猶言在耳…38F 11/22 19:15
推 tumusi: 看soxl就知道，超過兩倍的etf很磨損，上個月費半創新高，soxl都無法創新高39F 11/22 19:17
推 rebel: 就有人在說他覺醒了 不再是以前的債蛙冰綠了 我怎麼覺得才半醒 要被市場多打幾次臉才會真醒41F 11/22 19:19
推 ChikanDesu: 大跌才最傷槓桿吧43F 11/22 19:50
推 IanLi: 光靠槓桿這不會永遠是最佳解，風控失敗就是掛點44F 11/22 19:50
推 onekoni: https://i.mopix.cc/jA9ZXH.jpg
今年正二主要是一次跌停+漲停耗損
少了10%績效
4月那個跌停再漲停的失衡吃掉大部報酬
漲跌停不能每日平衡 就會多跌+少漲45F 11/22 19:59
[圖]
→ ctstak47: 比對QQQ,QLD,TQQQ都因暴跌+連續跌YTD績效輸給QQQ...50F 11/22 20:36
推 junior020486: 大跌雖然傷槓桿，但是在你生命投資初期/中期，可以讓你加碼
除非是在生命投資的末期遇到大跌51F 11/22 20:39
推 Lamigirls48: 我覺得破線就要停了啦54F 11/22 20:41
→ junior020486: 但那個時候長期存的正二應該贏過原型很多倍了，到時候cash out 一部分，剩的等自己回血55F 11/22 20:41
→ Lamigirls48: 我願意等https://i.imgur.com/2cR3Tda
半年之後說不定還有150正二可以在買一次57F 11/22 20:41
[圖]
推 FrankCastle: 每次討論槓都是預設一次買進跌時不買是怎樣= =59F 11/22 20:43
推 junior020486: 其實我覺得談線型的高手沒錯，但是定期定額的，為什麼不能長期買進正二一股不賣？
高手能夠抓轉折，一般人不可能吧
https://i.imgur.com/uD7gAYL.jpeg
 https://i.imgur.com/yUS7rio.jpeg60F 11/22 20:45
[圖]
 
[圖]
→ junior020486: 線圖那麼像，一個可以定期定額沒道理另一個不行XD65F 11/22 20:47
→ icelaw: 但台股正二會漲的真相就是靠台積電，所以你要做主動投資的判斷台積電的未來還是會繼續飆漲 把台股大盤撐上去，去賭正二是合理的
但這就是主動投資 不是指數投資
講白點就是 要賭正二就是要賭台積電未來能繼續飆漲 漲幅足以可以carry蓋過波動耗損66F 11/22 21:02
推 rebel: 這不過就只是冰綠的目光短淺看法 正二就是指數 你要看的不過就是長期有沒有推動指數成長的動能 不管是來自台積或來自其他 怎麼會因為短期是台積在推
就認為永遠只有台積在推72F 11/22 21:17

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