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標題 Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間 Tue Mar 31 15:42:59 2026
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標題 Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間 Tue Mar 31 15:42:59 2026
OK，今天03/31/2026，這批美債就一季更新一次吧，上次是12/31/2025
先上今天庫存
https://meee.com.tw/xHEUWmW
![[圖]](https://i.meee.com.tw/xHEUWmW.jpg)
(累計配息那一欄看看就好，因為卷商轉換系統原因，前面配息都沒有記錄近來
成本也出錯，實際配息狀況以及計入配息後的損益如下)
https://meee.com.tw/P2UDOA1
![[圖]](https://i.meee.com.tw/P2UDOA1.png)
總損益大約有台幣四百多萬
簡單更新一下
1. 我在03/09/2026台股跌 -1489點的重挫，美股VIX 03/06 上去30左右
美債20年殖利率約4.7%附近
賣了1000張美債ETF 換現金兩千八百萬回來並且買進一千兩百萬的個股(富邦金&和泰車
https://meee.com.tw/Jrnh94R
![[圖]](https://i.meee.com.tw/Jrnh94R.png)
2. 由原本8000張降低1000張約-12.5%部位的原因在於前述我買債最主要的原因
一批資金平常可以孳息提供金流，並且可以在市場反轉可以快速轉換成現金進攻
前幾篇文提到賣出的原則:
一批資金平常可以孳息提供金流，並且可以在市場反轉可以快速轉換成現金進攻
前幾篇文提到賣出的原則:
『這一批未來就是乖乖領息，兩個情況可以看狀況賣出
1)股市反轉進入AI泡沫熊市，熊市明確且長達3-6個月，部分賣出投入股市
2)前者若未發生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，會考慮部分賣出投入其他資產』
先說，第一情況AI泡沫熊市目前沒有發生
美股二月底開跌到今天三月底一個月也就約-10%的修正
台股也在今天達到高點三萬五千五百點到三萬一千七百二十二點的-10%修正
我認為純粹就是過去一年突飛猛進高估值股市的正常修正跌幅
所以也沒有達到-25%~-50% 這種大幅減碼美債籌集現金準備進攻股市的準備
第二情況降息情境就是直接聯繫到油價及通膨，油價又直接關係到戰爭結果
這點我就不做預測而且也根本無法預測，保守為上。
第二情況降息情境就是直接聯繫到油價及通膨，油價又直接關係到戰爭結果
這點我就不做預測而且也根本無法預測，保守為上。
我戲稱這種狀況叫做 「溫石油煮青蛙」，煮得各種資產蛙這一個月一直呱呱叫
3. 有一說一，美債相對低波動證明是相對可避險的標的，觀察的心得有三
3.1 極端台幣與美金匯率狀況已經沒有，什麼1:13，台幣這種況32左右應該會一陣子
3.2 比特幣如果2025整年都持續買進分批做避險的人，我看成本約在90,000左右
那現在就是扛著-25% 不敢出，又期待他反彈，處於前進不得，後退恐慌的狀態
3.3 黃金如果2025整年都持續買進分批做避險，成本可能約 3,300左右，現在
有+36%顯著的獲利，現在來看是更好的避險標的，但需要承受5400在一個周末殺到
4600這種-15%等級的波動，並且同時沒有孳息金流可提供，所以有利有弊
如果上面你不認同，也沒有關係，畢竟我只是來記錄一下我這批美債的狀態
以及分享對於市場的觀察
------------------------------------------------------------------------
綜觀未來幾點
1.我其實不是債蛙，我是以價值投資為理念的週期投資者 ，開始跌多的熊市
對我來講根本就是大採購時間，明天若是開始 -10% ~ -20% (台股31500~28000這段)
我會逐步賣出債券ETF來做加碼股市，減倉部位規劃每12.5% (一千張)為一個單位
