顯示廣告
隱藏 ✕
回列表(←)
Disp BBS guest 註冊 登入(i) 線上人數: 710
首頁(home) 上頁(↑) 下頁(↓) 末頁(end)
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-02 14:50:16
看板 Stock
作者 YesHi ()
標題 [情報] 00692 2024首次配息
時間 Mon Jul  1 15:40:07 2024

https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20240701A3.pdf

富邦證券投資信託股份有限公司
「富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金」收益分配公告
交易證券代號：00692 交易證券名稱：富邦公司治理
中華民國 113 年 07 月 01 日
一、主旨：
公告「富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金」 (以下稱本基金)113 年 06 月 30
日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(113/06/30)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。
(二)權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：113 年 07 月 12 日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 07 月 18 日
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 07 月 22 日
(四)收益分配基準日：113 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：113 年 07 月 16 日
(六)收益分配發放日：113 年 08 月 09 日
(七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開
發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配
收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配)：

1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所
得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已
實現及未實現之資本損失；
2.可分配收益若另增配其他投資所得之利息收入、基金收益分配、可歸
屬並開立憑單之其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現
及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價
日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每

受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受

益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受
益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益
金額。

三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依 113 年 07 月 17 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關
資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.415 元。因本基
金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單
位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估
金額產生差異。

(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 113 年 07 月 12 日公告於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 09 日逕行扣除匯費
後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後
改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。
(五)依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分
配請求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅
之收益，本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人
於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計延遲利息。



