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作者 waitrop (嘴砲無雙)
標題 Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
時間 Mon Feb  9 09:57:44 2026

以我長期投資TQQQ的經驗來看,
我有三種操作方式:
1. 定期定額買入TQQQ,
每個月的薪水跟房租收入買入TQQQ,
建立在大盤長期向上的前提

2. 崩盤的時候歐印,
但是你根本不知道哪裡是底部應該歐印,
所以我在崩盤的時候是下"預買單",
用倍倍存骨法的方式
也就是每下跌10%, 加倍買,
預設大盤最多大跌30% or 40%,
比方說,
我去年2025年四月的操作方式,
下跌10% 買 5萬鎂TQQQ,
下跌20% 買 10萬鎂TQQQ,
下跌30% 買 20萬鎂TQQQ,
當我準備在下跌40% 買40萬鎂的時候,
大盤就反彈大漲,
我沒機會碰到下跌40%的情況,
所以我只買了一半35萬鎂,
我的另外40萬鎂成了空包彈,
少賺很多

3. 再平衡,
每隔幾年, 我是假設三牛一熊的前提,
所以我每隔三年就會再平衡一次,
TQQQ 轉成 QQQ,
然後再重新存骨,
重新慢慢轉換QQQ 到TQQQ

另外,
我這個人最喜歡跟主流媒體主流意見對著幹,
所以我也不怕人罵不怕人酸,
反正在公司我賣屁股賣老臉被罵習慣了,
我也不怕被人酸被人罵,
我就是喜歡指責批評那些狗屁主流媒體的主流看法,
奧特曼你這人渣


※ 引述《doubi (逗比叔叔)》之銘言：
: 小弟投資新手, 開始買正二不到一年, 剛好前些時候思考很久,
: 想分享一些想法:
: - 會投資大盤, 肯定是假設股市長期向上, 不向上的市場連一分錢都不該投入
: - 正二大致上分成兩種玩法: All in 以小博大, 以及保留資金再平衡
: - 以小博大比較適合短期, 真的要用正二投資長期, 基本上必須將崩盤考慮進來,
: 應該選再平衡路線比較好
: - 正二因為是兩倍槓桿, 會有波動損耗, 下跌 50% 要漲 100% 才回來
: 同一時間原型下跌 25%, 漲 33% 才回來
: - 但是相對的, 正二也有更大的複利效應: 連續漲停 2 天時, 原型漲 21%
: 正二則是漲 44%
: - 長期投資正二的時候, 強烈建議選再平衡路線, 有效的再平衡可以無限拉近
: 與原型的距離, 我打個比方:
: 我設定 55% 資金買正二, 45% 資金作為彈藥庫, 當總市值誤差超過 7% 時觸發再平衡
: 讓 AI 模擬一下崩盤時的狀況:
: https://i.postimg.cc/g07pFsBJ/jie-tu-2026-02-09-shang-wu9-03-00.png
: 說明: 假設遇到比較明顯的下跌, 大盤跌了 25%, 原型回本需要漲 33%,
: 正二跌了 50%, 想回本需要漲 100% (原型要漲 50%)
: 但是, 如果有實行再平衡機制, 正二就只需要漲 34.5% 就能回本, 小幅落後原型
: 算法:
: https://i.postimg.cc/ZnTVftF7/jie-tu-2026-02-09-shang-wu9-10-03.png
:  初始狀態： 股票 $55，BOXX $45。
:  股票腰斬後： $55*50% = $27.5。
:  崩盤後總資產： $27.5 (股) + $45 (安) = $72.5。
:  目標總資產： $72.5
:  新股票目標 (55%)： 72.5*55% =39.875%
:  新安全目標 (45%)： 72.5*45% =32.625%
: ----
: - 如果你那 45% 放在短債, 例如 BOXX, 你還可以獲得大約 3% 的利潤, 抵銷正二耗損
:
: 以上是再平衡的重要性, 至於為什麼不乾脆簡單一點, All in 原型,
: 而是搞 55% 正二以及 45% 短債呢? 手動再平衡老半天, 下跌時才勉強接近原型?
: 很簡單, 上面說的是防守方法, 但是大盤進攻時, 正二一定贏原型啊 ...
: 無論是槓桿本身, 還是正二帶來的額外複利效果 XD
: 再加上, 那 45% 短債你隨時可以無痛提款急用, 無需在谷底時被迫賣股,
: 這絕對可以比 All in 原型睡得更好 (當然你不一定要 All in, 這邊只是比喻)
: 大概是這樣吧, 真的想長期投資的話, 開賭場, 而不要做賭徒, 正二就是一種工具罷了,
: 工具的好壞取決於你如何使用它
: ※ 引述《tpta45855 ()》之銘言：
: :  https://i.imgur.com/m2NEXhZ.jpeg
: : 哇
: : 真的太可怕了
: : 房地產指數槓桿etf
: : 十幾年後居然會輸給原型房地產指數
: : 綠角居然發現如此驚天秘密
: : 那這樣是不是所有的正二都不能買啦
: : 不過既然綠角堅持買大盤指數
: : 那為什麼不拿大盤指數正二來比較呢？
: : 應該也是慘輸才對呀
: : 大家知道為什麼呢？
: : ----
: : Sent from BePTT on my iPhone 16e
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.252.121 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770599858.A.858.html
: 推 BlueBird5566: 正二+信貸就好                                     02/09 09:21
: 推 D600dust    : 你都覺得長期大盤會大漲了 那正二有什麼問題嗎       02/09 09:22
: → D600dust    : 不要開槓桿被洗出去就好                            02/09 09:22
: → BlueBird5566: 都說會長期向上，還留45%幹嘛？ 20000點時，留45%    02/09 09:24
: → BlueBird5566: 要防守，結果漲到33,000，回檔31000才又再平衡．．   02/09 09:24
: 推 awss1971    : 你有你的前提~~別人也有他的~~                      02/09 09:25
: → awss1971    : 我也看過有人信貸All in VT的~~                     02/09 09:25
: : 真的太可怕了
: : 房地產指數槓桿etf
: : 十幾年後居然會輸給原型房地產指數
: : 綠角居然發現如此驚天秘密
: : 那這樣是不是所有的正二都不能買啦
: : 不過既然綠角堅持買大盤指數
: : 那為什麼不拿大盤指數正二來比較呢？
: : 應該也是慘輸才對呀
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: 推 BlueBird5566: 正二+信貸就好                                     02/09 09:21
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: → D600dust    : 不要開槓桿被洗出去就好                            02/09 09:22
: → BlueBird5566: 都說會長期向上，還留45%幹嘛？ 20000點時，留45%    02/09 09:24
: → BlueBird5566: 要防守，結果漲到33,000，回檔31000才又再平衡．．   02/09 09:24
: 推 awss1971    : 你有你的前提~~別人也有他的~~                      02/09 09:25
: → awss1971    : 我也看過有人信貸All in VT的~~                     02/09 09:25
: → awss1971    : 我認同他的想法，但我自己做不到                    02/09 09:25
: 推 joe0934     : 說正二不適合長期投資的問題假設在於，正一長期不    02/09 09:25
: → joe0934     : 是走上漲路線，說正二不適合長期投資的人其實應該    02/09 09:25
: → joe0934     : 都是做空的才對                                    02/09 09:25
: → BlueBird5566: 認為會長期向上的， 聽清流君的單筆all in 就好了    02/09 09:26
: → BlueBird5566: 。 50/50還是偏保守派                              02/09 09:26
: 推 aa00788     : 想放正二的就是懶到廢 連再平衡都懶得做 活該吃耗損  02/09 09:26
: → aa00788     :  cc                                               02/09 09:26
: ※ 編輯: doubi (123.193.252.121 臺灣), 02/09/2026 09:29:09
: 推 aa00788     : 正一長期向上 正二還是可能賠啊 所以說買正二的腦袋  02/09 09:29
: → aa00788     :  cc                                               02/09 09:29
: 推 awss1971    : 說到底，正二的路經依賴嚴重影響報酬結果            02/09 09:30
: → doubi       : 這邊說的就是如何降低損耗但保留利潤啊 XD           02/09 09:30
: → doubi       : 做好再平衡，正二的損耗幾乎可以無視，這波動甚至    02/09 09:31
: → doubi       : 可以用來獲利                                      02/09 09:31
: → awss1971    : 對呀~~你可以用，但我不行~~                        02/09 09:31
: → doubi       : 正一長期向上，正二控制損耗也不會變賠錢。正一大    02/09 09:32
: → doubi       : 漲，正二大大漲。                                  02/09 09:32
: 推 ingramchen  : 熊市二年 正二跌50% 真的挺的住嗎                   02/09 09:38
: → doubi       : 如果有再平衡 + 保留一半，你的損失跟原型也差不太   02/09 09:40
: → doubi       : 多，但你有錢低接                                  02/09 09:40
: → sm02188612  : 台股這奇葩樣 好像直接台積電期貨開2倍比正2好？     02/09 09:42
: → uv5566      : 信用貨幣就是all in 留現金越留越輸                 02/09 09:44
: 推 aa00788     : 很好笑 這篇講耗損跟再平衡 下面的人說要歐印 cc     02/09 09:45
: → doubi       : 正二 All in 就是賭不會崩盤                        02/09 09:45
: → doubi       : 崩盤你就 GG 了喔, 要確耶                          02/09 09:45

