看板 Stock作者 abc2090614 (casperxdd)標題 Re: [美股] UPST APPS SQ 多時間 Sun Sep 26 21:54:37 2021
CRWD 過去幾季營收
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 96 108 125 152
2021 178 199 232 265
2022 303 337
說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法,以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因
去年下半年開始,美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的
Solarwinds Hack - 影響一萬家公司
Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油,我這邊有一週加油站跟戰場一樣
五月時拜登簽署國家資安行政命令
以資安產業來說,這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。
# 股票價值=基本面*對未來的展望
資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名+雲端第一,優點是部署很快(現買現用),我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速,但並沒有發生?
有幾個猜測:
1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能,因為CRWD的技術就在那邊,部署快是超級大優勢。
2 既然不是這樣,那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。
關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。
但我之前有說S的財務很爛,在行銷上花的支出太多,不能買。
上個月去歐洲玩,路過阿姆斯特丹機場,在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。
我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰,整個產業從藍海被拉進紅海。
CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD,用得很順手(對使用者完全無感,不知道有裝防毒,不擋我工作就是好防毒)所以我很喜歡也很感謝這家公司。
但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的,就要轉進更好的。
所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%,之後看Q3狀況,可能會續留或全砍。
投資大忌之一就是被感情影響,覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激,該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻,掰掰」雙手合十把東西送走。
# 持有等於買進,空手等於賣出
前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的,我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。
我之前說過很多次持有等於買進,空手等於賣出。如果我手上持有,但我不推薦別人買,那不是自我矛盾?
我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季,所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同,FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉,CRWD情況複雜觀察中(或許我是錯的,只是短期營收增長速度下滑?)所以慢慢轉出我可以接受。
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※ 同主題文章:
Re: [美股] UPST APPS SQ 多
09-26 21:54 abc2090614.
推 IanLi: 進出有據,推3F 09/26 22:02
推 Eide: 謝謝分享9F 09/26 22:13
推 mdkn35: 2022的營收是預期嗎?12F 09/26 22:18
推 bolovema: 感謝持續分享,最近才開始嘗試投資美股,發現板上美股資訊真的不多。16F 09/26 22:31
推 hioer: 推abc大19F 09/26 22:35
推 nthukos: 也是UPST獲益匪淺,謝謝分享20F 09/26 22:38
推 CaTkinGG: CRWD在F1有打廣告 安全車上面直接一個大logo21F 09/26 22:40
推 zagato: 推abc大,UPST沒follow到,車就開走了22F 09/26 22:41
推 end81235: 技術上來說,s1和crwd是不一樣的玩意兒,我個人見解:只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好,那crwd就會很難看,但我不會用自己的資安賭這件事。23F 09/26 22:43
推 rrazer: CRWD我月初也砍了 哈哈27F 09/26 22:48
推 f89514179: 美股公司財年有些會不太一樣,CRWD目前財年是2022沒錯喔28F 09/26 22:48
推 won73: 謝謝分享 跟著學習成長30F 09/26 22:51
推 INIKS: 謝謝分享,但是防毒軟體應該有黏著性,誰保護力比較強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者,就先砍再說嗎?35F 09/26 23:14
並不是 考慮1 機會成本 其他地方有沒競爭對手,成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構 對每一家在內公司都適用
推 inewigkeit: CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上面大打廣告譬如AMD38F 09/26 23:20
推 wingstar: CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏44F 09/27 00:04
推 lroxe: 推 謝謝分享45F 09/27 00:05
推 sd785: 謝謝推薦美股 進出心得分享幫助很大51F 09/27 01:31
推 cwill: 優質52F 09/27 02:15
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43
推 roserule: 應該是兩種投資思維,一種是仍然為高速成長股,另一種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長,大家可以多想想自己投資CRWD的初衷。54F 09/27 02:21
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