2. 我這幾周也在賣出其他資產籌集現金，除債券以外正在籌集實打實的現金部位
3. 因為過去一年投入的股票部位屬於本益比較低的防禦性股票
沒有參與記憶卡蛙之戰或建倉七巨頭，所以這波-10%相對沒有這麼痛
(最慘的應該是游泳池公司，目前-16%，但也就30萬美金的倉為
以這個資產組合基礎上，面對可能發生的-10~30%的熊市會較有支撐力
甚至我希望在熊市極端狀況下，整包資產還可以開槓桿進攻買更多便宜資產
以上分享囉
喔對，一定要提一個，有一個猛男出發日本的時候大概20年殖利率 4.6%
進入仙台結界一穿四(美食的部分)，就飆上去5.0~5.05%惹
然後昨天回來殖利率又回去4.9%惹
你們說玄不玄
我看我是找到債券的8zz
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.159.18 (臺灣)
※ 作者: LINPINPARK 2026-03-31 15:42:59
※ 文章代碼(AID): #1foti7be (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774942983.A.968.html
※ 同主題文章:
Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
03-31 15:42
03-31 20:17
03-31 21:29
推 : 有一億元的話全買00687B套一年都沒關係1F 03/31 15:45
→ : 台美債ETF真殺傷大的是被匯率搞..但以現在情況 匯率真敢搞事 相信股市會更精彩的...XD2F 03/31 15:46
推 : 有一億套一年就有至少400萬花了誰管績效QQ4F 03/31 15:47
推 : 肥仔我的作法跟大大很像，目前美債等著加碼股市5F 03/31 15:49
推 : 本多忠勝6F 03/31 15:51
推 : 一億不投資都可以花到死了7F 03/31 15:51
推 : 如果我有一億的話 我是不介意套到死8F 03/31 15:52
推 : 雖然殖利率抖升但受惠於匯率 美債ETF幾乎快回到
2/28開戰前的價位 但這是匯率所賜 跟避險無關9F 03/31 15:52
2/28開戰前的價位 但這是匯率所賜 跟避險無關9F 03/31 15:52
推 : 本多終勝11F 03/31 15:53
推 : 大大，這麼多個億，說不是債蛙，謙虛了12F 03/31 15:53
推 : XD13F 03/31 15:54
推 : 有一億隨便套隨便爽14F 03/31 15:54
推 : 爸 晚上吃啥 小的去準備15F 03/31 15:55
推 : 想請教一下為什麼想買和泰車?
是台灣人太愛買TOYOTA了嗎?16F 03/31 15:56
是台灣人太愛買TOYOTA了嗎?16F 03/31 15:56
和泰車我觀察從去年580-600下來跌幅不少，主要是去年台美車市關稅的不確定
給車市有不少壓力，造成股價重挫，我建倉買進就幾個點
1. 有點便宜，以未來幾年推估EPS 33~35 成長，現在480~500，本益比14~15略為便宜
但也不是到超級便宜那種狀況
2. TOYOTA & LEXUS ，在台灣繼續長期壟斷，而且豐田更有企圖心在擴展產品線
3. 企圖心強，跳脫在台灣經營，前進日本投資商用汽車
當然風險也是存在的
推 : 這猛男是誰阿？18F 03/31 15:58
推 : 台幣趕快升到13吧！到時我就會認真工作了！19F 03/31 15:58
推 : LIN哥耐心真好 預期戰爭 通膨上升 長債先賣了20F 03/31 15:58
→ : 老實說台股根本沒啥跌，之前噴那麼多才下來一點點21F 03/31 15:58
推 : 大哥推22F 03/31 15:59
→ : 標普也沒啥跌，搭配匯率更無感了23F 03/31 15:59
→ : 結論來說短債好24F 03/31 15:59
推 : 沒錯,跌到今天才9%多,還不到10%25F 03/31 15:59
→ : 大概就韓股以及7巨頭受傷很深…26F 03/31 16:00
→ : 美債看來要熬看看川習會了吧 到時一定有人說我跟大大好朋友 他要買好多好多27F 03/31 16:00
→ : 我幫我老婆買00757已經跌-15%了，不告訴她哈哈29F 03/31 16:01