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ 作者: waitrop 2026-02-09 09:57:44
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※ 同主題文章:
[請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 14:51 tpta45855
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 18:18 Xration
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-08 18:55 pmes9866
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 09:17 doubi
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 09:57 waitrop
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 10:17 MacusH
Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？
02-09 11:30 onekoni
推 organize222: 奧特給1F 02/09 09:59
推 wayneganer: TQ神，我的勇氣都你給的，謝謝爸爸2F 02/09 10:00
推 CleanSpurs: 你是對的，當初奧利給高峰時你獨排眾議幹腳他3F 02/09 10:01
推 khoybgio: 高手4F 02/09 10:07
推 afflic: 倍倍存股法，本金要夠厚哈哈
不然其實股價下跌，買相同金額就夠了5F 02/09 10:09
推 zjeff1: 最後一句笑死，太氣了吧7F 02/09 10:10
→ rebel: 反正最後就是一定要臭一下openAI8F 02/09 10:13
推 justareader: 本多忠勝9F 02/09 10:14
推 nosense: 請問這樣平常現金大概會預留幾趴等崩盤？10F 02/09 10:17
→ bnn: 他是QQQ崩盤轉回去11F 02/09 10:19
推 Xration: 兩津12F 02/09 10:20
推 tpta45855: 矽谷公司也會罵員工？
還以為那邊都過很爽13F 02/09 10:21
推 wicer: 敢問40萬美占全部部位多少? 抄底最重要的就是水位15F 02/09 10:45
推 PeterHenson: 不如使用倍倍儲蓄法（誤16F 02/09 10:56
推 HiuAnOP: 其他不說，推最後一句！17F 02/09 10:57
推 cosmite: 倍倍FIGHT！
https://is.gd/bpLvQv18F 02/09 10:57
is.gd - Shortened URL
Shortened URL ...

 
→ lalacos123: 沒有比TQ王更有說服力的了20F 02/09 11:07
→ PTTpeter: 0050和正2 , 也可以用這一套公式21F 02/09 11:10

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