--

0.415   少到哭

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣)
※ 作者: YesHi 2024-07-01 15:40:07
※ 文章代碼(AID): #1cWbrPS6 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719819609.A.706.html
推 gtaped05550 : 太少1F 07/01 15:40
→ Kayusumi    : 雖然是小配不過真的少2F 07/01 15:42
→ onolll      : 中華電信是不是都比這個好？3F 07/01 15:42
→ talesh35624 : 爛==4F 07/01 15:43
推 tingover    : 太爛了吧5F 07/01 15:43
→ darkflare   : 傻眼…6F 07/01 15:43
推 joy2105feh  : 蠻爛的7F 07/01 15:43
→ Jarjayes    : 比去年同期少8F 07/01 15:44
→ Kayusumi    : http://i.imgur.com/pAtA0Zz.jpg9F 07/01 15:44
[圖]
→ allen1988   : 呃，貼這麼多，結果最後0.415還是自己打的==10F 07/01 15:45
因為我知道有些人不會看內容 我才最後打配多少
噓 sukimq      : 買市值型etf是為了配息嗎11F 07/01 15:45
※ 編輯: YesHi (59.120.152.34 臺灣), 07/01/2024 15:47:49
推 yu7038      : 這檔也是市值型 最近三年配很多 今年感覺回歸常態XD12F 07/01 15:47
噓 Everyeeeee  : 這支今年已經漲32% 我不太懂說配息太少的人是?13F 07/01 15:48
推 yiersan     : 台G噴 94睏霸數錢 爽賺14F 07/01 15:48
推 A90812345   : 00692配的少才好15F 07/01 15:50
推 herrowui    : 配超少有點反常，但692幾乎是全股利跟部分資本利得16F 07/01 15:51
推 ivan1994    : 哇靠 少到哭XDDD17F 07/01 15:51
推 eipduolc    : 都漲這麼多了配息是能幹嘛18F 07/01 15:54
推 a10304025   : 配的少才好==19F 07/01 15:54
→ eipduolc    : 我記得去年小配也是有人哭說很少20F 07/01 15:56
→ lancelot123 : 市值型的哀配息少XD …你怎不去哀台積電殖利率不到221F 07/01 15:56
→ lancelot123 : %？
推 hs89136     : 買這支好像也沒管什麼配息買了就丟著了 現在看到這23F 07/01 15:57
→ hs89136     : 篇新聞打開來看發現也有80%了
推 a10304025   : 00692 低調強的東西 配息根本不是重點25F 07/01 15:58
推 leonlee93128: 這支配得少比較好吧26F 07/01 16:00
→ a9564208    : 上半年配少正常，重點在下半年27F 07/01 16:02
推 saber50116  : 先小配才大配28F 07/01 16:03
推 sana113821  : 692就是強29F 07/01 16:07
→ Kayusumi    : 比起大小配比較喜歡平均欸30F 07/01 16:09
推 iop0409     : 這檔明明很強，人氣卻意外低31F 07/01 16:10
推 onekoni     : 低調資優生32F 07/01 16:11
推 Royalblend  : 都漲到爛了，這支又不是高股息33F 07/01 16:11
推 iorijkl     : 怎麼少那麼多34F 07/01 16:12
推 eipduolc    : 當初選進鴻海一堆人痛樵，今年靠鴻海carry不知多少35F 07/01 16:13
推 arashivivian: 誰買這個是為了配息嗎，傻眼36F 07/01 16:16
推 YumingHuang : 這檔1/8市價32.12..今天7/1市價44.26..37F 07/01 16:17
噓 strong66    : 被00690踩在地下 摩擦38F 07/01 16:18
→ ffxx        : 這隻本來就不是高股息吧39F 07/01 16:18
推 yiersan     : 唯一缺點94不跌很難補貨XD40F 07/01 16:21
→ jacvky      : 市值型中的強者，不過很低調是真的41F 07/01 16:26
推 gtaped05550 : 配太少不能唉？ 可以檢視是不是哪裡有問題啊42F 07/01 16:27
推 ohya111326  :  想配息不會去買高股息喔43F 07/01 16:34
→ yangmin1028 : 不重要 基本上只有韭菜會買這檔44F 07/01 16:34
推 gani2e      : 漲多本來就配少45F 07/01 16:36
推 bpq302302   : 配配豬不愛69246F 07/01 16:37
→ ej03xu3     : 笑死 配少才好啊 傻傻的47F 07/01 16:37
推 Tedge       : 看這個推文....這檔蠻多人買的阿48F 07/01 16:40
推 eagleken    : 隨便丟著也50%了，不要配也不錯49F 07/01 16:40
→ Tedge       : 配少好啊  要不然繳稅加上不公不義的健保補充保費..50F 07/01 16:41
推 gc1319      : 韭菜買這檔，那請問高手都買哪檔etf51F 07/01 16:41
推 ivan1994    : 我是會把股息再投入啦 可能胃口被之前配息養大了xD52F 07/01 16:41
推 Like5566Like: 還是希望多配一滴滴 快200張了53F 07/01 16:43
推 Tedge       : 今年也漲了36% 韭在哪? 那買高股息不就哭暈在廁所..54F 07/01 16:44
推 bear2008    : 求推薦今年漲超過36%的ETF55F 07/01 16:57
→ appleabcwsa : 低調買56F 07/01 17:04
推 AK56        : 把閒錢無腦丟進去也+45%了 還行吧57F 07/01 17:09
→ dieorrun    : 超韭的 隨便存只加40%58F 07/01 17:20
→ kyotouma    : 覺得配太少的可以賣給我59F 07/01 17:24
→ nctufish    : 可以不要配嗎60F 07/01 17:26
噓 joe2        : 這檔不要再推薦了   冷冷的沒人知道就好61F 07/01 17:28
噓 guowei616   : 小配 市值型配太多沒意義 要配多的快去買今年報酬率62F 07/01 17:37
→ guowei616   : 很低的高股息 CC
推 jasmineheish: 怎麼爛成這樣64F 07/01 17:44
推 MaR1nlolz   : 11月才大配吧？65F 07/01 18:03
推 pighong     : 比去年同期少喔66F 07/01 18:09
推 MotleyCrue  : 覺得太少的就快點賣啊 我收就好67F 07/01 18:14
推 hoil3028    : 這檔加了40%68F 07/01 18:26
→ lancelot123 : https://i.imgur.com/9rkT5qk.jpeg69F 07/01 18:27
→ lancelot123 : 給55F，其實還不算少，而且都是市值型之間比較
[圖]
→ godknows29  : 呃..覺得少71F 07/01 18:35
→ iamacomic   : 這隻報酬率略低於6208漲幅沒有差異很大72F 07/01 18:38
推 shoupon     : 很後悔當初沒乖乖存，現在損益率才只有54%73F 07/01 19:12
推 shoupon     : 去年整年加總也配了1.79
→ gixcheng    : 要配多就買高股息75F 07/01 19:25
→ efik2562    : 少才正常 之前是配太多76F 07/01 19:26
推 vvv9999     : 低調低調77F 07/01 19:54
推 gokuhwanlai : 不配也沒差。反正會反應在淨值上78F 07/01 21:12
推 utakasan    : 今年累積到6月的表現勝過大盤，達標！持續買進擁有79F 07/01 21:29
→ utakasan    : ！
推 MADAOOO     : 這次通常都是一次多一次少，年中這麼少年底我猜會配81F 07/01 21:31
→ MADAOOO     : 1.5附近
推 crazyqq     : 上面那張圖又不是到今天，今天已經36%+了83F 07/01 22:17
→ sdps0936    : 11月才是重點吧？84F 07/02 07:36
推 BURNFISH    :  https://i.imgur.com/1qCC1xZ.jpeg85F 07/02 07:53
→ BURNFISH    : 跟台積電一起飛
[圖]
推 doremifasola: 哪裡少?這隻本來就是年中配少年底多啊XD87F 07/02 10:12
推 nctufish    : 這支猛的地方在於公司亂作財報會被踢掉，像郭董時期88F 07/02 12:11
→ nctufish    : 的鴻海。財報修好才納進來
→ domo9999    : 前面配太多養壞一堆人的胃口 有人還記得這支是市值90F 07/02 13:10
→ domo9999    : 型嗎？

--
※ 看板: Stock　文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 40　
作者 YesHi 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
→
guest
x)推文 r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