→ : 妙木山債蛙0.030F 03/31 16:01
推 : 樓下竹北撞到頭31F 03/31 16:01
→ : 大哥眼睛閉著領債息都比殺進殺出的強呀32F 03/31 16:01
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 03/31/2026 16:14:00推 : 債蛙 團結33F 03/31 16:08
→ : 川普去中國要有啥牌? XD34F 03/31 16:08
推 : 同意對於各個避險資產的觀察 考慮波動不能純靠黃金35F 03/31 16:08
→ : 到時候會不會現場來個各類無人機大閱兵? XD36F 03/31 16:09
推 : 猛男是誰37F 03/31 16:10
推 : 做法跟L大很像 不過我是開始賣債券買七巨頭38F 03/31 16:11
推 : 超大債蛙出現了39F 03/31 16:11
→ : 七巨頭好幾隻都開始進入比較甜的區域40F 03/31 16:11
推 : 你是いく優太？イクイク41F 03/31 16:12
推 : 莫忘美債哲42F 03/31 16:13
推 : 疫情才跌30% 很難出現更大的利空了43F 03/31 16:14
推 : 超大型債蛙出現 旁邊是凱子債蛙44F 03/31 16:19
推 : 你說那個竹北增貸美債暴躁哥嗎？他是不是有打類固醇怎麼講話都那麼暴躁，套成白痴了嗎？難怪頭毛長不出45F 03/31 16:22
推 : 感謝大大3/9賣美債給我 我的確收到了您賣的美債47F 03/31 16:22
不客氣不客氣
*[1;31m→ NovaShin : 蠢成這樣還整天發文，而且都不會承認看錯笑死人 03/31 16:23
你們可約炎上 ㄏㄏ
推 : https://i.imgur.com/5IgrXeA.jpeg 謝謝您
我現在的確是90%美債了。自稱債蛙應該妥適
https://i.imgur.com/f8bu5j4.jpeg48F 03/31 16:23
我現在的確是90%美債了。自稱債蛙應該妥適
https://i.imgur.com/f8bu5j4.jpeg48F 03/31 16:23
![[圖]](https://i.imgur.com/5IgrXeAh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/f8bu5j4h.jpeg)
推 : 爸爸，本多終勝51F 03/31 16:25
推 : 賺爛了賺爛了52F 03/31 16:31
推 : 妙木山長老53F 03/31 16:35
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 03/31/2026 16:40:44推 : 當初說大腸麵的自己先被洗掉惹…嘻嘻 還在講鑑價不到54F 03/31 16:40
推 : 「進入仙台結界一穿四(美食的部分)」 -》好 報明牌了 美食KY56F 03/31 16:44
推 : 看錯畢業的我都歸納到輸家，敗軍之醬沒資格挑戰
增貸去追高去追美債，這種咖真的帳號砍砍比較快58F 03/31 17:02
增貸去追高去追美債，這種咖真的帳號砍砍比較快58F 03/31 17:02
推 : 嘻嘻 斷頭賣出的最猛60F 03/31 17:03
→ : ALEX你套幾間？林北高檔獲利了結再創新猶耶61F 03/31 17:03
推 : 一張張一個單位 真猛62F 03/31 17:03
→ : 笑死27買43賣大賺，現在51買現價85你很嫉妒喔
整天在那邊幻想別人斷頭，回去抱著你的合約書哭吧63F 03/31 17:03
整天在那邊幻想別人斷頭，回去抱著你的合約書哭吧63F 03/31 17:03
推 : 合約書交屋完了zzz65F 03/31 17:05
推 : 開始套牢囉？暫收款繳得爽不爽啊？還有兩年繼續套喔我都敢講我買哪買多少賣多少，你們這幾隻怎麼不講？兩年前講的話不聽，非要追高被套才在那哭，有夠可憐66F 03/31 17:06
推 : 要怎麼套是我看不出來，嘻嘻 沒想到當初嗆最大聲的，最後先撐不下去
今年繼續買喔69F 03/31 17:07
今年繼續買喔69F 03/31 17:07
→ : 笑死51漲到85怎麼會撐不下去？你計算機壞掉了嗎
前面低檔27買的新莊43賣現在總價都回快150了神操作72F 03/31 17:08
前面低檔27買的新莊43賣現在總價都回快150了神操作72F 03/31 17:08
推 : 摳連，資產賣掉開心得很，為你高興74F 03/31 17:10
→ : 承認看錯很難嗎？你們這幾個水準之差難怪套滿手
笑死到底是資產還是負債你都看不懂～難怪套滿手
也是啦，像你們手上滿滿的不良資產，挺令人辛酸的75F 03/31 17:10
笑死到底是資產還是負債你都看不懂～難怪套滿手
也是啦，像你們手上滿滿的不良資產，挺令人辛酸的75F 03/31 17:10
→ : 哇你們另開戰場去吵吧 死滅房游開始78F 03/31 17:11
推 : 嘻嘻 我看你是金流扛不住也沒法交屋吧，沒關係啦，股票好好努力79F 03/31 17:12
→ : 這幾個躲我躲很久了，現在都在房版互相安慰
難得出來不好好洗一下他們的臉就太可惜了ㄏㄏ
笑死扛不著？你忘記我做啥啊？滿滿的斷頭給我撿81F 03/31 17:12
難得出來不好好洗一下他們的臉就太可惜了ㄏㄏ
笑死扛不著？你忘記我做啥啊？滿滿的斷頭給我撿81F 03/31 17:12
推 : 想問一下大大，你的生涯投資中有遇過10倍或20倍股嗎84F 03/31 17:13
目前沒有~ 要有10~20倍的報酬我認為
1. 若是短期有這種報酬，那是投機，我不參與
2. 若是長期5-10年發生的10-20倍報酬，那可能是創投類型的投資機會，我有嘗試
正在持有中
→ : nova大，如果你要吵架不要在別人文章下吵，很不尊重85F 03/31 17:14
→ : alex你不要又躲回房版蛤，有種不要跑啊86F 03/31 17:14
推 : Nova跑出來戰stag幹嘛… 人家剛交屋的一間 買你兩間還超過欸… 還不用算其他間
自取其辱87F 03/31 17:14
自取其辱87F 03/31 17:14
推 : 連妙木山大當家都拋美債了 真的是dead money了90F 03/31 17:15
就預防性的增加現金水位，我會這樣調整主要是本來現金不多(整體比例上)
債券/現金比例就持續增加
→ : 笑死我這間3500耶，你叫他拿七千的合約書出來看看BLAR你也套不少，怎麼都躲在房版？來這邊發啊怕啥？91F 03/31 17:15
推 : 嘻嘻 躁鬱症真好釣 一釣就釣出你的生涯結算：自稱懂房 結果42歲只有一間房3500萬93F 03/31 17:17
推 : 笑死，被套到崩潰了，我南投的地有幾塊要跟你報告嗎95F 03/31 17:18
推 : 請開始你的報告96F 03/31 17:18
→ : b大買太多中南部套牢準備面臨沒收也不能這樣崩潰呀你先把你買套牢的那些合約書po上來吧 看看你多好笑一個人的成就只有房子幾間來計算也夠可憐的97F 03/31 17:19
推 : 嗯嗯你說得對 不應該只算房子 還要算音響重機才對100F 03/31 17:21
推 : 看不出要怎麼洗，本來在日本渡假看到又有老害出來101F 03/31 17:21
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 03/31/2026 17:26:35→ : 嘴，先戳兩下再說，原po講話給尊重，祝福喔102F 03/31 17:21
推 : 所以ab你們兩位套幾間套多少？合約po上來讓我笑一下又想跑囉？放心拉還有兩年你們慢慢忍耐齁不要斷頭喔103F 03/31 17:22
推 : 其實想出名 不用跑來蹭L蹭a蹭我啦 前幾篇是不是還有蹭肌肉男的。 蹭了你能得到什麼 就吃得下第二間房了嗎？105F 03/31 17:25
→ : 笑死誰蹭誰，你不也是在這邊被洗臉回去房版取暖嘛？我新莊27買43賣，板橋51買要來住的，其他南投買地108F 03/31 17:25
→ : 要我們像你一樣 不賣房就斷頭，這種情況我們根本不會敢簽預售屋。你超勇 給尊重110F 03/31 17:26
→ : AB你們兩個買多少買哪裡講出來給我笑一下啊
還是你又要躲回去房版取暖了？c咖都沒你這麼好笑
不敢講就回去啦，這裡不是你們待的地方112F 03/31 17:26
還是你又要躲回去房版取暖了？c咖都沒你這麼好笑
不敢講就回去啦，這裡不是你們待的地方112F 03/31 17:26
推 : 哲哲的美債就算加上配息還是賠六百多萬115F 03/31 17:27
推 : 一堆房版肉腳跑過來亂，扣連116F 03/31 17:29
推 : 給他們機會結果每個都縮，因為都追高套牢 回去取暖117F 03/31 17:30
推 : 話說美指都跌這麼多了 台幣還在32真的蠻不可思議的如果要說過去一年有哪件事最讓我驚訝的 應該就是台118F 03/31 17:31
→ : 房板我覺得還好吧 房地產也是穩定資產120F 03/31 17:32
→ : 房子可以買啦，但要看對時機跟地段，北市這波續強121F 03/31 17:32
→ : 幣匯率了 從傳統的總經分析來看 貿易帳順差這麼大匯率還在32真是太神了 沒想到金融帳可以完全抵消122F 03/31 17:32
→ : 匯率牽扯到太多 ，混沌效應，很難去預估的124F 03/31 17:33
→ : 比較神奇的是機械工具機之前被匯率打 這波也沒要彈125F 03/31 17:34
推 : 台灣金融帳流出很猛啊 大家滿手美債美元保單
上面一直點名AB害我以為遇到狂粉了 怕126F 03/31 17:38
上面一直點名AB害我以為遇到狂粉了 怕126F 03/31 17:38
![[圖]](https://i.imgur.com/ifTqWYKh.jpeg)
推 : C咖都輸成這樣還有臉出來講喔？要我幫你們複習Ceca的投資大法上中下嗎
你說你這兩年套多少我就安靜了 ㄏㄏ131F 03/31 17:45
你說你這兩年套多少我就安靜了 ㄏㄏ131F 03/31 17:45
推 : 希望匯率能跟大大說的一樣在32 財經名嘴專家都說第2季會回31134F 03/31 17:56
推 : 看日元也貶到160 要31難吧 亞幣走勢都怪怪的136F 03/31 17:59
推 : 我把放好久的日圓換回來 根本沒動靜137F 03/31 18:00
→ : 回31給出的訊號是歡迎資金鍊缺錢的外資來台灣這末端市場多提點"美金"..台灣美金不缺 但是應對這波資金鍊問題的缺額 把台灣吸乾了也只是杯水車薪 除非政府有啥想法 不然現在讓這些抽資的外資聚焦在台灣狂提美金可不是什麼好事138F 03/31 19:08
推 : 欸樓上這角度滿清奇的欸 沒想過。啊你外資要提款
我先貶到你還是堅持要提就會痛143F 03/31 19:52
我先貶到你還是堅持要提就會痛143F 03/31 19:52
推 : 請教LINPIN大對2006的看法？前陣子來到84的高點...145F 03/31 20:26
推 : @@146F 03/31 20:26
推 : 這篇對價值投資的詮釋應該收錄精華。147F 03/31 20:53
→ : 東鋼65-70我都會接一點，今年業績還是穩定
毛利可能會下來一點，但不至於太大影響148F 03/31 20:54
毛利可能會下來一點，但不至於太大影響148F 03/31 20:54
推 : 熊平可能變牛平 尤其原油向下拉力變推力 仍要注意1980年代回馬槍事件150F 03/31 21:27
推 : 說到大採購，也是在等是否有極端市場的發生，每-10%分批買進，-50歐印，關電腦。152F 03/31 21:37
→ : 本多不一定終勝但一定還有錢154F 03/31 21:40
推 : 大採購我會等底型確立 分批買下來不見得比較賺 我本比較小 可能骨版都億來億去的….155F 03/31 22:05
推 : 感恩大大，因為和泰車我也一直有觀察，最近跌成屎157F 04/01 00:42
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OK，今天03/31/2026，這批美債就一季更新一次吧，上次是12/31/2025 先上今天庫存 (累計配息那一欄看看就好，因為卷商轉換系統原因，前面配息都沒有記錄近來 成本也出錯，實際配息狀況以 …157F 74推- 標的: TW.2881 富邦金 分類：長期投資，多 分析/正文：大盤開跌開始進場，今天先小買個四百萬富邦金 明天再跌再買，庫存有370張，這波若跌下去買到500張水位 85-90/股，逐批買進60張 …139F 89推 2噓
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